| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894.0 (1.82%) 2039張 (-31.79%) 季線上 2026張 2121張 2714張 2039張 0.96倍 |
-2.59% 3.09% 17.32% 50.17% 290.04% |
25.9~29.9 |
461.14 (-48.42%) 894.0 |
N/A 1.79 |
1024 、Y! |
中型股 842.43億 |
9.91% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2024-05-23 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894.0 | 891.0↘ | 904.0↘ | 897.3↗ | 890.65↗ | 885.95↗ | 876.2↗ | 834.44↗ | 831.32↗ | 796.41↗ | 786.25↗ | 757.6↗ | 630.63↗ | 573.91↗ | 535.32↗ |
| 乖離率 | 0.34% | -1.11% | -0.37% | 0.38% | 0.91% | 2.03% | 7.14% | 7.54% | 12.25% | 13.7% | 18.0% | 41.76% | 55.77% | 67.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 926.0 | 925.0 | 872.0 | 863.0 | 874.0 | 780.0 | 789.0 | 768.0 | 573.0 | 481.5 | 600.0 | 300.5 | 231.0 | 208.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.13,31.8 (10.56,16.41,22.25) 9.68,92.36 (1.24,1.73,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.82%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.74←50.05(1.69%) 12.32←13.32(-1.0%), -3.0% 51.74←36.75(14.99%) 12.32←28.16(-15.84%), 1.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[112] (N/A) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 930.0 (-3.87%) 24-12-18 74.6 (1098.39%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.64 1.01 24.71 9.8億(11月) | 42.86 -2.67 22.76 9.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 930.0 (24-12-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 11.21% 1.73% -4674 -524 0 19.84%←20.94%(-1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 474.47(-46.93%) | 日KD RSI MACD | 63.29,51.99 56.18 -2.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-3%,-3%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.9,64.36 55.77 -14.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1024 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.0,93.91 86.03 50.31 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.96%←19.46%(0.5%) | 160 7.85% | 2年趨勢圖 | 19.96%←6.15%(13.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.45 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.91% 7.54% 18.0% 55.77% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.18%←26.2%(-1.02%) | 383 (連3賣轉買) 18.78% | 2年趨勢圖 | 25.18%←14.95%(10.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 10.11% 43.41% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.37%(-0.06%) | 29 (連3賣轉買) 1.42% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.21%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.53←9.22 (+14.21%) Q3←Q2 連2升 10.53←8.84 (+19.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.29←23.93 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 27.29←21.54 (+26.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.45←5.98 (+14.04%) Q3←Q2 連3升 7.45←4.02 (+26.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.98←30.54 (+4.72%) Q3←Q2 連3升 31.98←27.95 (+14.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.45←59.24 (+10.48%) Q3←Q2 連3升 65.45←59.58 (+9.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.65←243.22 (+10.48%) Q3←Q2 連2降 240.65←226.91 (+6.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.89←5.76 (+19.62%) Q3←Q2 連3升 6.89←4.38 (+57.31%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.63←4.85 (+36.7%) Q3←Q2 連3升 6.63←3.29 (+101.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.69←54.33 Q3←Q2 連3升 56.69←47.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.3←24.97 Q3←Q2 連3升 27.3←18.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.79←22.68 Q3←Q2 連3升 23.79←19.14 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←6.62 Q3←Q2 連3升 7.7←5.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.71←4.18 Q3←Q2 連3升 4.71←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 謝偉允 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/01/03 「旺矽五」1/8起在證券商營業處所買賣 |
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| 新聞 | 114/01/03 聯鈞11月獲利飆 矽光子風雲再起 113/12/25 《台北股市》業績衝高 旺矽、穎崴權證強 113/12/25 業績衝高 旺矽、穎崴權證強 113/12/23 【公告】旺矽國內第五次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 113/12/17 熱門股－旺矽 多頭格局股價噴 113/12/17 《半導體》搭AI順風車 旺矽飆925元新天價 今年漲逾3倍 113/12/15 《台北股市》AI題材點火 智邦、旺矽權證燙 113/12/15 AI題材點火 智邦、旺矽權證燙 113/12/11 《半導體》旺矽11月營收雙升寫次高 前11月已締年度新猷 113/12/09 【公告】旺矽 2024年11月合併營收9.8億元 年增43.64% 113/12/01 權證市場焦點－旺矽 ASIC帶動營運 113/11/22 【公告】旺矽受邀參加Morgan Stanley Post AP-Summit Taiwan Tech Trip 113/11/15 【公告】旺矽受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Taiwan Conference 113/11/15 《半導體》旺矽11月18日參加麥格理證券舉辦法人說明會 113/11/14 《台北股市》法人按讚 旺矽、微星權證搶鏡 113/11/13 法人按讚 旺矽、微星權證搶鏡 113/11/13 【公告】旺矽受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之TPEx & KGI Taiwan Corporate day 2024 113/11/13 焦點股：旺矽前三季賺贏去年，明年成長動能續強，股價反攻 113/11/13 佈局AI與HPC效益顯現，旺矽Q3獲利衝新高，估Q4淡季不淡 113/11/12 《半導體》旺矽Q3獲利再登峰 前3季大賺1.6股本締年度新猷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | -2.59% 2026(0.63%) | 3.33% 1887(8.09%) | 3.09% 2121(-3.87%) | 17.32% 2714(-24.86%) | 50.17% 3117(-34.58%) | 290.04% 3501(-41.74%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 | 8.65 |
| ROE | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 | 10.07 |
| 本業收入比 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 | 97.55 |
| 自由現金流量 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 | 3.46 |
| 利息保障倍數 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 | 20.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
