| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 (1.4%) 144張 (-9.54%) 205張 155張 116張 季線上 ↗36.08 ↗35.94 ↗35.48 ↗35.21 ↗35.05 ↗35.08 144張 0.93倍 |
-1.23% 8.06% 2.84% 4.02% -7.3% |
32.8 (-9.38%) 36.2 |
43.44 (20.0%) 22.17 (-38.76%) |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
14.32億 51.13億 |
31.87% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61754/立敦四 | 2021-07-15 | 5000 | 2023-07-15 | 2024-07-15 | 100.0 | 100.05 100.0 (-1.91%) | 11 (04-24) | 3,17.4 | 174 | 42.3 | 16.85 | 85.58 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 82 | 46.08 | 無 | 43 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.49,N/A (10.71,15.85,20.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.78%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[111] (N/A) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-39.26%) 21-08-05 22.5 (60.89%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 80 0 0 4.11%←3.18%(29.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.75 39.27 12.74 23個月新高 3.53億(3月) | -0.02 -22.41 16.01 2.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 37.35 (24-04-22) 71日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,22%,28%,20% 買,買,買,買,買,買 (連16買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.2 60.34,55.14 36.25,36.15 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.71 72.29,80.87 down 36.25,33.2 0.16 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.64 37.74,30.6 39.3,29.0 -0.28 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.38%←17.38%(0.0%) | -4 (連3賣) 2.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,21.9 (1.17,1.61,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 3.19% 1.34% -0.69% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 65.33←64.71(0.96%) 18.44←18.96(-2.74%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←2.27 (-97.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.44←9.03 (+4.54%) Q4←Q3 第1升 9.44←9.15 (+3.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←0.85 (+4.54%) Q4←Q3 第1升 1.3←1.08 (+3.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.95←8.33 (-4.56%) Q4←Q3 連5降 7.95←10.3 (-22.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.15←102.42 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 98.15←85.47 (+14.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.98←104.43 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 100.98←131.19 (-23.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.65 (-43.08%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.63 (-41.27%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.44 (+43.18%) Q4←Q3 第1升 0.63←0.78 (-19.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.26←18.83 Q4←Q3 第1升 22.26←19.56 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.83←9.44 Q4←Q3 第1升 13.83←11.84 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.46←11.28 Q4←Q3 第1降 7.46←10.71 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.75 Q4←Q3 第1降 1.85←2.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.83 Q4←Q3 第1降 1.3←1.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 櫃買市場4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】立敦 2024年3月合併營收3.53億元 年增7.75% 113/04/08 《業績-電零組》立敦3月營收為3.53億元，年增7.75% 113/03/07 【公告】立敦 2024年2月合併營收2.54億元 年增-0.02% 113/03/07 《業績-電零組》立敦2月營收為2.54億元，年減0.02% 113/02/07 【公告】立敦 2024年1月合併營收3.27億元 年增32.51% 113/02/07 《業績-電零組》立敦1月營收為3.27億元，年增32.51% 113/01/08 【公告】立敦 2023年12月合併營收3.2億元 年增-5.5% 113/01/08 《業績-電零組》立敦12月營收為3.20億元，年減5.50% 112/12/07 【公告】立敦 2023年11月合併營收3.11億元 年增1.57% 112/12/07 《業績-電零組》立敦11月營收為3.11億元，年增1.57% 112/11/07 【公告】立敦 2023年10月合併營收3.15億元 年增16.4% 112/11/07 《業績-電零組》立敦10月營收為3.15億元，年增16.40% 112/10/06 【公告】立敦 2023年9月合併營收3.01億元 年增11.75% 112/10/06 《業績-電零組》立敦9月營收為3.01億元，年增11.75% 112/09/12 【公告】立敦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 112/09/07 【公告】立敦 2023年8月合併營收3.12億元 年增18.29% 112/09/07 《業績-電零組》立敦8月營收為3.12億元，年增18.29% 112/08/19 《電零組》立隆、立敦董座 吳志銘接任 112/08/18 立隆、立敦董座 吳志銘接任 112/08/17 盤後速報 - 立敦(6175)次交易(18)日除息1.75元，參考價34.6元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.98 | 43.44 | 20.0 | 39.09 | 7.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.06 | 45.12 | 24.64 |
| 平均 本益比 | 15.85 | 32.8 | -9.38 | 34.48 | -4.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.61 | 35.38 | -2.28 |
| 最低價 本益比 | 10.71 | 22.17 | -38.76 | 29.88 | -17.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 25.63 | -29.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 49.5 | 22.5 | 13.97 | 6.35 | 1.75 | 3.54% | 7.78% | 2.57 | 1.09 |
| 110 | 59.6 | 29.0 | 17.38 | 8.46 | 1.5 | 2.52% | 5.17% | 3.06 | 1.58 |
| 109 | 37.25 | 11.7 | 19.23 | 6.04 | 1.05 | 2.82% | 8.97% | 2.31 | 0.78 |
| 108 | 29.95 | 20.1 | 34.86 | 23.4 | 0.5 | 1.67% | 2.49% | 1.87 | 1.24 |
| 107 | 68.7 | 22.0 | 32.2 | 10.31 | 1.5 | 2.18% | 6.82% | 3.93 | 1.44 |
| 106 | 44.45 | 13.55 | 18.9 | 5.76 | 2.0 | 4.5% | 14.76% | 2.75 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | -1.23% 205(-29.87%) | 1.97% 180(-20.26%) | 8.06% 155(-7.62%) | 2.84% 116(24.13%) | 4.02% 142(1.34%) | -7.3% 246(-41.67%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 35.97↗ | 36.08↗ | 35.94↗ | 35.48↗ | 35.21↗ | 34.96↗ | 35.05↗ | 35.08↗ | 35.85↗ | 35.83↗ | 35.72↗ | 36.08→ | 36.45↘ | 36.68→ |
| 乖離率 | 0.64% | 0.33% | 0.72% | 2.03% | 2.81% | 3.55% | 3.28% | 3.19% | 0.98% | 1.03% | 1.34% | 0.33% | -0.69% | -1.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.65 | 35.4 | 35.45 | 33.85 | 34.05 | 33.7 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 34.9 | 34.05 | 37.35 | 38.8 | 38.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 47.9% | -4.0% | 12.0% | -33.0% | 32.0% | 61.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 | 8.89 |
| ROE | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 | 6.02 |
| 本業收入比 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 | 136.32 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 5.07 | -1.43 | 1.87 | 5.64 |
| 利息保障倍數 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
