收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.5 (4.05%) 643張 (+0.67%) 754張 2040張 5943張 季線上 ↘72.34 ↘74.72 ↘77.36 ↘78.1 ↗74.8 ↗69.34 643張 0.32倍 |
-0.4% -8.92% 52.98% 52.98% 59.7% |
N/A N/A 74.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.5 |
N/A N/A |
6.89億 49.30億 |
22.53% 0.0% |
IC設計 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.43% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 95.7 (-22.15%) 24-03-13 33.75 (120.74%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -59 0 0 43.44%←47.83%(-9.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.74 3.1 -33.47 0.43億(3月) | -39.01 -24.4 -36.08 0.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 81.2 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,8%,5%,1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.38 39.29,18.16 up 75.0,72.0 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.95 54.89,57.78 78.4,69.6 1.02 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.04 62.08,73.37 87.6,65.2 2.7 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←3.0%(-13.33%) | 69 (連7買) 10.73% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.23,9.9 (0.8,1.25,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% 7.44% 27.37% 44.63% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.58%(-3.16%) | -3 (連3賣) 0.47% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 47.0←34.6(35.84%) 24.71←32.45(-23.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.12 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.84←1.69 (+8.88%) Q4←Q3 連2升 1.84←3.47 (-46.97%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.22 (+8.88%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.61 (-46.97%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.81 (-19.89%) Q4←Q3 連4降 1.45←2.46 (-41.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.63←17.0 (+21.35%) Q4←Q3 連2升 20.63←20.21 (+2.08%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.4←153.03 (+21.35%) Q4←Q3 連2降 116.4←98.28 (+18.44%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.89←-0.65 (-36.92%) Q4←Q3 連4降 -0.89←1.03 (-186.41%) Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.32 (+34.38%) Q4←Q3 第1升 -0.21←0.9 (-123.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.79←31.17 Q4←Q3 連4降 30.79←44.46 Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.67←-13.03 Q4←Q3 第1升 -9.67←17.58 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.96←-26.39 Q4←Q3 連4降 -32.96←20.06 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -8.53←-5.84 Q4←Q3 連4降 -8.53←8.24 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -6.72←-4.48 Q4←Q3 連4降 -6.72←6.12 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/11 4/11起昇益恢復融資融券;馬光-KY等暫停融資融券 113/04/11 4/11起昇益恢復資券;馬光-KY/松普/全譜/九暘/凱碩暫停資券 |
|||||||||
新聞 | 113/04/08 【公告】九暘 2024年3月合併營收4252萬元 年增-26.75% 113/03/13 【公告】九暘有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/03/11 熱門股:九暘(8040)、采鈺(6789)、辛耘(3583)、旺矽(6223)、燿華(2367) 113/03/07 【公告】九暘董事會決議113年股東常會事宜(更正年度) 113/03/07 聯發科點火集團股漲 這檔開盤直接跳空漲停 113/03/06 【公告】達發董事會決議認購九暘電子私募普通股 113/03/06 達發參與九暘私募,溢價7.9%,持股比例升至逾三成,將爭取經營機會 113/03/06 【公告】九暘董事會決議辦理私募有價證券 113/03/06 【公告】九暘董事會決議不分派股利 113/03/06 【公告】九暘董事會決議112年股東常會事宜 113/03/06 《半導體》進擊乙太網 達發參與九暘電子私募、上限19.4億元 113/03/05 【公告】九暘 2024年2月合併營收4123.8萬元 年增-39.02% 113/02/06 【公告】九暘 2024年1月合併營收5455萬元 年增-33.68% 113/01/29 潛力股:九暘 113/01/06 【公告】九暘 2023年12月合併營收6284.4萬元 年增-27.36% 112/12/15 【公告】九暘法人董事改派代表人 112/12/06 【公告】九暘 2023年11月合併營收6238萬元 年增-46.78% 112/11/06 【公告】九暘 2023年10月合併營收5925.5萬元 年增-58.56% 112/10/05 【公告】九暘 2023年9月合併營收6038.5萬元 年增-61.35% 112/09/06 【公告】九暘 2023年8月合併營收5460.9萬元 年增-58.81% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.7 | 16.84 | -77.4 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 12.38 | -83.38 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 7.92 | -89.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 55.8 | 39.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.94 | 3.16 |
111 | 75.6 | 35.85 | 34.27 | 16.25 | 1.2 | 1.59% | 3.35% | 7.19 | 3.25 |
110 | 87.6 | 21.85 | 97.65 | 24.36 | 0.6 | 0.68% | 2.75% | 8.19 | 2.19 |
109 | 26.75 | 11.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.29 | 1.0 |
108 | 29.9 | 5.72 | 15.64 | 2.99 | 0.2 | 0.67% | 3.5% | 2.36 | 0.73 |
107 | 13.3 | 6.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.59 | 0.75 |
106 | 9.39 | 6.89 | 212.84 | 156.17 | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九暘 | -0.4% 754(-14.69%) | -6.29% 1139(-43.5%) | -8.92% 2040(-68.46%) | 52.98% 5943(-89.17%) | 52.98% 3688(-82.55%) | 59.7% 2072(-68.94%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.5 | 71.7↗ | 72.34↘ | 74.72↘ | 77.36↘ | 78.1↘ | 80.09↘ | 74.8↗ | 69.34↗ | 60.85↗ | 60.34↗ | 58.49↗ | 52.48↗ | 51.51↗ | 51.31↗ |
乖離率 | 3.91% | 2.99% | -0.29% | -3.7% | -4.61% | -6.98% | -0.4% | 7.44% | 22.43% | 23.47% | 27.37% | 41.96% | 44.63% | 45.2% |
均線開始 轉折價位 | 74.8 | 75.0 | 78.0 | 83.8 | 86.1 | 82.1 | 55.5 | 47.55 | 48.2 | 45.35 | 47.95 | 46.0 | 45.8 | 49.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九暘 | 547.06% | 50.0% | -9.0% | -29.0% | 226.0% | -12.0% | 237.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -7.89 | 13.46 | 8.94 | -3.54 | 1.84 |
ROE | -15.42 | 18.31 | 8.47 | -15.46 | 17.65 |
本業收入比 | 45.97 | 116.67 | 167.80 | 23.58 | 12.50 |
自由現金流量 | -0.24 | 0.61 | 2.1 | -0.24 | 0.53 |
利息保障倍數 | -135.00 | 257.56 | 71.81 | -74.08 | 153.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標