| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.5 (0.36%) 128張 (+28.63%) 245張 247張 334張 季線下 ↘84.0 ↘85.88 ↘86.86 ↘87.26 ↘90.43 ↘91.0 128張 0.52倍 |
-3.02% -6.07% -10.31% -7.84% 20.14% |
108.92 (30.44%) 83.5 |
156.86 (87.86%) 60.97 (-26.98%) |
N/A 1.35 |
N/A |
8.24億 68.52億 |
10.34% 0.0% |
電源供應器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62031/海韻電一 | 2021-09-09 | 6000 | 距高點30.75% | N/A | 2024-09-09 | 100.0 | 106.5 106.5 (-0.23%) | 35 (04-18) | 10.2,10 | 83.1 | 5.99 | 100.48 | 34.7% | -49 | 47 | 26,0 | N/A | N/A | -15.47% | 144 | 12.59 | 無 | 47 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.0,N/A (8.03,14.34,20.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.36%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[112] (N/A) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-30.42%) 21-07-05 43.65 (91.29%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -3 0 0 7.16%←8.08%(-11.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.23 203.92 -24.05 2.32億(3月) | -59.02 -68.61 -17.81 0.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 89.2 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-9%,-10%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.41 16.67,11.54 up 84.1,82.2 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.5 7.98,8.62 look 91.1,77.6 -1.15 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.69 47.8,58.23 88.3,70.1 -0.17 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←2.56%(-29.69%) | 19 (連2買) 14.84% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,37.14 (1.5,2.08,2.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.31% -8.24% -9.36% -10.56% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.43% 5.87% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.43←57.48(1.65%) 24.28←22.77(6.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.09 (+244.44%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.15 (+106.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←9.83 (-28.99%) Q4←Q3 第1降 6.98←6.96 (+0.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←2.11 (-28.99%) Q4←Q3 連2降 1.55←1.17 (+0.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.1←13.04 (-14.88%) Q4←Q3 第1降 11.1←9.8 (+13.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.41←71.35 (+9.89%) Q4←Q3 連4升 78.41←56.2 (+39.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.2←161.5 (+9.89%) Q4←Q3 連2升 242.2←209.86 (+15.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←2.87 (-75.26%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.85 (-16.47%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.9←1.73 (+9.83%) Q4←Q3 第1升 1.9←1.38 (+37.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.05←32.3 Q4←Q3 第1升 35.05←29.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.21←21.47 Q4←Q3 第1升 22.21←16.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.28←23.56 Q4←Q3 第1降 8.28←9.78 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←8.19 Q4←Q3 第1降 1.91←2.61 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←4.8 Q4←Q3 第1降 1.31←1.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】海韻電 2024年3月合併營收2.32億元 年增-31.24% 113/04/09 《業績-電零組》海韻電3月營收為2.32億元，年減31.24% 113/03/11 【公告】海韻電董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】海韻電董事會決議股利分派 113/03/06 《業績-電零組》海韻電2月營收為0.76億元，年減59.03% 113/03/06 【公告】海韻電 2024年2月合併營收7645.8萬元 年增-59.03% 113/02/07 《業績-電零組》海韻電1月營收為2.44億元，年增20.10% 113/02/07 【公告】海韻電 2024年1月合併營收2.44億元 年增20.1% 113/01/17 【公告】海韻電法人董事改派代表人 113/01/08 【公告】海韻電 2023年12月合併營收2.14億元 年增12.21% 113/01/08 《業績-電零組》海韻電12月營收為2.14億元，年增12.21% 112/12/08 【公告】海韻電 2023年11月合併營收2.82億元 年增0.48% 112/12/08 《業績-電零組》海韻電11月營收為2.82億元，年增0.48% 112/11/10 【公告】海韻電 2023年10月合併營收2.11億元 年增-7.19% 112/11/10 《業績-電零組》海韻電10月營收為2.11億元，年減7.19% 112/11/09 【公告】海韻電董事會通過設置資訊安全主管 112/10/06 《業績-電零組》海韻電9月營收為3.03億元，年增57.32% 112/10/06 【公告】海韻電 2023年9月合併營收3.03億元 年增57.32% 112/09/08 《業績-電零組》海韻電8月營收為2.75億元，年增52.43% 112/09/08 【公告】海韻電 2023年8月合併營收2.75億元 年增52.43% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.66 | 156.86 | 87.86 | 141.18 | 69.08 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.66 | 98.8 | 18.32 |
| 平均 本益比 | 14.34 | 108.92 | 30.44 | 107.58 | 28.84 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.08 | 77.25 | -7.48 |
| 最低價 本益比 | 8.03 | 60.97 | -26.98 | 73.98 | -11.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.5 | 55.71 | -33.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 115.5 | 50.4 | 15.21 | 6.64 | 5.0 | 4.33% | 9.92% | 3.37 | 1.58 |
| 111 | 89.5 | 43.65 | 16.11 | 7.86 | 4.93 | 5.51% | 11.29% | 2.81 | 1.46 |
| 110 | 131.5 | 70.1 | 14.15 | 7.54 | 5.0 | 3.8% | 7.13% | 5.2 | 2.19 |
| 109 | 90.5 | 29.45 | 12.0 | 3.9 | 5.0 | 5.52% | 16.98% | 3.78 | 1.42 |
| 108 | 42.6 | 30.0 | 11.66 | 8.21 | 2.5 | 5.87% | 8.33% | 2.09 | 1.46 |
| 107 | 54.5 | 25.5 | 14.67 | 6.86 | 2.5 | 4.59% | 9.8% | 2.84 | 1.42 |
| 106 | 33.0 | 28.85 | 25.46 | 22.26 | 1.2 | 3.64% | 4.16% | 1.83 | 1.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | -3.02% 245(-47.62%) | -5.76% 234(-45.21%) | -6.07% 247(-48.01%) | -10.31% 334(-61.47%) | -7.84% 413(-68.86%) | 20.14% 1198(-89.26%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.5 | 83.1↘ | 84.0↘ | 85.88↘ | 86.86↘ | 87.26↘ | 87.42↘ | 90.43↘ | 91.0↘ | 91.98↘ | 92.03↘ | 92.12↘ | 95.4↘ | 93.36↗ | 90.15↗ |
| 乖離率 | 0.48% | -0.6% | -2.77% | -3.87% | -4.31% | -4.48% | -7.66% | -8.24% | -9.22% | -9.27% | -9.36% | -12.47% | -10.56% | -7.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.1 | 87.0 | 89.3 | 90.1 | 88.1 | 89.0 | 92.2 | 92.6 | 92.1 | 95.6 | 94.0 | 101.0 | 68.2 | 56.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | 228.79% | -14.0% | 94.0% | -40.0% | 6.0% | 105.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.81 | 16.84 | 20.24 | 22.58 | 17.03 |
| ROE | 21.58 | 17.23 | 31.86 | 31.55 | 17.53 |
| 本業收入比 | 97.19 | 71.67 | 105.50 | 114.01 | 102.69 |
| 自由現金流量 | 5.49 | 7.04 | -4.84 | 6.48 | 6.06 |
| 利息保障倍數 | 80.90 | 60.38 | 175.21 | 224.28 | 97.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
