| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.0 (-1.44%) 525張 (+64.79%) 季線下 695張 627張 1017張 525張 0.84倍 |
-5.75% -14.98% -26.79% -29.45% 40.3% |
14.8~17.0 |
570.3 (51.27%) 377.0 |
N/A 1.75 |
1011 N/A 、Y! |
小型股 172.11億 |
23.78% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.0 | 376.17↘ | 379.4↘ | 391.5↘ | 404.12↘ | 407.92↘ | 414.96↘ | 452.3↘ | 476.02↘ | 476.94↘ | 472.1↗ | 468.1↘ | 405.31↗ | 382.1↗ | 365.29↗ |
| 乖離率 | 0.22% | -0.63% | -3.7% | -6.71% | -7.58% | -9.15% | -16.65% | -20.8% | -20.95% | -20.14% | -19.46% | -6.98% | -1.33% | 3.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 386.0 | 391.5 | 420.0 | 437.5 | 434.0 | 468.0 | 521.0 | 504.0 | 372.0 | 347.5 | 523.0 | 258.0 | 263.0 | 168.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.38,24.24 (15.83,36.68,57.52) 16.1,23.42 (2.21,3.36,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.29% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.76←36.74(1.02%) 19.65←17.66(1.99%), 3.77% 37.76←39.01(-1.25%) 19.65←22.11(-2.46%), 34.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[112] (N/A) 2.0 (17.22%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-38.6%) 24-10-21 62.4 (504.17%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.89 0.58 20.63 1.19億(11月) | 14.38 -40.21 21.39 1.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 505.0 (24-11-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 3.23% -1825 -33 0 15.99%←14.86%(1.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 440.83(16.93%) | 日KD RSI MACD | 11.04,7.64 up 24.46 -1.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-2%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.51,24.52 up 44.14 -24.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.32,54.8 58.86 5.54 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.52%←5.92%(-2.4%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.58% -20.8% -19.46% -1.33% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.28%←24.55%(0.73%) | -16 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 25.28%←13.82%(11.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.23% 7.86% 26.86% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.56%(0.01%) | 31 (連2買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.57%←0.53%(1.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←1.21 (-23.97%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.79 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.13←4.03 (+2.48%) Q3←Q2 連2升 4.13←3.57 (+15.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.95 (+2.48%) Q3←Q2 連2升 1.05←0.74 (+15.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←47.33 (+3.74%) Q3←Q2 第1升 49.1←48.59 (+1.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.74%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←2.21 (-12.22%) Q3←Q2 第1降 1.94←1.8 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←1.59 (+13.21%) Q3←Q2 連2升 1.8←1.24 (+45.16%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.44←79.17 Q3←Q2 連2降 75.44←78.91 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.35←23.57 Q3←Q2 連2升 25.35←20.78 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.41←20.9 Q3←Q2 連3升 21.41←19.2 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.6←8.92 Q3←Q2 第1降 8.6←8.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.75←5.64 Q3←Q2 連3升 5.75←5.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 許志能 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 113/12/06 系微 113年11月營收1.19億、年增12.89% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】系微 2024年11月合併營收1.19億元 年增12.89% 113/12/06 《業績-資服》系微11月營收為1.19億元，年增12.89% 113/12/05 《資服股》系微獲NVIDIA合格軟體與系統測試套件合規認證 113/12/04 系微宣布獲NVIDIA合格軟體與系統測試套件合規認證 113/12/03 【公告】系微受邀參加凱基證券2024年第四季投資論壇。 113/12/03 《資服股》系微12月5日受邀凱基證券投資論壇 113/11/09 《業績-資服》系微10月營收為1.18億元，年增14.38% 113/11/08 【公告】系微 2024年10月合併營收1.18億元 年增14.38% 113/11/06 【公告】系微因職務調整研發主管異動 113/10/29 【公告】系微民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】系微113年第三季自結損益 113/10/28 系微攜手PC OEM領導品牌共同參與Arm Tech Symposia科技論壇 113/10/21 營收創高助攻，系微9月獲利年增逾七成，單月EPS 1.43元 113/10/19 《資服股》系微9月獲利年增71％ 樂看Q4 113/10/18 系微9月獲利年增71％ 樂看Q4 113/10/18 《資服股》系微9月每股盈餘1.43元 113/10/18 【公告】系微近期股價波動異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別了解 113/10/14 系微宣布為基於AMD OpenSIL平台提供開源除錯工具 113/10/12 《資服股》系微Q3營收飆新高、Q4正向 113/10/11 系微Q3營收飆新高、Q4正向 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | -5.75% 695(-24.52%) | -12.14% 660(-20.52%) | -14.98% 627(-16.26%) | -26.79% 1017(-48.38%) | -29.45% 1311(-59.94%) | 40.3% 1501(-65.02%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 | 11.86 |
| ROE | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 | 12.95 |
| 本業收入比 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 | 62.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
