收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.8 (-0.74%) 13張 (-76.75%) 31張 55張 36張 季線下 ↗53.82 ↗53.6 ↘53.65 ↘53.73 ↘54.67 ↘55.49 13張 0.24倍 短糾結 |
1.13% -0.37% -9.73% -5.94% -13.23% |
57.19 (6.29%) 53.8 |
71.45 (32.81%) 42.92 (-20.22%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
3.18億 17.24億 |
20.27% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.09,N/A (10.44,13.91,17.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-34.79%) 22-05-04 37.5 (43.47%) 22-02-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.38 -29.91 -24.12 0.28億(2月) | -0.38 -28.13 -0.38 0.4億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.4 (24-03-28) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-2%,1%,-4% 平,平,買,賣,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.67 62.5,81.11 down 54.3,53.6 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.27 13.16,7.99 up 60.4,53.6 -0.14 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.39 3.42,10.09 look 61.6,45.0 -1.57 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.63%(-15.87%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,23.46 (2.1,2.73,3.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% -3.05% -4.41% -12.73% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.6% 3.31% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.46←67.19(-5.55%) 14.67←13.98(4.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←1.26 (+36.51%) Q4←Q3 第1升 1.72←1.95 (-11.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.23 (+36.51%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.43 (-11.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.48 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.33 (+27.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.71 (+63.38%) Q4←Q3 第1升 1.16←1.55 (-25.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.67 (+59.7%) Q4←Q3 第1升 1.07←1.26 (-15.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.62←68.72 Q4←Q3 第1降 68.62←63.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.63←18.03 Q4←Q3 第1升 21.63←21.95 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.05←15.07 Q4←Q3 第1升 18.05←18.47 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.03←3.22 Q4←Q3 第1升 5.03←6.51 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.87←2.53 Q4←Q3 第1升 3.87←5.32 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/14 立康現增股訂3/15起發放及上櫃買賣,股款繳納憑證同日終止上櫃 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】立康 2024年2月合併營收2790.8萬元 年增-43.38% 113/02/27 立康去年EPS 4.14元,每股擬配息2.5元,觀光工廠Q2起參觀人次漸增 113/02/27 焦點股:立康積極搶占銀髮及無障礙國旅市場,今年營運展望樂觀 113/02/27 《生醫股》立康擬配息2.5元 配發率6成 113/02/26 立康擬配息2.5元 配發率6成 113/02/26 立康去年EPS 4.14元 擬配息2.5元 113/02/26 【公告】立康董事會決議113年股東常會相關事宜案 113/02/26 【公告】立康董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/02/26 【公告】立康董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】立康 2024年1月合併營收3982.3萬元 年增-0.38% 113/01/08 【公告】立康 2023年12月合併營收5541.1萬元 年增-13.11% 112/12/20 【公告】立康現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲價款行庫名稱及訂約日期) 112/12/12 【公告】立康現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 112/12/08 【公告】立康 2023年11月合併營收5933.4萬元 年增9.77% 112/11/14 【公告】立康更換股務代理機構案經集保公司准予備查 112/11/08 【公告】立康 2023年10月合併營收5700.1萬元 年增-26.53% 112/11/03 《生醫股》三率三升 立康生醫前3季EPS 2.98元 112/11/02 防疫+國旅退潮 立康獲利縮水 112/11/02 立康前三季EPS 2.98元,南投埔里新觀光工廠拼2025年完工 112/11/02 【公告】立康董事會決議通過現金增資發行新股案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.38 | 71.45 | 32.81 | 64.31 | 19.54 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.36 | 78.84 | 46.54 |
平均 本益比 | 13.91 | 57.19 | 6.29 | 55.92 | 3.93 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.73 | 64.06 | 19.06 |
最低價 本益比 | 10.44 | 42.92 | -20.22 | 47.52 | -11.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.1 | 49.27 | -8.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 82.0 | 52.8 | 19.95 | 12.84 | 2.5 | 3.05% | 4.73% | 3.25 | 2.2 |
111 | 82.5 | 37.5 | 19.89 | 9.04 | 2.0 | 2.42% | 5.33% | 3.49 | 1.75 |
110 | 72.9 | 37.0 | 38.59 | 19.59 | 1.5 | 2.06% | 4.05% | 2.99 | 1.72 |
109 | 42.0 | 29.3 | 16.43 | 11.47 | 2.8 | 6.67% | 9.56% | 1.95 | 1.35 |
108 | 51.0 | 39.55 | 19.12 | 14.83 | 2.0 | 3.92% | 5.06% | 2.43 | 1.91 |
107 | 86.1 | 41.5 | 30.19 | 14.55 | 2.5 | 2.9% | 6.02% | 4.23 | 2.15 |
106 | 78.6 | 42.5 | 15.84 | 8.56 | 2.5 | 3.18% | 5.88% | 4.09 | 2.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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立康 | 1.13% 31(-58.61%) | 0.56% 30(-57.41%) | -0.37% 55(-76.43%) | -9.73% 36(-64.78%) | -5.94% 29(-56.05%) | -13.23% 66(-80.5%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.8 | 54.07↗ | 53.82↗ | 53.6↗ | 53.65↘ | 53.73↘ | 54.67↘ | 55.49↘ | 56.2↘ | 56.28↘ | 59.54↘ | 61.65↘ | 61.44↘ |
乖離率 | -0.5% | -0.04% | 0.37% | 0.28% | 0.13% | -1.59% | -3.05% | -4.27% | -4.41% | -9.64% | -12.73% | -12.43% |
均線開始 轉折價位 | 53.2 | 53.5 | 53.7 | 54.3 | 55.2 | 57.4 | 59.1 | 55.4 | 57.8 | 76.8 | 61.8 | 58.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
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立康 | 32.5% | -7.0% | 6.0% | 45.0% | 6.0% | -9.0% | -29.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.19 | 20.07 | 14.79 | 17.72 | 18.27 |
ROE | 18.5 | 21.11 | 10.28 | 13.97 | 15.16 |
本業收入比 | 95.68 | 97.16 | 90.48 | 93.10 | 96.70 |
自由現金流量 | 0.35 | 0.97 | 0.72 | 0.09 | 0.42 |
利息保障倍數 | 226.15 | 486.51 | 140.52 | 160.24 | 118.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標