| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 (-0.62%) 226張 (-15.31%) 247張 331張 265張 季線上 ↘79.32 ↘79.73 ↗79.99 ↗79.71 ↗72.96 ↗69.84 226張 0.68倍 短糾結 |
-0.13% 3.1% 31.52% 35.08% 56.58% |
72.14 (-9.49%) 79.7 |
80.83 (1.42%) 63.45 (-20.39%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
29.00億 232.56億 |
66.27% 0.0% |
金融業 |
2023-12-26 |
0 | 寶來集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.47,N/A (9.93,11.29,12.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.41% 帶寬窄) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[112] (N/A) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 81.9 (-2.69%) 24-03-29 45.3 (75.94%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 2 0 0 0.37%←0.24%(54.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.91 102.98 7.54 16個月新高 3.8億(3月) 短突破長 | -31.15 -42.23 8.02 1.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 81.6 (24-04-09) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 24%,1%,-10%,4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.09 47.62,45.24 81.6,77.7 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.46 90.09,91.29 down N/A,61.6 1.6 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.79 93.23,96.93 down N/A,59.1 2.87 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.86%(32.56%) | -7 (連3買轉賣) 3.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,50.12 (1.2,1.34,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.01% 14.12% 22.8% 32.88% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 2.3% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 86.4←86.4(0%) 4.9←4.8(2.08%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.68 (-10.71%) Q4←Q3 連2降 1.5←1.11 (+35.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.68 (-10.71%) Q4←Q3 連2降 1.5←1.11 (+35.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 元大期 113年3月營收3.80億、年增6.91% |
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| 新聞 | 113/04/15 上櫃公司董事 元大期最幸福 113/04/15 上櫃公司112年董事平均酬金 元大期貨奪冠 113/04/15 大洗牌！2023年上櫃董事均酬 元大期獲利創高奪冠 這家券商也擠進前十 113/04/09 【公告】元大期貨 2024年3月合併營收3.8億元 年增6.91% 113/04/09 《金融股》締造安全網 元大期貨建置防詐機制 113/04/08 《金融股》元大期3月每股稅前淨利0.88元 4月9日受邀櫃買業績發表會 113/04/08 【公告】元大期貨113年3月份營運概況 113/04/08 【公告】元大期貨受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會 113/04/07 元大期建網站防詐機制 守護交易安全 113/03/27 櫃買業績秀 壓軸3連發 113/03/25 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司董事異動及三分之一以上董事發生異動事 113/03/08 【公告】元大期貨 2024年2月合併營收1.87億元 年增-31.15% 113/03/07 《金融股》元大期貨2月每股稅前淨利0.66元 5月27日股東會 113/03/07 【公告】元大期貨召開113年股東常會 113/03/07 【公告】元大期貨113年2月份營運概況 113/02/29 存股族注意！非主流金融股爆量噴出 這檔殖利率超過7％ 113/02/28 《金融股》元大期去年獲利創高 配息5元 113/02/28 元大期去年獲利創高 配息5元 113/02/27 【公告】元大期貨董事會決議股利分派 113/02/27 《金融股》元大期貨112年每股盈餘6.39元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.65 | 80.83 | 1.42 | 72.75 | -8.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.48 | 74.19 | -6.91 |
| 平均 本益比 | 11.29 | 72.14 | -9.49 | 63.24 | -20.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.34 | 67.17 | -15.72 |
| 最低價 本益比 | 9.93 | 63.45 | -20.39 | 53.73 | -32.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 60.15 | -24.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 61.2 | 48.7 | 9.58 | 7.62 | 5.0 | 8.17% | 10.27% | 1.31 | 1.12 |
| 111 | 50.8 | 45.3 | 12.87 | 11.47 | 2.5 | 4.92% | 5.52% | 1.22 | 1.06 |
| 110 | 53.2 | 48.25 | 17.94 | 16.27 | 2.3 | 4.32% | 4.77% | 1.36 | 1.15 |
| 109 | 59.1 | 44.45 | 16.02 | 12.05 | 2.8 | 4.74% | 6.3% | 1.51 | 1.25 |
| 108 | 57.0 | 42.8 | 14.55 | 10.93 | 3.2 | 5.61% | 7.48% | 1.6 | 1.26 |
| 107 | 49.5 | 39.15 | 14.36 | 11.35 | 2.8 | 5.66% | 7.15% | 1.57 | 1.21 |
| 106 | 41.85 | 37.55 | 13.9 | 12.47 | 2.0 | 4.78% | 5.33% | 1.4 | 1.19 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | -0.13% 247(-8.49%) | -0.87% 246(-8.06%) | 3.1% 331(-31.82%) | 31.52% 265(-14.63%) | 35.08% 181(24.66%) | 56.58% 148(52.14%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 79.6↗ | 79.32↘ | 79.73↘ | 79.99↗ | 79.71↗ | 78.34↗ | 72.96↗ | 69.84↗ | 66.02↗ | 65.78↗ | 64.9↗ | 61.51↗ | 59.98↗ | 58.95↗ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.48% | -0.04% | -0.36% | -0.01% | 1.74% | 9.24% | 14.12% | 20.72% | 21.16% | 22.8% | 29.57% | 32.88% | 35.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.8 | 79.8 | 80.3 | 78.8 | 73.1 | 70.5 | 60.9 | 60.8 | 59.7 | 60.3 | 59.6 | 52.0 | 51.1 | 50.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | 41.16% | 30.0% | 24.0% | -2.0% | -5.0% | -6.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 23.34 | 10.63 | 14.96 | 1.57 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 5.86 | 12.39 | 115.45 | 64.27 | 18.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
