收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8 (-1.24%) 117張 (-14.67%) 331張 353張 393張 季線下 ↘24.18 →24.05 ↘24.22 ↘24.35 ↘25.22 ↘25.77 117張 0.33倍 |
-3.45% -5.74% -17.07% -12.82% -36.28% |
14.81 (-37.77%) 23.8 |
22.5 (-5.46%) 7.12 (-70.08%) |
N/A 1.33 |
N/A N/A |
9.09億 21.90億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 | 威盛集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 103.48,N/A (30.84,64.17,97.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.01%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-53.79%) 22-01-03 10.9 (118.35%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.13% -3 -2 0 17.52%←17.65%(-0.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.31 -16.86 3.79 6.06億(2月) | 8.46 8.1 8.46 7.29億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-03 26.1 (24-03-25) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,賣 -16%,0%,0%,-6% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.49 13.21,21.22 look 24.5,23.45 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.62 5.47,6.49 look 25.1,23.25 -0.15 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.24 1.75,3.3 look 25.1,20.75 -1.56 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.43%(-30.07%) | 36 (連3買) 30.77% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,11.76 (0.69,1.49,2.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.26% -7.64% -10.79% -17.48% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.09%(-2.75%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 2.02% 7.92% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.6←57.75(-1.99%) 22.05←21.78(1.24%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.03 (+266.67%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.03 (+266.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.03←22.41 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 22.03←24.01 (-8.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.07 (-1.7%) Q4←Q3 連2升 0.56←0.15 (-8.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.7←10.58 (-8.32%) Q4←Q3 第1降 9.7←9.35 (+3.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.04 (+1675.0%) Q4←Q3 連2升 0.71←0.15 (+373.33%) Q4←Q4 13季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.05 (+1040.0%) Q4←Q3 連2升 0.57←0.14 (+307.14%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.83←4.55 Q4←Q3 連3升 5.83←4.14 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.56←0.29 Q4←Q3 連2升 2.56←0.63 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←0.18 Q4←Q3 連2升 2.91←0.57 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 6.2←0.39 Q4←Q3 連2升 6.2←1.31 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.14←0.22 Q4←Q3 連2升 2.14←0.47 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 港建*等12檔股票4/12起暫停融券賣出 |
|||||||||
新聞 | 113/03/08 《業績-電通》建達2月營收為6.06億元,年減1.31% 113/03/08 【公告】建達 2024年2月合併營收6.06億元 年增-1.31% 113/03/07 【公告】建達經董事會決議發行一一三年度員工認股權憑證 113/03/07 【公告】建達董事會決議113年股東常會相關事宜。 113/03/07 【公告】建達董事會決議不分派股利 113/02/15 《業績-電通》建達1月營收為7.29億元,年增8.46% 113/02/15 【公告】建達 2024年1月合併營收7.29億元 年增8.46% 113/01/10 《業績-電通》建達12月營收為6.74億元,年減22.43% 113/01/10 【公告】建達 2023年12月合併營收6.74億元 年增-22.43% 112/12/08 《業績-電通》建達11月營收為7.19億元,年減9.01% 112/12/08 【公告】建達 2023年11月合併營收7.19億元 年增-9.01% 112/12/04 【公告】建達受邀參加中信證券舉辦之法說會 112/11/10 《業績-電通》建達10月營收為8.10億元,年增9.25% 112/11/10 【公告】建達 2023年10月合併營收8.1億元 年增9.25% 112/11/07 集團股作帳最重要的是市場認同度 買對才會賺 112/10/06 【公告】建達 2023年9月合併營收7.16億元 年增-8.1% 112/10/06 《業績-電通》建達9月營收為7.16億元,年減8.10% 112/09/08 《業績-電通》建達8月營收為8億元,年減2.89% 112/09/08 【公告】溫士頓 2023年8月合併營收5834.6萬元 年增35.46% 112/09/08 【公告】建達 2023年8月合併營收8億元 年增-2.89% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 97.5 | 22.5 | -5.46 | 20.25 | -14.92 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.29 | 26.92 | 13.11 |
平均 本益比 | 64.17 | 14.81 | -37.77 | 20.68 | -13.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.49 | 17.52 | -26.41 |
最低價 本益比 | 30.84 | 7.12 | -70.08 | 21.11 | -11.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 8.11 | -65.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 43.5 | 25.1 | 188.5 | 108.77 | N/A | N/A | N/A | 3.69 | 2.29 |
111 | 51.5 | 20.75 | 142.01 | 57.22 | N/A | N/A | N/A | 4.17 | 1.81 |
110 | 49.2 | 10.9 | 82.91 | 18.37 | 0.3 | 0.61% | 2.75% | 4.24 | 1.0 |
109 | 13.8 | 5.4 | 34.88 | 13.65 | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.53 |
108 | 12.8 | 9.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.14 | 0.89 |
107 | 23.65 | 7.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.05 | 0.66 |
106 | 7.83 | 6.28 | 79.17 | 63.5 | N/A | N/A | N/A | 0.7 | 0.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建達 | -3.45% 331(-64.68%) | 0.85% 293(-60.01%) | -5.74% 353(-66.85%) | -17.07% 393(-70.23%) | -12.82% 635(-81.54%) | -36.28% 827(-85.83%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8 | 24.02↘ | 24.18↘ | 24.05→ | 24.22↘ | 24.35↘ | 25.22↘ | 25.77↘ | 26.73↘ | 26.68↘ | 27.85↘ | 28.84↘ | 29.81↘ |
乖離率 | -0.92% | -1.57% | -1.04% | -1.73% | -2.26% | -5.63% | -7.64% | -10.96% | -10.79% | -14.54% | -17.48% | -20.16% |
均線開始 轉折價位 | 24.65 | 24.05 | 23.65 | 25.15 | 25.75 | 26.9 | 28.35 | 25.4 | 27.7 | 34.3 | 36.8 | 39.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建達 | 166.51% | -13.0% | -24.0% | -19.0% | 289.0% | 15.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 | -0.39 |
ROE | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 | -2.7 |
本業收入比 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 | 100.00 |
自由現金流量 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 | -0.27 |
利息保障倍數 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 | -2.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標