| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 (1.91%) 969張 (-33.58%) 季線上 創多年高 678張 859張 749張 969張 1.13倍 |
10.34% 25.0% 98.02% 77.98% 116.8% |
128.06 (-19.96%) 160.0 |
N/A 0.67 |
907 N/A |
微型股 60.80億 |
19.44% 0.0% |
寒暑假 文化創意產業 |
2025-05-14 2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 153.2↗ | 150.15↗ | 146.22↗ | 142.7↗ | 130.8↗ | 119.64↗ | 105.52↗ | 89.29↗ |
| 乖離率 | 4.44% | 6.56% | 9.42% | 12.12% | 22.32% | 33.73% | 51.63% | 79.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 144.0 | 132.0 | 136.5 | 90.3 | 80.5 | 90.3 | 74.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.71,N/A (12.72,17.38,22.04) 5.45,28.81 (2.2,2.71,3.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.76% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.02←47.48(5.54%) 15.38←17.68(-2.3%), -3.28% 53.02←45.92(7.1%) 15.38←24.71(-9.33%), 5.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (N/A) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-0.31%) 25-07-03 39.8 (302.01%) 22-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.95 808.27 -22.17 1.36億(5月) | -74.21 -84.01 -30.77 0.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 160.5 (25-07-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 7.8% 2.55% 30 4 0 16.73%←13.95%(2.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.67,92.26 73.24 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,4%,0%,1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 99.42,92.92 81.08 5.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 907 N/A | 月KD RSI MACD | 99.48,93.49 85.33 7.93 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.42% 33.73% 51.63% 79.19% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.31%←12.1%(0.21%) | 52 (連4買) 5.37% | 2年趨勢圖 | 12.31%←1.34%(10.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.55% 9.75% 46.19% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.18%(-0.05%) | -4 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.21←4.81 (+195.43%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 14.21←1.84 (+672.28%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.63←3.56 (+30.06%) Q1←Q4 第1升 4.63←6.33 (-26.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←0.66 (+30.06%) Q1←Q4 第1升 1.72←0.89 (-26.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q1←Q4 0.12←0.15 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.72←21.5 (-36.19%) Q1←Q4 第1降 13.72←5.79 (+136.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.67←4.83 (-36.19%) Q1←Q4 連3降 4.67←2.94 (+58.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.81←1.21 (+214.88%) Q1←Q4 第1升 3.81←2.22 (+71.62%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.58←1.42 (+152.11%) Q1←Q4 第1升 3.58←1.84 (+94.57%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.52←30.35 Q1←Q4 第1升 50.52←23.87 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.23←18.56 Q1←Q4 第1升 37.23←14.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.28←11.28 Q1←Q4 第1升 31.28←11.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.54←3.92 Q1←Q4 第1升 12.54←9.34 Q1←Q1 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.71←2.34 Q1←Q4 第1升 5.71←5.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/06 寬宏藝術 114年5月營收1.36億、年增37.95% |
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| 新聞 | 114/06/17 《文創股》江蕙加開3場演唱會 寬宏藝術Q3添動能 114/06/09 《娛樂世界》粉絲哀嚎二姐聽到了 江蕙驚喜加演3場 114/06/06 【公告】寬宏藝術 2025年5月合併營收1.36億元 年增37.95% 114/06/03 【公告】寬宏藝術114年股東常會全面改選第八屆董事及獨立董事 114/06/03 【公告】寬宏藝術董事會推選第八屆董事長 114/06/03 【公告】寬宏藝術114年股東常會重要決議事項 114/05/15 《文創股》寬宏藝術列注意股 Q1每股盈餘3.81元 114/05/15 【公告】寬宏藝術有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/05/15 《文創股》注意股：寬宏藝術 近5日漲21.18% 114/05/15 《台北股市》處置股：15日8檔 雙人「1紅線3連踩」上手銬 大綜明出關 114/05/14 《文創股》注意股：寬宏藝術 近5日漲33.82% 114/05/13 《文創股》注意股：寬宏藝術 近5日漲38.61% 114/05/12 【公告】寬宏藝術受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/05/12 《文創股》寬宏藝術5月14日受邀福邦證法說 114/05/06 《產業》寬宏超會賺!首季獲利倍增 114/05/06 寬宏超會賺!首季獲利倍增 114/05/06 江蕙準備開唱啦！ 寬宏Q1每股賺3.81元 創掛牌新高 114/05/06 《文創股》寬宏藝術第一季獲利1.45億元創新高 每股盈餘3.81元 114/05/06 寬宏藝術Q1獲利創掛牌新高，每股盈餘3.81元，匯率升值有利毛利提升 114/05/06 【公告】寬宏藝術董事會通過114年度第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬宏藝術 | 10.34% 678(42.83%) | 9.97% 730(32.72%) | 25.0% 859(12.78%) | 98.02% 749(29.24%) | 77.98% 644(50.37%) | 116.8% 462(109.51%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.11 | 13.83 | -2.31 | -36.14 | 17.16 |
| ROE | 20.35 | 26.16 | 0.29 | -13.18 | 11.8 |
| 本業收入比 | 105.28 | 84.16 | -1500.00 | 102.83 | 146.49 |
| 自由現金流量 | -2.77 | 4.52 | -0.28 | -0.26 | 3.04 |
| 利息保障倍數 | 687.36 | 374.87 | 3.43 | -132.55 | 209.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
