| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.5 (-1.45%) 272張 (-29.37%) 592張 781張 649張 季線上 ↘203.1 ↘211.4 ↗210.26 ↗208.78 ↗202.3 ↗196.57 272張 |
0.74% 0.99% 15.86% 9.07% 49.27% |
153.75 (-24.82%) 204.5 |
181.94 (-11.03%) 125.56 (-38.6%) |
146.41 (-28.41%) 0.77 |
N/A N/A |
6.20億 126.87億 |
15.04% 0.0% |
營造工程 |
2024-03-21 2024-01-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.57,N/A (8.33,10.2,12.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.39% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[112] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-14.79%) 22-01-06 91.0 (124.73%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% -28 0 0 3.34%←3.35%(-0.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.12 60.41 -1.79 21.27億(3月) | -27.51 -34.45 2.7 13.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 231.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-9%,1%,4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.02 18.46,19.43 look 206.5,203.0 -1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 146.41(-28.41%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.83 54.31,68.25 206.5,201.5 1.03 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.73%(-50.68%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.48 75.58,84.86 down 216.0,192.5 7.69 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.55%←22.71%(3.7%) | 20 (連3買) 7.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.88,71.01 (1.75,2.32,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% 4.03% 8.99% 19.53% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-9.09%) | 5 (連2買) 1.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 4.78% 25.22% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.7←46.88(-0.38%) 16.52←15.9(3.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.65←32.53 (+6.52%) Q4←Q3 連3升 34.65←35.77 (-3.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.24←64.63 (+2.49%) Q4←Q3 連3升 66.24←80.26 (-17.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.26←8.03 (+2.49%) Q4←Q3 連2降 7.26←9.92 (-17.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.47←20.44 (+5.04%) Q4←Q3 連8升 21.47←12.46 (+72.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.04←93.86 (-1.94%) Q4←Q3 連3降 92.04←96.67 (-4.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.34←33.35 (-1.94%) Q4←Q3 連5升 35.34←17.05 (+107.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.81←4.11 (-31.63%) Q4←Q3 連2降 2.81←5.0 (-43.8%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.54←3.3 (-23.03%) Q4←Q3 連2降 2.54←4.8 (-47.08%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.53←19.15 Q4←Q3 連2降 18.53←18.78 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.96←12.42 Q4←Q3 連2降 10.96←12.36 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.8←10.38 Q4←Q3 連2降 8.8←8.99 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.49←5.5 Q4←Q3 連2降 4.49←6.83 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←2.55 Q4←Q3 連2降 2.17←2.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 聖暉*：聖暉系統集成集團股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2023年度股東常會重要決議事項 113/04/17 《熱門族群》漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/17 漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/17 昇陽半董事候選名單受矚 聖暉、梁明成入列 攜手進軍CoWoS領域 113/04/10 《台北股市》台積供應鏈夯 聖暉＊、京鼎沾光 113/04/10 台積供應鏈夯 聖暉＊、京鼎沾光 113/04/10 【台股速報】聖暉*突破整理區間 股價來到223.5元波段高點 113/04/09 《其他電》聖暉＊ 今年營收季季升可期 113/04/09 聖暉＊ 今年營收季季升可期 113/04/09 聖暉＊首季營收創同期次高 Q2還有這項利多 113/04/09 【公告】聖暉* 2024年3月合併營收21.27億元 年增-8.12% 113/04/09 《業績-其他電》聖暉*3月營收為21.27億元，年減8.12% 113/04/09 這檔訂單逾5成來自半導體 股價跟著台積電水漲船高 113/04/06 星座理財(4月8日～4月12日)－水瓶座（1月22日～2月19日）國際投資 不宜猶豫 113/03/29 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司董事會決議2023年度股利分配 113/03/29 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2023年度股東常會 113/03/21 《其他電》聖暉＊在手訂單衝刺 加速布局東南亞 113/03/21 聖暉＊在手訂單衝刺 加速布局東南亞 113/03/21 聖暉＊在手訂單創高 加速海外市場布局 最看好東南亞 113/03/21 朋億*在手訂單高 全年營收上看百億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.07 | 181.94 | -11.03 | 163.75 | -19.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.89 | 205.21 | 0.35 |
| 平均 本益比 | 10.2 | 153.75 | -24.82 | 159.5 | -22.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.32 | 164.74 | -19.44 |
| 最低價 本益比 | 8.33 | 125.56 | -38.6 | 155.25 | -24.08 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.75 | 124.26 | -39.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 192.5 | 100.5 | 12.78 | 6.67 | 10.5 | 5.45% | 10.45% | 2.89 | 1.61 |
| 111 | 240.0 | 91.0 | 15.15 | 5.74 | 11.68 | 4.87% | 12.84% | 2.6 | 1.53 |
| 110 | 230.0 | 178.0 | 23.31 | 18.04 | 15.0 | 6.52% | 8.43% | 2.52 | 2.06 |
| 109 | 222.5 | 158.0 | 27.98 | 19.87 | 12.0 | 5.39% | 7.59% | 3.0 | 1.95 |
| 108 | 195.0 | 150.5 | 22.96 | 17.72 | 15.0 | 7.69% | 9.97% | 2.51 | 1.8 |
| 107 | 244.5 | 149.0 | 28.44 | 17.33 | 15.0 | 6.13% | 10.07% | 3.27 | 1.79 |
| 106 | 221.5 | 92.0 | 32.09 | 13.33 | 13.0 | 5.87% | 14.13% | 3.07 | 1.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 0.74% 592(-53.99%) | -11.09% 809(-66.29%) | 0.99% 781(-65.12%) | 15.86% 649(-58.03%) | 9.07% 459(-40.65%) | 49.27% 449(-39.27%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.5 | 204.67↗ | 203.1↘ | 211.4↘ | 210.26↗ | 208.78↗ | 207.16↗ | 202.3↗ | 196.57↗ | 189.23↗ | 188.69↗ | 187.63↗ | 175.64↗ | 171.08↗ | 167.28↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.69% | -3.26% | -2.74% | -2.05% | -1.28% | 1.09% | 4.03% | 8.07% | 8.38% | 8.99% | 16.43% | 19.53% | 22.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.5 | 214.0 | 217.5 | 196.5 | 198.0 | 197.5 | 191.0 | 175.0 | 176.0 | 174.5 | 188.5 | 151.0 | 135.5 | 125.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 4.41% | 14.0% | 76.0% | -54.0% | 17.0% | 1.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 | 14.03 |
| ROE | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 | 23.35 |
| 本業收入比 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 | 95.34 |
| 自由現金流量 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 | 356.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
