收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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73.6 (0.0%) 197張 (+46.89%) 350張 662張 511張 季線上 ↗73.02 ↘72.97 ↗73.56 ↗73.39 ↗68.96 ↗67.83 197張 0.3倍 |
2.94% 1.94% 14.11% 26.9% 12.88% |
67.27 (-8.6%) 73.6 |
89.91 (22.16%) 44.63 (-39.36%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
12.85億 94.57億 |
7.15% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.91,N/A (10.86,16.37,21.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.89% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.43%[112] (N/A) 0 (5.43%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-30.89%) 21-07-27 52.7 (39.66%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 6 0 0 4.73%←4.59%(3.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.17 15.3 10.95 3.46億(3月) 短跌破長 | 17.14 3.17 3.63 3.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 74.3 (24-04-24) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,5%,13%,15% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.83 64.71,66.67 73.9,72.6 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.89 87.32,84.04 77.3,72.2 1.01 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.86 91.04,78.56 106.5,69.7 1.11 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.27%←5.42%(34.13%) | 3 (連3買) 1.52% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,52.2 (0.96,1.19,1.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% 8.51% 14.18% 15.49% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.35%(-31.43%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.11←30.27(6.08%) 31.3←34.48(-9.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.57 (+9.55%) Q4←Q3 連2升 1.72←0.71 (+142.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.75←8.24 (+42.6%) Q4←Q3 第1升 11.75←9.3 (+26.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←1.06 (+42.6%) Q4←Q3 連2升 2.81←1.03 (+26.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.9←10.82 (-8.5%) Q4←Q3 第1降 9.9←9.87 (+0.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.07←108.54 (-21.62%) Q4←Q3 第1降 85.07←86.97 (-2.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.3←153.93 (-21.62%) Q4←Q3 第1降 121.3←135.31 (-10.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.39 (+14.39%) Q4←Q3 連2升 1.59←0.47 (+238.3%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←0.91 (+115.38%) Q4←Q3 連2升 1.96←0.6 (+226.67%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.85←26.61 Q4←Q3 連3升 33.85←27.39 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.94←12.86 Q4←Q3 連2升 23.94←11.1 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.62←20.4 Q4←Q3 第1降 16.62←6.97 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.85←2.51 Q4←Q3 連2升 2.85←0.93 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.07 Q4←Q3 連2升 2.42←0.79 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】久元 2024年3月合併營收3.46億元 年增26.18% 113/04/02 《半導體》久元車用半導體測試 邁收割 113/04/02 久元車用半導體測試 邁收割 113/03/14 【公告】久元處分重要子公司廈門久元電子有限公司股權專案 113/03/14 【公告】久元董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】久元董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜 113/03/08 【公告】久元 2024年2月合併營收3億元 年增17.15% 113/02/08 【公告】久元 2024年1月合併營收2.91億元 年增-7.39% 113/01/09 【公告】久元 2023年12月合併營收5.25億元 年增57.52% 112/12/15 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 112/12/08 【公告】久元 2023年11月合併營收3.62億元 年增31.36% 112/11/09 【公告】久元 2023年10月合併營收2.87億元 年增-10.22% 112/10/06 【公告】久元 2023年9月合併營收2.95億元 年增-12.4% 112/09/08 【公告】久元 2023年8月合併營收2.43億元 年增-28.24% 112/08/24 盤後速報 - 久元(6261)次交易(25)日除息5元,參考價57.4元 112/08/09 【公告】久元 2023年7月合併營收2.85億元 年增-24.89% 112/08/09 【公告】久元董事會決議通過除息基準日及現金股利發放日 112/08/09 【公告】董事會決議不分派112年上半年度盈餘 112/07/07 【公告】久元 2023年6月合併營收2.89億元 年增-36.46% 112/06/13 【公告】久元112年股東常會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.88 | 89.91 | 22.16 | 80.92 | 9.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.41 | 73.6 | 0.0 |
平均 本益比 | 16.37 | 67.27 | -8.6 | 68.0 | -7.61 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.19 | 61.85 | -15.96 |
最低價 本益比 | 10.86 | 44.63 | -39.36 | 55.08 | -25.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.96 | 50.11 | -31.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 69.7 | 55.3 | 16.96 | 13.46 | 4.0 | 5.74% | 7.23% | 1.31 | 1.09 |
111 | 90.0 | 52.7 | 13.49 | 7.9 | 5.0 | 5.56% | 9.49% | 1.77 | 1.05 |
110 | 106.5 | 60.5 | 12.62 | 7.17 | 5.0 | 4.69% | 8.26% | 2.14 | 1.33 |
109 | 72.6 | 37.45 | 17.53 | 9.04 | 4.0 | 5.51% | 10.68% | 1.55 | 0.86 |
108 | 54.0 | 39.5 | 17.15 | 12.55 | 3.0 | 5.56% | 7.59% | 1.19 | 0.9 |
107 | 63.8 | 36.55 | 17.71 | 10.15 | 3.0 | 4.7% | 8.21% | 1.4 | 0.85 |
106 | 65.7 | 43.55 | 16.3 | 10.8 | 4.1 | 6.24% | 9.41% | 1.55 | 0.99 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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久元 | 2.94% 350(-43.78%) | 0.27% 511(-61.51%) | 1.94% 662(-70.25%) | 14.11% 511(-61.46%) | 26.9% 366(-46.32%) | 12.88% 291(-32.47%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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73.6 | 73.7↗ | 73.02↗ | 72.97↘ | 73.56↗ | 73.39↗ | 72.81↗ | 68.96↗ | 67.83↗ | 65.66↗ | 65.45↗ | 64.46↗ | 63.3↗ | 63.73↗ | 64.04↗ |
乖離率 | -0.14% | 0.79% | 0.86% | 0.05% | 0.29% | 1.09% | 6.73% | 8.51% | 12.09% | 12.45% | 14.18% | 16.27% | 15.49% | 14.93% |
均線開始 轉折價位 | 71.5 | 74.0 | 75.0 | 72.2 | 69.7 | 69.8 | 62.9 | 64.3 | 60.5 | 59.3 | 59.5 | 66.5 | 64.9 | 64.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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久元 | 56.05% | 17.0% | 9.0% | -32.0% | 28.0% | 16.0% | 31.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.97 | 22.69 | 26.69 | 19.7 | 13.09 |
ROE | 7.51 | 12.79 | 16.69 | 8.57 | 7.07 |
本業收入比 | 98.58 | 91.02 | 100.14 | 102.83 | 77.90 |
自由現金流量 | 3.87 | 10.89 | 9.48 | 0.92 | 13.56 |
利息保障倍數 | 31.55 | 102.52 | 229.71 | 74.77 | 26.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標