| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 (-0.12%) 9張 (+23.95%) 季線下 12張 8張 8張 9張 1.12倍 |
-1.04% -2.49% -2.49% -14.85% -24.56% |
36.03 (-16.21%) 43.0 |
N/A 0.38 |
466 N/A |
微型股 13.69億 |
20.27% 0.0% |
食品生技 |
2024-06-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.8,N/A (10.73,14.06,17.39) 1.65,26.09 (1.81,2.58,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 63.52←63.52(0%) 14.7←14.53(1.17%) 63.52←67.19(-5.46%) 14.7←15.82(-7.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續9月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.81%[112] (N/A) 0 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-47.88%) 22-05-04 37.5 (14.67%) 22-02-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.33 16.45 -10.84 0.57億(10月) | 7.59 29.78 -12.23 0.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.0 (24-11-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.41 13.33,25.56 look 43.6,42.9 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-9%,-13% 平,平,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.13 15.38,24.58 look 45.2,42.0 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 466 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.17 2.11,3.84 look 45.0,37.5 -2.11 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -1.65% -7.47% -15.44% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.18%(205.56%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 0.56% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.51 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.26 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.26 (-15.89%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.23 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.57 (-17.54%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.48 (-2.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.68←4.45 (+27.64%) Q3←Q2 第1升 5.68←6.62 (-14.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.88←105.76 (+27.64%) Q3←Q2 第1升 115.88←105.87 (+9.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.67 (-19.4%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.71 (-23.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.56 (-21.43%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.56 (-21.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.95←68.87 Q3←Q2 第1降 67.95←68.72 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.92←17.0 Q3←Q2 第1降 14.92←18.03 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.42←14.17 Q3←Q2 第1降 13.42←15.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.55 Q3←Q2 第1降 2.08←3.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.99 Q3←Q2 第1降 1.63←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 林宏源 代表(董事) 轉讓私募股票 25張 112/06/19 林宏源 代表(董事) 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/11/08 立康 113年10月營收5719萬、年增0.34% |
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| 新聞 | 113/11/13 立康南投埔里觀光工廠動土，搶攻國旅商機 113/11/12 立康前三季EPS 1.66元 埔里觀光工廠打造最大營運據點 113/11/08 【公告】立康 2024年10月合併營收5719.3萬元 年增0.34% 113/10/31 【公告】立康興建南投埔里觀光工廠營造工程發包案 113/10/23 【公告】立康113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】立康 2024年7月合併營收4035.3萬元 年增-2.62% 113/07/23 【公告】立康原訂於113年7月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】立康 2024年6月合併營收4599.9萬元 年增-11.27% 113/06/17 【公告】立康資訊安全主管異動 113/06/07 【公告】立康 2024年5月合併營收5274.3萬元 年增-15.28% 113/06/03 【公告】立康董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】立康113年股東常會重要決議事項(更正主旨年度) 113/05/27 【公告】立康112年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】立康 2024年4月合併營收5199.3萬元 年增-15.26% 113/04/23 【公告】立康113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/18 國內旅遊旺季＋客購成長雙引擎，立康Q2營收拼回成長 113/04/08 立康首季營收年減2成，Q2迎旅遊旺季，營運看增 113/04/08 【公告】立康 2024年3月合併營收5584.9萬元 年增-16.1% 113/03/08 【公告】立康 2024年2月合併營收2790.8萬元 年增-43.38% 113/02/27 立康去年EPS 4.14元，每股擬配息2.5元，觀光工廠Q2起參觀人次漸增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | -1.04% 12(-26.48%) | -2.93% 8(9.62%) | -2.49% 8(5.63%) | -2.49% 8(0.63%) | -14.85% 16(-46.29%) | -24.56% 24(-63.15%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 43.18↘ | 43.23↘ | 43.44↘ | 43.46↘ | 43.55↘ | 43.67↘ | 43.63↘ | 43.72↘ | 45.59↘ | 45.8↘ | 46.47↘ | 49.41↘ | 50.85↘ | 51.42↘ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.53% | -1.01% | -1.06% | -1.26% | -1.53% | -1.44% | -1.65% | -5.68% | -6.11% | -7.47% | -12.97% | -15.44% | -16.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.4 | 43.55 | 43.15 | 44.05 | 44.2 | 44.5 | 44.0 | 43.3 | 50.7 | 51.2 | 50.5 | 58.0 | 56.8 | 57.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | 32.5% | -26.0% | 6.0% | 45.0% | 6.0% | -9.0% | -29.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.19 | 20.07 | 14.79 | 17.72 | 18.27 |
| ROE | 18.5 | 21.11 | 10.28 | 13.97 | 15.16 |
| 本業收入比 | 95.68 | 97.16 | 90.48 | 93.10 | 96.70 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 0.97 | 0.72 | 0.09 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 226.15 | 486.51 | 140.52 | 160.24 | 118.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
