| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 (-1.28%) 95張 (+89.2%) 60張 54張 52張 季線下 ↘78.26 ↘79.76 ↘81.37 ↘81.73 ↘84.19 ↘84.71 95張 |
-3.14% -8.1% -10.66% -11.38% 2.8% |
29.2%~34.2% 4.9~5.8 |
96.33 (24.94%) 77.1 |
117.61 (52.54%) 75.04 (-2.67%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A 、Y! |
2.55億 19.63億 |
19.85% 0.0% |
醫學影像裝置 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.71,14.25 (13.87,17.8,21.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.06%) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (3.97%[113]) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-38.07%) 23-07-20 40.4 (90.84%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.37% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.08 -3.37 -4.03 0.66億(3月) | -7.42 3.31 10.26 0.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 83.9 (24-04-11) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,11%,4%,12% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 84.79(9.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.21 1.41,0.97 up 78.3,76.3 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.2 0.88,8.05 look 84.4,76.3 -0.97 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.16 17.57,35.79 look 124.5,73.8 -0.68 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | -2 (連2買轉賣) 2.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,33.96 (1.52,2.26,3.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.66% -8.98% -10.05% -10.99% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.18% 4.3% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 26.52←26.09(1.65%) 19.29←21.75(-11.31%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.14 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←2.2 (-14.09%) Q4←Q3 第1降 1.89←2.32 (-18.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.24 (-14.09%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.43 (-18.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.86←2.99 (-4.35%) Q4←Q3 第1降 2.86←2.57 (+11.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.1←64.87 (-1.19%) Q4←Q3 連2降 64.1←59.89 (+7.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 211.9←181.49 (-1.19%) Q4←Q3 連4升 211.9←156.57 (+35.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.93 (-20.43%) Q4←Q3 連2降 0.74←1.28 (-42.19%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.72 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.96←1.44 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.67←34.44 Q4←Q3 第1降 33.67←34.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.45←11.02 Q4←Q3 第1升 16.45←18.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.81←10.6 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 9.81←13.22 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←2.88 Q4←Q3 連2降 2.19←3.99 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.76←2.23 Q4←Q3 連2降 1.76←3.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 明達醫新建廠案，契約總金額約4.49億元(補充) |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】(補充說明)明達醫董事會決議通過新建廠案 113/04/10 【公告】明達醫 2024年3月合併營收6568.1萬元 年增-24.08% 113/03/20 【公告】更正113年第四季合併財報iXBRL申報資訊 113/03/20 【公告】更正112年第四季合併財報iXBRL申報資訊(更正年度) 113/03/10 【公告】明達醫 2024年2月合併營收6797.6萬元 年增-7.43% 113/03/01 【公告】明達醫稽核主管異動 113/02/26 【公告】明達醫董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】明達醫董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 【公告】明達醫董事會決議不執行112年度私募普通股案 113/02/26 【公告】明達醫董事會決議通過新建廠案 113/02/15 【公告】明達醫 2024年1月合併營收6579.4萬元 年增37.4% 113/01/10 【公告】明達醫 2023年12月合併營收6622萬元 年增-8.09% 112/12/08 【公告】明達醫 2023年11月合併營收6146.5萬元 年增-16.47% 112/11/10 【公告】明達醫 2023年10月合併營收6176.3萬元 年增-28.2% 112/11/07 明達醫前三季獲利穩，EPS 3.41元，旗下OCT規劃明年在台上市 112/10/06 【公告】明達醫 2023年9月合併營收6961.8萬元 年增3.3% 112/10/01 明達醫八德廠拚明年動工 私募案目標年底定案 112/09/27 視陽拉貨回溫，Q4營收年減幅續縮，看好視光產業前景，擬砸2億買明達醫 112/09/26 明達醫能見度達2季 明年再推眼科新品添成長動能 112/09/26 明達醫發表光學斷層掃描新品，明年上市助攻營運 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.74 | 117.61 | 52.54 | 105.85 | 37.29 | 最低殖利率 | 3.1% | 98.651 | 27.95 | 88.786 | 15.16 | 最高淨值比 | 3.01 | 102.23 | 32.59 |
| 平均 本益比 | 17.8 | 96.33 | 24.94 | 87.57 | 13.59 | 平均殖利率 | 3.45% | 89.56 | 16.17 | 80.61 | 4.55 | 平均淨值比 | 2.26 | 76.93 | -0.22 |
| 最低價 本益比 | 13.87 | 75.04 | -2.67 | 69.3 | -10.12 | 最高殖利率 | 3.8% | 80.478 | 4.38 | 72.43 | -6.06 | 最低淨值比 | 1.52 | 51.63 | -33.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 124.5 | 51.1 | 30.22 | 12.4 | 2.07 | 1.66% | 4.05% | 3.51 | 1.64 |
| 111 | 73.8 | 40.4 | 16.04 | 8.78 | 2.4 | 3.25% | 5.94% | 2.38 | 1.34 |
| 110 | 65.7 | 46.0 | 21.33 | 14.94 | 1.94 | 2.95% | 4.22% | 2.26 | 1.58 |
| 109 | 78.7 | 40.0 | 34.52 | 17.54 | 1.4 | 1.78% | 3.5% | 3.44 | 1.5 |
| 108 | 88.6 | 76.9 | 24.34 | 21.13 | 2.55 | 2.88% | 3.32% | 3.81 | 3.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | -3.14% 60(58.15%) | -5.98% 73(29.06%) | -8.1% 54(74.06%) | -10.66% 52(82.52%) | -11.38% 56(69.25%) | 2.8% 237(-59.79%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 77.73↘ | 78.26↘ | 79.76↘ | 81.37↘ | 81.73↘ | 82.44↘ | 84.19↘ | 84.71↘ | 85.53↘ | 85.54↘ | 85.71↘ | 87.55↘ | 86.62↗ | 85.44↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.48% | -3.34% | -5.25% | -5.66% | -6.48% | -8.42% | -8.98% | -9.86% | -9.87% | -10.05% | -11.94% | -10.99% | -9.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.5 | 80.9 | 83.5 | 83.7 | 84.7 | 86.1 | 86.1 | 86.3 | 85.8 | 87.4 | 87.1 | 81.8 | 74.6 | 74.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 0.58% | -10.0% | 65.0% | 8.0% | -3.0% | -36.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.69 | 12.26 | 11.43 | 17.25 |
| ROE | 12.67 | 15.39 | 11.08 | 8.23 | 15.66 |
| 本業收入比 | 98.33 | 88.03 | 80.73 | 92.06 | 101.79 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 0.47 | -1.31 | -1.01 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 147.38 | 143.72 | 93.99 | 47.85 | 75.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
