| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (1.51%) 34張 (-42.39%) 32張 65張 324張 季線下 ↗22.63 ↘22.97 ↗23.14 ↗23.16 ↘24.1 ↗24.29 34張 0.52倍 |
3.52% -1.26% 16.63% 25.33% -3.69% |
N/A N/A 23.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.91 |
N/A N/A |
5.23億 12.10億 |
30.73% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.81%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.45 (-33.71%) 22-02-08 12.75 (84.31%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -64.78 10.96 -48.89 0.14億(3月) | -34.95 -13.58 -33.44 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 24.8 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,3%,11%,6% 平,平,平,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.21 44.12,33.01 24.2,23.2 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.06 36.28,37.86 26.3,21.4 -0.27 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.55 45.86,55.13 26.3,15.85 1.22 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.19%(10.53%) | 11 (連2買) 32.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.78,6.12 (2.86,3.75,4.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.47% -3.25% 8.2% 12.39% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.51% 4.01% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.64←45.98(44.93%) 9.33←16.43(-43.21%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.15 (-73.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.6←0.6 (0.0%) Q4←Q3 0.6←0.32 (+87.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.16 (0.0%) Q4←Q3 連2升 -0.15←-0.19 (+87.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.11←1.21 (-8.26%) Q4←Q3 連6降 1.11←1.55 (-28.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.77←62.74 (-17.48%) Q4←Q3 連2降 51.77←34.18 (+51.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 243.61←282.26 (-17.48%) Q4←Q3 連2降 243.61←646.05 (-62.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.44 (+11.36%) Q4←Q3 連2升 -0.39←-0.83 (-53.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.47 (+6.38%) Q4←Q3 連2升 -0.44←-0.59 (-25.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.3←31.22 Q4←Q3 第1降 27.3←31.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.84←-26.48 Q4←Q3 連2升 -25.84←-59.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.88←-23.35 Q4←Q3 連2升 -20.88←-81.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.16←-6.5 Q4←Q3 連2升 -6.16←-10.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.19←-2.48 Q4←Q3 連2升 -2.19←-4.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/03 威潤 113年3月營收1411萬、年減64.78% |
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| 新聞 | 113/04/03 《業績-通網》威潤3月營收為0.14億元，年減64.78% 113/04/03 【公告】威潤 2024年3月合併營收1411.9萬元 年增-64.78% 113/03/27 【公告】威潤私募普通股發行新股變更登記完成 113/03/27 【公告】威潤更正112年第一次至第四次私募普通股交付日及到期日 113/03/08 【公告】威潤 2024年2月合併營收1272.4萬元 年增-34.96% 113/03/08 《業績-通網》威潤2月營收為0.13億元，年減34.96% 113/03/08 《業績-其他電》致茂2月營收為12.00億元，年減13.94% 113/03/07 【公告】威潤董事會決議不發放股利 113/03/07 【公告】威潤董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】威潤 2024年1月合併營收1472.4萬元 年增-32.08% 113/02/07 《業績-通網》威潤1月營收為0.15億元，年減32.08% 113/02/05 【公告】威潤112年期別11201~11204私募普通股收足股款暨增資基準日訂定 113/02/02 【公告】威潤有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/01/24 連虧4年，威潤私募2千萬股拚反攻，今年目標損平，切入低軌衛星解方 113/01/23 【公告】威潤董事會決議11201~11204私募普通股訂價事宜 113/01/05 【公告】威潤 2023年12月合併營收2436.5萬元 年增169.73% 113/01/05 《業績-通網》威潤12月營收為0.24億元，年增169.73% 112/12/06 《業績-通網》威潤11月營收為0.18億元，年增26.62% 112/12/06 【公告】威潤 2023年11月合併營收1830.5萬元 年增26.62% 112/11/23 【公告】威潤受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.64 | 28.42 | 20.94 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.75 | 22.97 | -2.26 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.86 | 17.52 | -25.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.3 | 16.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.28 | 1.93 |
| 111 | 35.45 | 15.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.01 | 1.59 |
| 110 | 37.15 | 12.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.2 | 1.78 |
| 109 | 54.8 | 30.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.57 | 3.4 |
| 108 | 67.6 | 45.05 | 2163.2 | 1441.6 | N/A | N/A | N/A | 5.77 | 4.06 |
| 107 | 69.7 | 43.7 | 2230.4 | 1398.4 | 1.0 | 1.43% | 2.29% | 5.09 | 3.37 |
| 106 | 81.1 | 61.0 | 72.09 | 54.22 | 0.99 | 1.22% | 1.62% | 5.39 | 3.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威潤 | 3.52% 32(5.98%) | -4.67% 41(-18.17%) | -1.26% 65(-47.92%) | 16.63% 324(-89.52%) | 25.33% 176(-80.79%) | -3.69% 119(-71.59%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 22.93↗ | 22.63↗ | 22.97↘ | 23.14↗ | 23.16↗ | 23.15↗ | 24.1↘ | 24.29↗ | 22.38↗ | 22.22↗ | 21.72↗ | 20.74↗ | 20.91→ | 20.9↗ |
| 乖離率 | 2.49% | 3.84% | 2.31% | 1.56% | 1.47% | 1.51% | -2.49% | -3.25% | 5.0% | 5.76% | 8.2% | 13.31% | 12.39% | 12.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.7 | 23.05 | 24.6 | 23.15 | 24.0 | 22.8 | 27.55 | 19.8 | 18.3 | 18.25 | 18.2 | 20.95 | 23.75 | 18.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威潤 | -59.96% | 18.0% | 13.0% | -41.0% | -23.0% | -31.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.01 | -41.07 | -22.47 | -24.33 | -8.52 |
| ROE | -23.79 | -30.85 | -16.18 | -31.74 | 0.34 |
| 本業收入比 | 105.26 | 83.87 | 97.92 | 62.77 | 2200.00 |
| 自由現金流量 | 0.19 | -1.54 | -1.02 | 0.32 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | -8.48 | -18.29 | -8.02 | -18.54 | 0.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
