收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.1 (0.18%) 110張 (-27.88%) 174張 81張 42張 季線上 ↗55.48 ↗53.25 ↗52.17 ↗52.12 ↗49.29 ↗48.49 110張 1.36倍 |
11.31% 9.81% 23.59% 20.34% 8.56% |
36.42 (-36.22%) 57.1 |
50.38 (-11.77%) 22.46 (-60.67%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
3.74億 21.32億 |
36.64% 0.0% |
熱敏電阻 |
2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.03,N/A (12.22,19.82,27.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.12% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[112] (N/A) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-49.47%) 21-07-26 38.05 (50.07%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.3% 13 0 0 4.18%←2.65%(57.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.08 -31.76 16.84 0.3億(2月) | 48.72 21.69 48.72 21個月新高 0.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 58.5 (24-03-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,12%,17%,14% 買,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.37 83.72,77.52 58.5,56.5 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.62 89.63,80.53 62.2,55.0 1.07 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.98 89.63,56.2 101.0,56.5 0.29 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.94%(-1.55%) | 1 (連2買) 0.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.13,26.76 (1.57,2.1,2.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.55% 17.76% 19.91% 15.84% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.72% 4.4% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.31←63.63(-0.5%) 8.85←9.38(-5.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.13←1.04 (+8.65%) Q4←Q3 連2升 1.13←0.98 (+15.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.17 (+8.65%) Q4←Q3 連2升 0.29←0.17 (+15.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.55 (+1.82%) Q4←Q3 第1升 0.56←0.8 (-30.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.49 (-10.2%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.18 (+144.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.32 (+68.75%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.41 (+31.71%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.27←43.63 Q4←Q3 連3升 49.27←42.67 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.73←16.61 Q4←Q3 連2升 25.73←17.04 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.7←17.55 Q4←Q3 連2降 14.7←6.83 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.67←1.88 Q4←Q3 連2降 1.67←0.63 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.48 Q4←Q3 連2降 1.31←0.46 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/22 櫃買市場3/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/06 【公告】富致 2024年2月合併營收3021.4萬元 年增-11.09% 113/03/06 《業績-電零組》富致2月營收為0.30億元,年減11.09% 113/02/27 【公告】董事會決議除息基準日 113/02/27 【公告】富致董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】富致董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】富致 2024年1月合併營收4428萬元 年增48.73% 113/02/07 《業績-電零組》富致1月營收為0.44億元,年增48.73% 113/01/08 【公告】富致 2023年12月合併營收3638.5萬元 年增13.01% 113/01/08 《業績-電零組》富致12月營收為0.36億元,年增13.01% 112/12/19 《電零組》富致 2024年可望重返成長 112/12/18 富致 2024年可望重返成長 112/12/08 《業績-電零組》富致11月營收為0.38億元,年增27.84% 112/12/08 【公告】富致 2023年11月合併營收3843.6萬元 年增27.84% 112/11/06 《業績-電零組》富致10月營收為0.38億元,年增4.97% 112/11/06 【公告】富致 2023年10月合併營收3798.4萬元 年增4.97% 112/10/31 《熱門族群》泰碩挾財報利多攻頂 散熱模組一軍半場好戲 112/10/05 【公告】富致 2023年9月合併營收3421.7萬元 年增7.99% 112/10/05 《業績-電零組》富致9月營收為0.34億元,年增7.99% 112/09/13 基期低 富致營收連二月成長 112/09/07 《業績-電零組》富致8月營收為0.36億元,年減8.01% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.41 | 50.38 | -11.77 | 45.34 | -20.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.62 | 70.11 | 22.78 |
平均 本益比 | 19.82 | 36.42 | -36.22 | 42.92 | -24.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.1 | 56.06 | -1.82 |
最低價 本益比 | 12.22 | 22.46 | -60.67 | 40.5 | -29.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.57 | 42.01 | -26.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 56.5 | 43.5 | 30.74 | 23.67 | 1.5 | 2.65% | 3.45% | 1.93 | 1.56 |
111 | 72.0 | 38.05 | 16.75 | 8.85 | 3.6 | 5.0% | 9.46% | 2.68 | 1.41 |
110 | 113.0 | 44.4 | 27.33 | 10.74 | 3.6 | 3.19% | 8.11% | 5.9 | 2.5 |
109 | 56.5 | 26.75 | 25.81 | 12.22 | 1.8 | 3.19% | 6.73% | 3.22 | 1.61 |
108 | 43.9 | 34.55 | 26.2 | 20.62 | 1.5 | 3.42% | 4.34% | 3.16 | 2.13 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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富致 | 11.31% 174(-36.69%) | 13.29% 111(-1.06%) | 9.81% 81(35.74%) | 23.59% 42(158.13%) | 20.34% 30(258.56%) | 8.56% 29(280.24%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.1 | 56.57↗ | 55.48↗ | 53.25↗ | 52.17↗ | 52.12↗ | 49.29↗ | 48.49↗ | 47.68↗ | 47.62↗ | 48.62↗ | 49.29↗ | 49.51↗ |
乖離率 | 0.94% | 2.92% | 7.23% | 9.45% | 9.55% | 15.84% | 17.76% | 19.76% | 19.91% | 17.44% | 15.84% | 15.33% |
均線開始 轉折價位 | 51.3 | 51.7 | 50.1 | 52.1 | 50.4 | 46.0 | 46.3 | 46.05 | 47.0 | 52.2 | 52.0 | 47.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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富致 | 14.29% | 24.0% | 2.0% | -36.0% | 49.0% | 30.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.95 | 25.62 | 32.17 | 23.39 | 19.48 |
ROE | 6.56 | 15.03 | 19.13 | 14.93 | 13.08 |
本業收入比 | 100.00 | 64.92 | 103.23 | 106.25 | 100.00 |
自由現金流量 | 2.27 | 0.66 | -4.33 | 0.29 | -0.66 |
利息保障倍數 | 236.92 | 482.40 | 395.78 | 299.53 | 228.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標