| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 (-1.38%) 602張 (-18.66%) 971張 3022張 2365張 季線上 ↘64.4 ↘66.57 ↘70.18 ↗69.3 ↗62.37 ↗57.12 602張 0.2倍 |
2.89% -0.31% 54.64% 57.88% 30.02% |
49.64 (-22.55%) 64.1 |
66.07 (3.07%) 33.22 (-48.17%) |
N/A 1.15 |
N/A N/A |
7.61億 49.47億 |
60.32% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 | 茂迪集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.33,N/A (7.94,11.87,15.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.14% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (N/A) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 86.6 (-25.98%) 24-04-09 25.3 (153.36%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 0.79% 17 10 0 12.68%←11.76%(7.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.34 32.39 -23.78 8.82億(3月) | -40.64 -33.66 -21.12 6.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 72.2 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,1%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.02 7.41,12.07 look 65.5,62.3 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.89 51.35,59.42 70.7,51.5 2.0 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.99 51.92,74.91 N/A,51.5 1.68 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←0.85%(167.06%) | 19 (連2賣轉買) 3.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,31.4 (1.01,1.31,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.5% 12.22% 30.68% 39.11% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.23%(60.87%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 5.83% 77.84% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.03←70.72(0.44%) 14.77←12.47(18.44%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.57 (+12.28%) Q4←Q3 連3升 0.64←0.25 (+156.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.51←35.41 (-16.66%) Q4←Q3 第1降 29.51←37.45 (-21.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.89 (-16.66%) Q4←Q3 第1降 1.85←1.69 (-21.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.48←37.72 (-13.89%) Q4←Q3 連3降 32.48←49.61 (-34.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.58←99.31 (+9.33%) Q4←Q3 連2升 108.58←96.15 (+12.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.67←121.1 (+9.33%) Q4←Q3 第1升 122.67←124.05 (-1.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.44 (-29.86%) Q4←Q3 第1降 1.01←1.83 (-44.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.18←2.12 (+2.83%) Q4←Q3 連3升 2.18←1.79 (+21.79%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.76←9.95 Q4←Q3 連3升 11.76←9.09 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.28←5.34 Q4←Q3 連3升 6.28←4.51 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←3.09 Q4←Q3 第1降 2.59←3.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←4.82 Q4←Q3 第1降 3.24←5.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.65 Q4←Q3 第1降 1.33←1.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 永彰、茂綸、M31、邑錡4/12起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】茂綸 2024年3月合併營收8.82億元 年增-28.35% 113/04/10 《業績-電通》茂綸3月營收為8.82億元，年減28.35% 113/03/12 【公告】茂綸董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】茂綸董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】茂綸 2024年2月合併營收6.66億元 年增-40.65% 113/03/08 《業績-電通》茂綸2月營收為6.66億元，年減40.65% 113/03/01 【公告】茂綸有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別暸解 113/02/15 【公告】茂綸 2024年1月合併營收10.04億元 年增0.88% 113/02/15 《業績-電通》茂綸1月營收為10.04億元，年增0.88% 113/01/09 【公告】茂綸 2023年12月合併營收11.59億元 年增-5.25% 113/01/09 《業績-電通》茂綸12月營收為11.59億元，年減5.25% 112/12/08 《業績-電通》茂綸11月營收為8.75億元，年減29.85% 112/11/10 【公告】茂綸 2023年10月合併營收9.17億元 年增-28.04% 112/11/10 《業績-電通》茂綸10月營收為9.17億元，年減28.04% 112/10/11 【公告】茂綸112年9月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/10/11 【公告】茂綸 2023年9月合併營收11.15億元 年增-8.91% 112/10/11 《業績-電通》茂綸9月營收為11.15億元，年減8.91% 112/09/08 【公告】茂綸112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/09/08 【公告】茂綸 2023年8月合併營收12.1億元 年增-7.42% 112/09/08 《業績-電通》茂綸8月營收為12.10億元，年減7.42% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.79 | 66.07 | 3.07 | 59.46 | -7.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.62 | 50.87 | -20.64 |
| 平均 本益比 | 11.87 | 49.64 | -22.55 | 47.89 | -25.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 41.29 | -35.59 |
| 最低價 本益比 | 7.94 | 33.22 | -48.17 | 36.31 | -43.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 31.71 | -50.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.5 | 39.8 | 12.31 | 9.51 | 2.5 | 4.85% | 6.28% | 1.71 | 1.31 |
| 111 | 42.45 | 32.15 | 5.58 | 4.23 | 4.3 | 10.13% | 13.37% | 1.65 | 1.17 |
| 110 | 44.75 | 24.7 | 8.04 | 4.44 | 3.35 | 7.49% | 13.56% | 1.86 | 1.07 |
| 109 | 40.35 | 13.5 | 15.41 | 5.16 | 1.5 | 3.72% | 11.11% | 1.81 | 0.63 |
| 108 | 32.85 | 21.05 | 19.5 | 12.5 | 1.0 | 3.04% | 4.75% | 1.47 | 1.02 |
| 107 | 30.5 | 17.6 | 11.2 | 6.46 | 1.5 | 4.92% | 8.52% | 1.46 | 0.92 |
| 106 | 26.45 | 18.75 | 12.8 | 9.08 | 1.1 | 4.16% | 5.87% | 1.39 | 1.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 2.89% 971(-38.0%) | -8.69% 1318(-54.28%) | -0.31% 3022(-80.06%) | 54.64% 2365(-74.53%) | 57.88% 1239(-51.38%) | 30.02% 759(-20.63%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 | 65.23↗ | 64.4↘ | 66.57↘ | 70.18↘ | 69.3↗ | 67.53↗ | 62.37↗ | 57.12↗ | 50.68↗ | 50.32↗ | 49.05↗ | 46.61↗ | 46.08↗ | 46.41↗ |
| 乖離率 | -1.73% | -0.47% | -3.71% | -8.66% | -7.5% | -5.08% | 2.77% | 12.22% | 26.48% | 27.38% | 30.68% | 37.52% | 39.11% | 38.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.3 | 69.7 | 72.6 | 62.7 | 63.0 | 53.1 | 41.15 | 40.65 | 41.4 | 40.55 | 40.9 | 43.5 | 48.55 | 47.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 81.42% | 59.0% | 1.0% | 8.0% | 32.0% | 23.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.5 | 4.9 | 3.73 | 2.44 | 2.17 |
| ROE | 13.3 | 26.09 | 22.44 | 11.81 | 7.87 |
| 本業收入比 | 151.39 | 100.55 | 98.34 | 100.00 | 113.94 |
| 自由現金流量 | 21.6 | -16.42 | -0.58 | -2.38 | 12.25 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 12.12 | 47.87 | 20.73 | 6.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
