| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.51 (-0.36%) 68張 (-51.92%) 96張 74張 84張 季線下 ↗5.52 →5.54 →5.56 ↘5.58 ↘5.96 ↘6.14 68張 |
-0.9% -3.84% -16.64% -20.72% -32.39% |
N/A N/A 5.51 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
14.30億 7.88億 |
18.2% 0.0% |
飯店 |
0 | 耐斯集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-47.02%) 23-06-21 2.27 (142.73%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.28 -7.23 -8.15 0.41億(3月) 短跌破長 | 12.32 18.28 -17.18 0.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 5.9 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-13%,-12%,-14% 平,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.48 31.58,23.41 up 5.72,5.4 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.35 11.04,16.74 look 6.05,5.33 -0.1 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.36 28.4,38.04 6.05,4.69 -0.22 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.2%(15.0%) | 1 (連3買) 1.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,4.71 (0.4,0.89,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -10.26% -15.62% -23.47% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.34% 1.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.35←52.16(0.36%) 15.75←16.24(-3.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.82 (-1.22%) Q4←Q3 連4降 0.81←0.92 (-11.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←1.61 (-5.59%) Q4←Q3 第1降 1.52←1.34 (+13.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.09 (-5.59%) Q4←Q3 第1降 0.01←-0.14 (+13.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.94←5.48 (+63.14%) Q4←Q3 第1升 8.94←15.73 (-43.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.87←10.9 (+63.14%) Q4←Q3 第1升 11.87←11.9 (-0.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.02 (0.0%) Q4←Q3 -0.02←-0.06 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q4←Q3 第1降 0.01←-0.1 (-110.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.54←50.76 Q4←Q3 連2升 51.54←46.32 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.5←5.73 Q4←Q3 第1降 0.5←-10.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.27←-1.6 Q4←Q3 第1降 -2.27←-12.69 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.51←-0.38 Q4←Q3 第1降 -0.51←-3.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.26 Q4←Q3 第1降 0.24←-0.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 劍湖山自結3月底合併流動比10.68%、速動比9.07%、負債比74.87% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】劍湖山 2024年3月合併營收4070.9萬元 年增17.29% 113/03/27 劍湖山推兒童節連假限定 身分證對中1.2.3 門票199元起 113/03/18 3／23、3／24粉紅超跑快閃雲林 劍湖山推「粉紅旋風」快閃優惠門票3折起 113/03/12 【公告】劍湖山董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】劍湖山113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】劍湖山 2024年2月合併營收4388.6萬元 年增12.32% 113/02/27 劍湖山愛遊世界 2／28起汽機車牌520中1碼 門票3折優惠 113/02/24 劍湖山邀下崙國小龍鳳獅隊同歡 113/02/08 【公告】劍湖山 2024年1月合併營收3710.1萬元 年增-36.81% 113/02/02 春節連假將至 中部主題樂園祭優惠票價搶親子遊商機 113/02/02 《產業》中部三大遊樂區 搶春節商機 113/02/01 中部三大遊樂區 搶春節商機 113/01/31 春節長假商機 中部三大遊樂區祭優惠價搶市 113/01/12 劍湖山今年拚入園人數破百萬 首推全新大秀「世界奇幻之旅」吸睛 113/01/10 【公告】劍湖山 2023年12月合併營收6122.2萬元 年增21.03% 112/12/31 《產業》歡送2023喜迎2024 觀光署盤點全台活動 112/12/23 劍湖山渡假大飯店 功夫年菜迎新春 112/12/08 【公告】劍湖山 2023年11月合併營收4787.4萬元 年增9.7% 112/12/04 劍湖山世界跨年晚會 煙火秀樂三天 112/11/30 劍湖山摩天輪跨年煙火秀連放3天總長度1,600秒 拚全台最長煙火秀 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.37 | 6.45 | 17.06 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.89 | 4.17 | -24.41 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.4 | 1.88 | -65.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10.4 | 2.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.89 | 1.29 |
| 111 | 3.57 | 2.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.9 | 1.47 |
| 110 | 4.69 | 2.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.01 | 0.87 |
| 109 | 4.55 | 0.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.72 | 0.31 |
| 108 | 2.2 | 1.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.63 | 0.47 |
| 107 | 2.58 | 1.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.63 | 0.44 |
| 106 | 3.15 | 1.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.6 | 0.39 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | -0.9% 96(-29.42%) | -1.78% 81(-16.76%) | -3.84% 74(-9.11%) | -16.64% 84(-19.53%) | -20.72% 69(-1.99%) | -32.39% 116(-41.65%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.51 | 5.47↘ | 5.52↗ | 5.54→ | 5.56→ | 5.58↘ | 5.62↘ | 5.96↘ | 6.14↘ | 6.44↘ | 6.46↘ | 6.53↘ | 6.93↘ | 7.2↘ | 6.89↗ |
| 乖離率 | 0.73% | -0.18% | -0.54% | -0.9% | -1.25% | -1.96% | -7.55% | -10.26% | -14.44% | -14.71% | -15.62% | -20.49% | -23.47% | -20.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 5.66 | 5.45 | 5.6 | 5.56 | 5.75 | 5.95 | 6.68 | 6.6 | 7.0 | 6.91 | 7.17 | 9.59 | 8.15 | 4.08 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | 243.41% | -21.0% | 135.0% | -4.0% | 11.0% | 51.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.31 | -9.31 | -48.98 | -16.66 | -18.05 |
| ROE | -8.22 | -16.29 | -27.98 | -19.95 | -22.21 |
| 本業收入比 | 27.08 | 50.57 | 90.91 | 56.20 | 51.56 |
| 自由現金流量 | -0.81 | 0.59 | -0.14 | 1.05 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.82 | -1.94 | -1.15 | -1.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
