| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (-3.38%) 133張 (-11.58%) 103張 104張 114張 季線下 ↘162.8 ↘168.9 ↘168.97 ↘170.12 ↘186.71 ↘190.95 133張 1.28倍 |
-6.82% -10.29% -24.7% -19.28% 13.36% |
505.81 (222.18%) 157.0 |
768.9 (389.75%) 242.73 (54.61%) |
N/A 1.53 |
N/A N/A |
4.20億 68.25億 |
57.97% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.2,N/A (23.49,48.95,74.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.64%) 月線斜率-0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[112] (N/A) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 300.0 (-47.67%) 23-06-14 22.4 (600.89%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.32% 7 1 0 10.44%←10.77%(-3.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.48 28.44 -6.87 1.29億(3月) | -15.33 -32.89 -8.98 1.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 184.0 (24-04-10) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-22%,-10%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.32 12.9,13.33 look 158.0,156.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.74 5.52,8.83 look 163.5,153.5 -5.5 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.12 28.86,38.57 300.0,153.5 -8.02 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.57%(22.81%) | 16 (連4買) 12.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.78,34.0 (2.79,4.58,6.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.71% -17.78% -23.83% -25.6% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.37% 4.74% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.31←73.14(0.23%) 5.53←4.53(22.08%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.09 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.12 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.66←6.78 (-16.52%) Q4←Q3 第1降 5.66←3.15 (+79.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←1.86 (-16.52%) Q4←Q3 第1降 1.35←0.56 (+79.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←3.16 (-18.99%) Q4←Q3 第1降 2.56←2.63 (-2.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.14←85.19 (+41.03%) Q4←Q3 連3升 120.14←90.82 (+32.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.08←66.14 (+41.03%) Q4←Q3 第1升 71.08←117.93 (-39.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←4.09 (-50.86%) Q4←Q3 第1降 2.01←0.84 (+139.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.79←3.38 (-17.46%) Q4←Q3 第1降 2.79←1.14 (+144.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.33←39.06 Q4←Q3 第1降 35.33←34.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.87←27.37 Q4←Q3 第1降 23.87←17.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.9←25.31 Q4←Q3 第1降 14.9←10.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.06←13.59 Q4←Q3 第1降 6.06←3.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.09←8.96 Q4←Q3 第1降 4.09←2.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」納義隆、沛亨/刪智原、全宇昕 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】沛亨 2024年3月合併營收1.29億元 年增-2.48% 113/04/03 【公告】沛亨董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增召集事由) 113/04/03 【公告】沛亨董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案 113/03/16 型男二號 振曜集團執行長林志茂 解構重整企業高手 113/03/08 【公告】沛亨 2024年2月合併營收1億元 年增-15.34% 113/03/01 【公告】沛亨董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/01 【公告】沛亨董事會決議股利分派 113/03/01 《半導體》沛亨112年每股盈餘10.32元 擬配息8元 113/02/15 【公告】沛亨 2024年1月合併營收1.5億元 年增-4.16% 113/01/14 《半導體》沛亨 打造AI光通訊一條龍 113/01/14 沛亨 打造AI光通訊一條龍 113/01/14 老招牌新生命 集團注入新活力 113/01/05 【公告】沛亨 2023年12月合併營收1.3億元 年增32.46% 112/12/29 【公告】沛亨代子公司東荃科技股份有限公司新任執行長 112/12/29 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司總經理異動 112/12/29 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司新任執行長 112/12/29 【公告】沛亨代子公司東荃科技股份有限公司總經理異動 112/12/08 【公告】沛亨 2023年11月合併營收2.03億元 年增76.52% 112/11/22 【公告】沛亨代重要子公司Northlink Technology Corporation 盈餘分配 112/11/08 【公告】沛亨 2023年10月合併營收2.33億元 年增129.09% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 74.41 | 768.9 | 389.75 | 692.01 | 340.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.38 | 216.89 | 38.15 |
| 平均 本益比 | 48.95 | 505.81 | 222.18 | 418.0 | 166.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.58 | 155.87 | -0.72 |
| 最低價 本益比 | 23.49 | 242.73 | 54.61 | 144.0 | -8.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.79 | 94.85 | -39.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 300.0 | 96.0 | 29.1 | 9.31 | 8.0 | 2.67% | 8.33% | 10.85 | 3.93 |
| 111 | 105.5 | 38.3 | 24.62 | 8.94 | 1.5 | 1.42% | 3.92% | 15.17 | 3.67 |
| 110 | 50.1 | 14.65 | 55.37 | 16.19 | N/A | N/A | N/A | 8.4 | 3.15 |
| 109 | 21.65 | 9.78 | 45.47 | 20.54 | N/A | N/A | N/A | 4.52 | 1.99 |
| 108 | 19.05 | 4.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.43 | 2.04 |
| 107 | 8.06 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.4 | 2.83 |
| 106 | 5.56 | 1.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.26 | 1.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | -6.82% 103(28.76%) | -8.99% 103(29.31%) | -10.29% 104(27.7%) | -24.7% 114(16.44%) | -19.28% 162(-18.24%) | 13.36% 161(-17.38%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 161.17↘ | 162.8↘ | 168.9↘ | 168.97↘ | 170.12↘ | 172.38↘ | 186.71↘ | 190.95↘ | 204.17↘ | 205.1↘ | 206.11↘ | 211.07↘ | 211.01↗ | 203.66↗ |
| 乖離率 | -2.59% | -3.56% | -7.05% | -7.08% | -7.71% | -8.92% | -15.91% | -17.78% | -23.1% | -23.45% | -23.83% | -25.62% | -25.6% | -22.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.5 | 175.5 | 170.0 | 178.5 | 176.5 | 195.5 | 204.0 | 207.5 | 226.5 | 224.5 | 196.5 | 273.0 | 137.5 | 103.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | 4753.6% | -21.0% | 116.0% | 135.0% | 152.0% | -11.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.79 | 13.19 | 6.87 | 2.84 | -23.74 |
| ROE | 34.71 | 28.48 | 27.82 | 15.69 | -41.54 |
| 本業收入比 | 97.64 | 77.92 | 72.73 | 55.10 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 1.38 | -0.88 | 2.11 | -0.05 |
| 利息保障倍數 | 173.95 | 68.51 | 30.26 | 13.07 | -55.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
