易通展 6241 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
16.65 (0.6%) 328張 (-51.65%) 季線下 578張 1427張 1038張 328張 0.23倍	-12.6% -25.34% 12.5% 21.53% 41.1%		N/A N/A 16.65	N/A 0.87	1419 N/A	微型股 8.06億	30.77% 0.0%	通訊設備		0	台灣鋼鐵集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	14.61,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.03,8.15 (1.39,1.86,2.34)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(51.57% 帶寬大) 月線斜率-1.39	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	43.27←53.2(-18.67%) 20.06←14.87(34.9%) 43.27←39.65(9.13%) 20.06←22.08(-9.15%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	44.0 (-62.16%) 22-05-03 11.25 (48.0%) 24-08-06
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	34.21 -12.71 -4.38 0.51億(10月)	10.09 9.24 -7.18 0.58億(9月)	最近漲停日近期最高股價	22.1 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.68% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	36.5 2.44,2.39 up 17.35,16.6 -0.63	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 24%,5%,1%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	49.27 31.05,57.97 18.3,15.35 0.19	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1419 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	51.16 41.7,62.42 27.4,16.5 0.79	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-16.79% -7.19% 4.0% 11.07%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.58%←0.17%(241.18%)	40 (連2買) 12.2%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.68% 6.41% 50.71%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.2←0.2 (0.0%) Q3←Q2 0.2←0.01 (+1900.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.7←1.6 (+6.25%) Q3←Q2 連3升 1.7←1.73 (-1.73%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.27←-0.33 (+6.25%) Q3←Q2 連2升 -0.27←-0.21 (-1.73%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.85←0.72 (+18.06%) Q3←Q2 第1升 0.85←0.93 (-8.6%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		92.55←93.59 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 92.55←107.25 (-13.71%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		47.73←50.04 (-1.11%) Q3←Q2 連3降 47.73←73.8 (-35.33%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.58←1.49 (-138.93%) Q3←Q2 第1降 -0.58←-0.33 (+75.76%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.53←-0.67 (+20.9%) Q3←Q2 連2升 -0.53←-0.43 (+23.26%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		11.99←9.44 Q3←Q2 連2升 11.99←11.56 Q3←Q3 13季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		-15.68←-20.68 Q3←Q2 連3升 -15.68←-11.9 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-16.65←45.58 Q3←Q2 第1降 -16.65←-9.2 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-6.9←18.72 Q3←Q2 第1降 -6.9←-4.55 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		-4.6←12.81 Q3←Q2 第1降 -4.6←-3.0 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/09/24 易通圓投資(股) 關係人鉅額逐筆交易 3,696張
公告	113/11/13 易通展 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.58元
新聞	113/11/08 【公告】易通展 2024年10月合併營收5085.2萬元年增34.21% 113/11/08 《業績-通網》易通展10月營收為0.51億元，年增34.21% 113/10/30 【公告】易通展預計提報113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】易通展 2024年9月合併營收5825.9萬元年增10.09% 113/10/09 《業績-通網》易通展9月營收為0.58億元，年增10.09% 113/09/10 《業績-通網》易通展8月營收為0.53億元，年增11.37% 113/08/10 《業績-通網》易通展7月營收為0.59億元，年減18.87% 113/08/09 【公告】易通展向關係人取得台南使用權資產事宜 113/08/09 【公告】易通展董事會通過更換股務代理機構 113/08/09 【公告】易通展向關係人取得內湖使用權資產事宜 113/08/09 【公告】易通展 2024年7月合併營收5868.4萬元年增-18.87% 113/08/01 【公告】易通展預計提報113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】易通展 2024年6月合併營收4619.9萬元年增-35.78% 113/07/10 《業績-通網》易通展6月營收為0.46億元，年減35.78% 113/06/07 《業績-通網》易通展5月營收為0.64億元，年增11.19% 113/06/07 【公告】易通展 2024年5月合併營收6445.8萬元年增11.19% 113/05/30 【公告】易通展113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】易通展 2024年4月合併營收4901.3萬元年增-10.19% 113/05/10 《業績-通網》易通展4月營收為0.49億元，年減10.19% 113/05/02 【公告】易通展預計提報113年第一季財務報告董事會召開日期

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
易通展	-12.6% 578(-43.11%)	-24.15% 757(-56.59%)	-25.34% 1427(-76.96%)	12.5% 1038(-68.34%)	21.53% 571(-42.5%)	41.1% 359(-8.57%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
16.65	16.75↘	17.19↘	18.29↘	19.84↘	20.01↘	20.17↘	18.77↗	17.94↗	16.43↗	16.33↗	16.01↗	15.4↗	14.99↗	14.67↗
乖離率	-0.6%	-3.14%	-8.97%	-16.08%	-16.79%	-17.45%	-11.29%	-7.19%	1.34%	1.96%	4.0%	8.12%	11.07%	13.5%
均線開始轉折價位	18.45	19.25	21.4	20.6	22.75	17.8	15.2	15.25	14.15	13.75	13.5	12.85	11.65	12.25

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2017
易通展	35.58%	24.0%	-14.0%	-31.0%	-20.0%	140.0%	-14.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-13.45	-4.68	-32.8	1.42	0.57
ROE	0.86	-18.06	-40.74	7.89	0.29
本業收入比	-2866.67	98.00	107.06	30.77	0.00
自由現金流量	0.99	-0.91	-4.08	0.6	0.08
利息保障倍數	1.84	-4.38	-125.17	54.83	2.53