| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 (-0.16%) 238張 (-29.86%) 季線下 216張 387張 322張 249張 0.64倍 |
-0.92% -2.11% 2.53% 0.78% 1.41% |
20.43 (-36.24%) 32.05 |
N/A 0.65 |
415 N/A |
微型股 46.47億 |
14.5% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-26 2024-06-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 | 32.18↗ | 32.29↘ | 32.55↘ | 32.94↘ | 33.15↘ | 33.16↘ | 33.01↗ | 32.78↗ | 32.29↗ | 32.18↗ | 32.02↗ | 32.85→ | 32.91↗ | 32.86↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.74% | -1.54% | -2.7% | -3.32% | -3.35% | -2.91% | -2.23% | -0.74% | -0.4% | 0.09% | -2.44% | -2.61% | -2.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.4 | 32.7 | 32.8 | 34.0 | 33.1 | 33.3 | 31.6 | 31.6 | 30.05 | 28.05 | 32.15 | 34.1 | 31.95 | 32.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.26,N/A (8.28,10.73,13.19) 1.94,16.52 (1.03,1.44,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.15%) 月線斜率-0.11 未破底79日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.72←40.47(0.25%) 19.35←19.87(-0.52%), 0.62% 40.72←39.96(0.76%) 19.35←19.78(-0.43%), 70.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底79日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (4.91%[113]) 0.49 (9.04%) | 相對高點 相對低點 | 48.9 (-34.46%) 23-04-18 18.85 (70.03%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.69 1.46 -11.56 2.9億(11月) | 26.92 8.74 -14.01 2.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 35.2 (24-12-10) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.09% -1763 -3 0 4.86%←4.78%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.95,5.98 up 42.79 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,2%,5%,5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,30.95 48.92 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 415 N/A | 月KD RSI MACD | 54.92,58.03 51.99 -0.56 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.32% -2.23% 0.09% -2.61% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←2.65%(0.39%) | -94 (連3買轉賣) 39.5% | 2年趨勢圖 | 3.04%←5.01%(-1.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.8% 5.42% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | 3 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.61%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.97←1.84 (+7.07%) Q3←Q2 連3升 1.97←1.64 (+20.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.26←8.41 (-1.78%) Q3←Q2 第1降 8.26←8.45 (-2.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.01←1.19 (-1.78%) Q3←Q2 第1降 1.01←0.76 (-2.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.23←6.91 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 7.23←7.9 (-8.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.97←46.35 (+3.5%) Q3←Q2 第1升 47.97←34.31 (+39.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.77←94.3 (+3.5%) Q3←Q2 第1升 95.77←108.36 (-11.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.75 (-24.0%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.57 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.63 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.37 (+45.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.66←20.72 Q3←Q2 第1降 18.66←15.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.21←14.15 Q3←Q2 第1降 12.21←9.03 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←12.98 Q3←Q2 第1降 10.01←9.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←4.85 Q3←Q2 第1降 3.51←3.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←3.12 Q3←Q2 第1降 2.36←2.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 廖伯祥 代表(董事) 盤後定價交易 2,200張 105/07/05 廖伯祥之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 1,400張 |
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| 公告 | 113/12/18 泰詠訂12/26召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 113/12/18 《電零組》泰詠12月26日舉辦線上法說會 113/12/08 《業績-電零組》泰詠11月營收為2.90億元，年增20.69% 113/12/08 【公告】泰詠 2024年11月合併營收2.9億元 年增20.69% 113/11/08 【公告】泰詠 2024年10月合併營收2.86億元 年增26.92% 113/11/08 《業績-電零組》泰詠10月營收為2.86億元，年增26.92% 113/10/08 《業績-電零組》泰詠9月營收為2.63億元，年增5.47% 113/08/12 【公告】泰詠112年度股東會年報更新(股東會後修訂版) 113/08/09 《業績-電零組》泰詠7月營收為2.66億元，年減16.90% 113/08/08 【公告】泰詠 2024年7月合併營收2.66億元 年增-16.9% 113/07/24 【公告】泰詠原訂113年07月25日發放現金股利，因颱風影響順延至下一營業日 113/07/08 【公告】泰詠 2024年6月合併營收2.77億元 年增-1.58% 113/07/08 《業績-電零組》泰詠6月營收為2.77億元，年減1.58% 113/06/09 《業績-電零組》泰詠5月營收為2.96億元，年減24.71% 113/06/08 【公告】泰詠 2024年5月合併營收2.96億元 年增-24.71% 113/05/24 《電零組》泰詠配息1.47元、配股0.49元 6月20日除權息 113/05/08 《業績-電零組》泰詠4月營收為2.68億元，年減26.94% 113/05/08 【公告】泰詠 2024年4月合併營收2.68億元 年增-26.94% 113/04/25 《電零組》泰詠Q1每股盈餘0.61元 113/04/08 【公告】泰詠 2024年3月合併營收2.66億元 年增-32.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | -0.92% 216(10.4%) | -1.22% 237(0.41%) | -2.11% 387(-38.38%) | 2.53% 322(-25.93%) | 0.78% 271(-12.14%) | 1.41% 341(-29.99%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.38 | 11.81 | 7.99 | 9.24 | 7.65 |
| ROE | 13.31 | 17.41 | 10.14 | 9.29 | 11.08 |
| 本業收入比 | 88.66 | 90.89 | 99.51 | 104.08 | 95.90 |
| 自由現金流量 | 3.88 | 5.58 | -2.66 | 0.44 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 150.82 | 74.75 | 68.12 | 75.11 | 51.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
