| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 (0.37%) 176張 (+48.55%) 季線下 165張 246張 469張 184張 0.75倍 |
0.18% -4.72% -9.47% -11.53% -1.8% |
40.39 (48.77%) 27.15 |
N/A 0.54 |
191 N/A |
微型股 27.14億 |
9.29% 16.15% |
條鋼 |
2024-11-28 2024-10-04 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 | 27.18↗ | 27.16↗ | 27.26↗ | 27.37↘ | 27.54↘ | 27.74↘ | 28.12↘ | 28.65↘ | 29.91↘ | 29.9↘ | 30.01↘ | 31.16↘ | 30.89→ | 30.56↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.04% | -0.4% | -0.8% | -1.42% | -2.13% | -3.45% | -5.24% | -9.23% | -9.2% | -9.53% | -12.87% | -12.11% | -11.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.1 | 27.2 | 27.05 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 28.4 | 30.1 | 31.35 | 28.9 | 30.8 | 32.4 | 27.75 | 26.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 0 (01-26) | 0,0 | 0 | 20.2 | 2.3 | 134.41 | 2000 | 93.45% | 0 | 0 | 89,154 | N/A | N/A | -31.92% | 293 | N/A | 無 | 2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.7,N/A (8.95,13.59,18.23) 1.23,22.07 (1.26,1.79,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.62←45.52(0.1%) 18.44←17.93(0.51%), 0.38% 45.62←54.95(-9.33%) 18.44←13.69(4.75%), 185.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.37%[112] (9.53%[113]) 0 (7.37%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-26.92%) 24-04-22 19.15 (41.78%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.22 5.2 20.09 7.53億(11月) | 12.41 -17.05 21.26 7.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 28.75 (24-11-25) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -1200 0 0 4.8%←5.91%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,20.08 up 35.7 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-23%,-20%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.62,8.06 look 38.14 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 191 N/A | 月KD RSI MACD | 6.16,16.39 look 47.01 -0.6 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% -5.24% -9.53% -12.11% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←3.42%(-0.83%) | -123 (連2買轉賣) 69.89% | 2年趨勢圖 | 2.59%←2.92%(-0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.08% 7.08% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.44%(-0.33%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.95←7.63 (-35.12%) Q3←Q2 第1降 4.95←3.42 (+44.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.96←23.57 (+5.9%) Q3←Q2 連4升 24.96←16.5 (+51.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.4 (+5.9%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.51 (+51.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.93←13.0 (-23.62%) Q3←Q2 第1降 9.93←6.22 (+59.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.95←41.6 (-13.58%) Q3←Q2 連2降 35.95←49.85 (-27.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.9←45.76 (-13.58%) Q3←Q2 第1降 43.9←31.45 (+39.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.84 (-73.37%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.53 (-7.55%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.46 (+17.39%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.61 (-11.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.78←4.73 Q3←Q2 第1升 4.78←6.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←1.69 Q3←Q2 第1升 1.83←3.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.39←5.45 Q3←Q2 第1降 1.39←2.18 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←8.91 Q3←Q2 第1降 2.27←2.78 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←3.53 Q3←Q2 第1降 1.0←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 蔡玉葉 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/12/24 沛波現增案董事放棄認購股數，並洽特定人力新、聯光通事宜(補充) |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】沛波現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜(補充) 113/12/17 【公告】沛波與關係人簽訂工程承攬合約 113/12/10 沛波前11月營收突破85億元，超越去年全年水準，訂單能見度至明年Q2 113/12/10 《鋼鐵股》沛波11月、前11月營收 雙寫同期高 113/12/10 【公告】沛波 2024年11月合併營收7.53億元 年增9.22% 113/12/09 【公告】沛波決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/12/06 【公告】沛波更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/11/28 長榮鋼、沛波 未來營運有戲 113/11/28 《鋼鐵股》沛波訂單看至2025年中 今年營收再戰高峰 113/11/28 沛波訂單能見度直達2025年中，估今年營收再創高，積極擴大產能布局 113/11/27 【公告】沛波受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/11/26 沛波新市廠動土典禮，建置鋼筋加工及續接器產線，預計明年Q4完工 113/11/26 《鋼鐵股》沛波斥資3.5億元新市廠動土 拚明年Q4完工 113/11/26 沛波新市廠動土 第一期預計2025年Q4投產 113/11/11 沛波10月營收7.15億元，年增12.41%，單月及累計營收改寫同期新高 113/11/11 沛波前10月營收77.68億 近去年全年水準 113/11/11 【公告】沛波 2024年10月合併營收7.15億元 年增12.41% 113/11/10 沛波前三季淨利年增54%，EPS 3.03元，樂觀看待Q4營運 113/11/08 台鋼旗下多家公司公告10月營收 榮鋼、加捷生醫表現亮眼 113/11/08 《鋼鐵股》沛波前3季EPS升至3.03元飆高 Q4營運樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | 0.18% 165(6.56%) | 0.74% 173(1.56%) | -4.72% 246(-28.3%) | -9.47% 469(-62.43%) | -11.53% 489(-63.95%) | -1.8% 663(-73.41%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 | 3.19 |
| ROE | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 | 23.99 |
| 本業收入比 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 | -1.38 |
| 利息保障倍數 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 | 29.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
