| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 (-0.39%) 59張 (+112.39%) 64張 48張 59張 季線下 →38.2 ↘38.18 →38.22 →38.21 ↘39.08 ↘39.62 59張 1.23倍 短糾結 |
0.0% -0.26% -10.35% -8.52% -6.04% |
16.92 (-55.59%) 38.1 |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
5.02億 19.12億 |
30.47% 0.0% |
家居相關用品通路 |
2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.46,N/A (8.76,11.75,14.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.05% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.22←62.0(-14.16%) 25.89←17.92(44.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[112] (N/A) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 55.9 (-31.84%) 22-03-04 37.95 (0.4%) 24-09-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.99 -21.69 -4.74 1.53億(8月) | 0.86 16.13 -2.41 1.95億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-11 38.6 (24-09-12) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 0 0 0 0.33%←0.14%(135.71%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.2 23.08,38.46 38.6,38.0 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-21%,-15%,-9% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.1 3.12,4.33 look 39.55,37.5 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.12 2.22,6.11 look 40.05,36.2 -0.41 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,25.23 (1.75,1.92,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% -3.84% -6.91% -7.75% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.98%←45.59%(-1.34%) | -14 (連3賣) 23.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.64% 1.92% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.76 (+7.61%) Q2←Q1 第1升 2.97←2.93 (+1.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.15←6.04 (-14.74%) Q2←Q1 連2降 5.15←5.73 (-10.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.56 (-14.74%) Q2←Q1 第1降 -0.04←0.3 (-10.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←4.66 (+8.8%) Q2←Q1 第1升 5.07←5.23 (-3.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.62←15.33 (+14.94%) Q2←Q1 連4升 17.62←13.22 (+33.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.5←165.91 (+14.94%) Q2←Q1 連2升 195.5←192.49 (+1.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.82 (-118.29%) Q2←Q1 第1降 -0.15←0.5 (-130.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.96 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.46 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.05←57.03 Q2←Q1 第1降 56.05←54.58 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.83←9.32 Q2←Q1 第1降 -0.83←5.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.42←6.81 Q2←Q1 第1降 -1.42←4.38 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.58←3.16 Q2←Q1 第1降 -0.58←1.97 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←1.42 Q2←Q1 第1降 0.07←0.97 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/01 于洪武 經理人 贈與 153張 |
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| 公告 | 113/09/09 詩肯 113年8月營收1.53億、年減20.99% |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-家生活》詩肯8月營收為1.53億元，年減20.99% 113/08/18 詩肯、特力、振宇五金 H2喊衝 113/08/13 費用、折舊增加，詩肯H1獲利逆風，預期H2營運回溫 113/08/12 詩肯上半年獲利大減48％ EPS 0.67元 113/08/12 【公告】詩肯向關係人取得使用權資產 113/08/09 【公告】詩肯 2024年7月合併營收1.95億元 年增0.87% 113/08/09 《業績-家生活》詩肯7月營收為1.95億元，年增0.87% 113/08/02 【公告】詩肯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/14 居家零售業拓版圖 拚業績 113/07/10 《家生活》詩肯6月營收年減14.16％ 下半年樂觀看待 113/07/09 詩肯、振宇五金 看好下半年展店挹注成長 113/07/09 《業績-家生活》詩肯6月營收為1.68億元，年減14.16% 113/07/09 【公告】詩肯 2024年6月合併營收1.68億元 年增-14.16% 113/06/19 【公告】詩肯113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】詩肯訂定除息基準日 113/06/11 家具業進入傳統淡季 詩肯5月營收年減7.23％ 113/06/08 《業績-家生活》詩肯5月營收為1.75億元，年減7.23% 113/06/07 【公告】詩肯 2024年5月合併營收1.75億元 年增-7.23% 113/05/09 《家生活》詩肯Q1 EPS0.82元 沾光房市拚全年營收創高 113/05/09 【公告】詩肯 2024年4月合併營收1.73億元 年增-8.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | 0.0% 64(-7.56%) | -0.78% 50(18.65%) | -0.26% 48(23.7%) | -10.35% 59(-0.59%) | -8.52% 56(5.98%) | -6.04% 45(31.6%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 38.2↘ | 38.2→ | 38.18↘ | 38.22→ | 38.21→ | 38.24↘ | 39.08↘ | 39.62↘ | 40.77↘ | 40.8↘ | 40.93↘ | 41.27↘ | 41.3→ | 41.32↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.26% | -0.21% | -0.31% | -0.29% | -0.37% | -2.51% | -3.84% | -6.55% | -6.62% | -6.91% | -7.68% | -7.75% | -7.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.3 | 38.1 | 38.25 | 38.2 | 38.2 | 38.7 | 41.0 | 42.6 | 41.7 | 41.65 | 41.65 | 41.35 | 40.45 | 41.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | -4.33% | -9.0% | -1.0% | -19.0% | 8.0% | 28.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.1 | 10.34 | 12.03 | 11.86 | 6.38 |
| ROE | 7.61 | 15.62 | 21.28 | 20.71 | 10.11 |
| 本業收入比 | 108.27 | 92.39 | 83.72 | 86.35 | 84.17 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 4.37 | 4.48 | 5.49 | 2.57 |
| 利息保障倍數 | 4.29 | 14.49 | 17.85 | 13.22 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
