良維 6290 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
71.6 (0.56%) 841張 (-56.16%) 季線下 2421張 1997張 2301張 841張 0.42倍	-8.91% -12.58% -13.42% -9.14% 12.4%		65.83 (-8.07%) 71.6	N/A 1.37	730	微型股 112.64億	8.05% 0.0%	高速傳輸連接線材	2024-07-26	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	資本資出大增, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	15.74,N/A (11.18,14.46,17.75) 1.82,39.12 (1.34,2.0,2.67)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(19.24% 帶寬大) 月線斜率-0.66	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	31.28←39.32(-20.45%) 33.09←30.4(8.85%) 31.28←39.67(-21.15%) 33.09←29.71(11.38%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.15%[112] (N/A) 0 (4.15%)		相對高點相對低點	108.0 (-33.7%) 24-04-15 48.0 (49.17%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	8.67 -14.69 7.99 6.63億(10月)	14.29 10.0 7.93 32個月新高 7.77億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-02-29 81.5 (24-11-08) 7日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	14.09% 0.53% -25 5 1 27.62%←28.08%(-1.64%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	29.42 3.39,6.21 look 74.2,71.2 -0.76	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-16%,-13%,-15% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	38.11 2.2,38.2 look 76.4,65.2 -1.44	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	730		月RSI KD 壓力支撐 MACD	49.52 23.04,40.16 76.4,69.0 -0.44	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.89%(-100.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-8.24% -12.91% -14.62% -10.75%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.04%←4.96%(-18.55%)	-335 (連5賣) 39.83%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.53% 7.83% 25.02%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.21%←0.37%(-43.24%)	-120 (連2賣) 14.27%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		21.51←19.19 (+12.09%) Q3←Q2 連2升 21.51←20.06 (+7.23%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.55←2.93 (+12.09%) Q3←Q2 第1降 1.55←3.3 (+7.23%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		20.3←16.07 (+26.32%) Q3←Q2 連2升 20.3←15.22 (+33.38%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		91.97←93.2 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 91.97←89.61 (+2.63%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		96.14←96.79 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 96.14←97.72 (-1.62%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.75←1.86 (-59.68%) Q3←Q2 第1降 0.75←2.64 (-71.59%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.72←1.3 (-44.62%) Q3←Q2 第1降 0.72←1.45 (-50.34%) Q3←Q3 4季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		19.98←24.69 Q3←Q2 連3降 19.98←29.28 Q3←Q3 4季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.21←15.24 Q3←Q2 第1降 7.21←16.45 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		5.36←15.55 Q3←Q2 第1降 5.36←20.32 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		1.83←4.76 Q3←Q2 第1降 1.83←7.36 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.32←3.43 Q3←Q2 第1降 1.32←5.32 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/03/25 謝天賦董事一般交易 500張
公告	113/11/08 良維 113年10月營收6.63億、年增8.68% 113/11/08 良維 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.75元
新聞	113/11/09 《業績-電零組》良維10月營收為6.63億元，年增8.68% 113/11/08 【公告】良維 2024年10月合併營收6.63億元年增8.68% 113/11/08 《電零組》良維前3季每股盈餘4.3元 113/10/30 【公告】良維113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》良維9月營收為7.77億元，年增14.30% 113/10/09 【公告】良維 2024年9月合併營收7.77億元年增14.3% 113/09/10 《業績-電零組》良維8月營收為7.07億元，年增3.33% 113/08/16 陰霾褪散AI回來了！亞光、良維..億元教授推「3檔低基期AI股」：這檔主力惦惦吃貨2年 113/08/09 【公告】良維 2024年7月合併營收6.67億元年增4.05% 113/08/09 《業績-電零組》良維7月營收為6.67億元，年增4.05% 113/08/01 【公告】良維113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 蘋果無預警發表HomePod mini新色供應鏈受惠 113/07/10 【公告】良維 2024年6月合併營收6.55億元年增1.68% 113/07/10 《業績-電零組》良維6月營收為6.55億元，年增1.68% 113/07/08 【公告】良維調整112年度盈餘分配之配息率 113/07/07 《熱門族群》台廠另闢蹊徑抗電動車逆風 113/07/07 台廠另闢蹊徑抗電動車逆風 113/06/26 《電零組》良維7月24日除息 8月下旬領息 113/06/26 【公告】良維除息基準日 113/06/21 【公告】良維董事會選任董事長

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
良維	-8.91% 2421(-65.24%)	-9.37% 1999(-57.91%)	-12.58% 1997(-57.86%)	-13.42% 2301(-63.43%)	-9.14% 4143(-79.69%)	12.4% 5881(-85.69%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
71.6	71.93↘	72.52↘	75.68↘	77.56↘	78.03↘	79.11↘	81.31↘	82.21↘	83.81↘	84.04↘	83.86↘	83.59↗	80.22↗	78.59↗
乖離率	-0.46%	-1.27%	-5.39%	-7.68%	-8.24%	-9.49%	-11.94%	-12.91%	-14.57%	-14.8%	-14.62%	-14.34%	-10.75%	-8.89%
均線開始轉折價位	73.4	80.6	78.5	80.9	82.0	81.9	84.1	81.0	91.2	87.6	77.4	62.0	63.7	62.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
良維	101.24%	9.0%	22.0%	1.0%	1.0%	-24.0%	116.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔			✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	8.19	8.83	5.93	11.57	14.43
ROE	11.92	17.24	10.27	15.52	22.25
本業收入比	83.52	66.73	76.94	87.12	89.49
自由現金流量	14.04	11.02	-5.3	4.99	10.48
利息保障倍數	41.10	38.71	40.86	82.47	67.09