收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.5 (0.0%) 1209張 (-15.46%) 1267張 1177張 724張 季線上 ↗127.0 ↗126.35 ↗121.53 ↗119.45 ↗106.24 ↗102.45 1209張 1.03倍 |
0.78% 18.98% 41.21% 67.97% 108.94% |
145.64 (13.34%) 128.5 |
184.55 (43.62%) 106.73 (-16.94%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
21.74億 279.40億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.22,N/A (8.49,11.59,14.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.94% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.79%[112] (N/A) 0 (8.79%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-1.91%) 24-03-22 44.45 (189.09%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.56% -81 1 0 1.46%←1.68%(-13.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 453.98 -8.14 700.21 9.82億(2月) | 1252.33 -4.32 1252.33 10.69億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 131.0 (24-03-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-4%,-7% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.72 88.1,86.63 131.0,108.5 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.76 94.05,90.8 3.08 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.03 96.82,96.18 4.79 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←3.47%(28.82%) | 207 (連2買) 17.12% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.92,32.78 (1.61,1.9,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.58% 25.43% 36.53% 56.5% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.2%(170.0%) | 14 (連3買) 1.16% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.47% 10.93% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.2←81.28(-2.56%) 7.86←6.29(24.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.24←4.42 (-4.07%) Q4←Q3 第1降 4.24←0.62 (+583.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.2←21.41 (+64.41%) Q4←Q3 連3升 35.2←8.89 (+295.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.42←8.95 (+64.41%) Q4←Q3 連3升 14.42←3.89 (+295.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.56←174.2 (-7.26%) Q4←Q3 連2降 161.56←168.25 (-3.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.3←3.29 (+61.09%) Q4←Q3 連3升 5.3←1.43 (+270.63%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.32←3.3 (+61.21%) Q4←Q3 連3升 5.32←1.43 (+272.03%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.93←46.09 Q4←Q3 連4降 45.93←52.73 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.96←41.82 Q4←Q3 第1降 40.96←43.7 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.73←33.41 Q4←Q3 第1降 32.73←35.0 Q4←Q4 8季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 17.56←12.71 Q4←Q3 連3升 17.56←5.52 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.62←3.96 Q4←Q3 連3升 6.62←1.83 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 永信建取得高雄市鳳山區土地,計約5.63億元 |
|||||||||
新聞 | 113/03/27 永信建設砸逾5億元 買進鳳山866坪建地 113/03/27 王文濤晤IMF總裁 稱支持多邊貿易體制 113/03/27 【公告】永信建取得土地 113/03/27 《營建股》永信建斥資5.63億元取得高雄鳳山區土地 113/03/25 《營建股》大揭秘 永信建為何漲不停? 113/03/15 〈房產〉高雄年度最貴停車場由在地建商豪擲3.8億元買下 113/03/15 不只房貴、車位也貴!永信每坪200萬元購入 南二都最貴停車場在這 113/03/07 《台北股市》不斷更新!前2月營收攻頂 2檔殖利率逾10%最威 113/03/05 永信建設2月營收續衝,擬配息11.29元創新高 113/03/01 永信建設交屋熱1-2月營收達20.51億元 年增達7倍 113/03/01 【公告】永信建 2024年2月合併營收9.82億元 年增453.99% 113/02/26 《營建股》永信建112年每股盈餘12.55元 擬配息約11.29元 113/02/26 【公告】永信建董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/26 【公告】永信建董事會決議股利分派 113/02/15 永信建設楠梓建案熱銷 一月營收續站10億大關 113/02/01 【公告】永信建 2024年1月合併營收10.69億元 年增1252.33% 113/01/30 《營建股》永信建去年股息很有料 今年3筆新案完工銷售 113/01/29 永信建 將發普通公司債20億 113/01/29 反制伊朗 拜登尋求連任陷兩難 113/01/29 建商籌資吸金40億元 永信及愛山林各有發債及現增募資規劃 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.68 | 184.55 | 43.62 | 166.09 | 29.25 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.18 | 71.46 | -44.39 |
平均 本益比 | 11.59 | 145.64 | 13.34 | 123.09 | -4.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 62.12 | -51.66 |
最低價 本益比 | 8.49 | 106.73 | -16.94 | 80.1 | -37.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.61 | 52.78 | -58.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 95.7 | 50.1 | 7.61 | 3.98 | 11.29 | 11.8% | 22.53% | 3.53 | 2.02 |
111 | 78.6 | 50.7 | 11.13 | 7.18 | 6.35 | 8.08% | 12.52% | 3.31 | 2.15 |
110 | 68.6 | 39.0 | 7.69 | 4.37 | 8.01 | 11.68% | 20.54% | 2.81 | 1.94 |
109 | 45.45 | 25.4 | 12.21 | 6.82 | 3.34 | 7.35% | 13.15% | 2.22 | 1.29 |
108 | 35.45 | 31.2 | 17.64 | 15.53 | 1.8 | 5.08% | 5.77% | 1.82 | 1.55 |
107 | 34.55 | 29.55 | 10.85 | 9.28 | 2.86 | 8.28% | 9.68% | 1.7 | 1.47 |
106 | 34.8 | 22.5 | 11.46 | 7.41 | 2.72 | 7.82% | 12.09% | 1.77 | 1.23 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
永信建 | 0.78% 1267(-4.65%) | 5.33% 1131(6.82%) | 18.98% 1177(2.72%) | 41.21% 724(66.99%) | 67.97% 524(130.71%) | 108.94% 393(207.04%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.5 | 127.83↗ | 127.0↗ | 126.35↗ | 121.53↗ | 119.45↗ | 106.24↗ | 102.45↗ | 96.72↗ | 94.12↗ | 85.53↗ | 82.11↗ | 79.76↗ |
乖離率 | 0.52% | 1.18% | 1.7% | 5.74% | 7.58% | 20.95% | 25.43% | 32.86% | 36.53% | 50.24% | 56.5% | 61.11% |
均線開始 轉折價位 | 127.5 | 130.5 | 121.0 | 107.0 | 107.5 | 90.5 | 90.0 | 78.5 | 76.0 | 70.4 | 60.8 | 57.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永信建 | 193.48% | 40.0% | 68.0% | -16.0% | 45.0% | 31.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標