| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 (-2.12%) 43張 (+14.33%) 27張 28張 28張 季線下 ↘35.44 ↘35.6 ↘35.55 ↘35.51 ↘36.01 ↘36.18 43張 1.54倍 |
-3.48% -1.7% -7.34% -1.0% -6.97% |
15.12 (-56.44%) 34.7 |
19.43 (-44.01%) 10.8 (-68.88%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
12.95億 44.92億 |
8.3% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.87,N/A (15.15,21.2,27.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (N/A) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 56.4 (-38.48%) 21-07-12 32.75 (5.95%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 5 0 0 5.82%←5.76%(1.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.24 20.93 12.82 2.43億(3月) | -11.35 -31.84 19.53 2.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-08 36.25 (24-04-11) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-1%,3%,4% 賣,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.19 0.0,20.2 look 35.0,34.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.31 0.0,13.29 look 36.8,34.25 -0.18 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.71 5.81,17.63 look 42.0,34.25 0.0 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.5%←4.53%(-0.66%) | 1 (連4賣轉買) 2.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,29.66 (1.06,1.35,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% -4.09% -3.72% -4.49% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.44% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.0←70.89(0.16%) 12.63←12.65(-0.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.36←8.88 (-5.86%) Q4←Q3 第1降 8.36←8.89 (-5.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.49 (-5.86%) Q4←Q3 第1降 -0.18←0.53 (-5.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.71←10.94 (-2.1%) Q4←Q3 第1降 10.71←11.77 (-9.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.53←120.64 (+8.2%) Q4←Q3 第1升 130.53←143.01 (-8.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.92←139.15 (+8.2%) Q4←Q3 連3降 136.92←159.26 (-14.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.07 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←-0.34 (-182.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.24 (-208.33%) Q4←Q3 第1降 -0.26←0.44 (-159.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.96←20.04 Q4←Q3 第1降 13.96←18.23 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.14←5.52 Q4←Q3 第1降 -2.14←5.94 Q4←Q4 18季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←1.14 Q4←Q3 第1升 4.17←-4.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←0.26 Q4←Q3 第1升 0.88←-1.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.25 Q4←Q3 第1升 0.56←-0.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 金山電4/19起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】金山電 2024年3月合併營收2.43億元 年增1.24% 113/04/10 《業績-電零組》金山電3月營收為2.43億元，年增1.24% 113/04/08 【公告】金山電董事會決議增列113年股東常會召集事由 113/04/08 【公告】金山電112年度董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】金山電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】金山電 2024年2月合併營收2.01億元 年增-11.35% 113/02/07 【公告】金山電 2024年1月合併營收2.95億元 年增56.77% 113/02/07 《業績-電零組》金山電1月營收為2.95億元，年增56.77% 113/01/10 【公告】金山電 2023年12月合併營收2.77億元 年增-8.84% 113/01/10 《業績-電零組》金山電12月營收為2.77億元，年減8.84% 112/12/11 《業績-電零組》金山電11月營收為3.03億元，年增3.87% 112/12/11 【公告】金山電 2023年11月合併營收3.03億元 年增3.87% 112/11/09 【公告】金山電 2023年10月合併營收2.74億元 年增-3.04% 112/11/09 《業績-電零組》金山電10月營收為2.74億元，年減3.04% 112/10/11 【公告】金山電 2023年9月合併營收3.09億元 年增0.27% 112/10/11 《業績-電零組》金山電9月營收為3.09億元，年增0.27% 112/09/08 【公告】金山電 2023年8月合併營收3.1億元 年增-0.96% 112/09/08 《業績-電零組》金山電8月營收為3.10億元，年減0.96% 112/08/28 金山電看好AI伺服器應用 泰國新廠明年下半年營運 112/08/25 【公告】受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就金山電已公開之財務業務資訊作說明。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.25 | 19.43 | -44.01 | 17.49 | -49.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.65 | 49.15 | 41.64 |
| 平均 本益比 | 21.2 | 15.12 | -56.44 | 24.49 | -29.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.35 | 40.36 | 16.33 |
| 最低價 本益比 | 15.15 | 10.8 | -68.88 | 31.5 | -9.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.06 | 31.58 | -8.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.0 | 34.25 | 58.26 | 47.51 | 1.2 | 2.86% | 3.5% | 1.31 | 1.09 |
| 111 | 47.8 | 32.75 | 58.73 | 40.24 | 1.5 | 3.14% | 4.58% | 1.66 | 1.1 |
| 110 | 63.0 | 38.4 | 50.48 | 30.77 | 1.0 | 1.59% | 2.6% | 2.06 | 1.36 |
| 109 | 48.1 | 25.2 | 564.08 | 295.53 | 0.7 | 1.46% | 2.78% | 1.53 | 0.77 |
| 108 | 40.4 | 33.2 | 1302.9 | 1070.7 | N/A | N/A | N/A | 1.14 | 0.96 |
| 107 | 73.2 | 33.0 | 78.69 | 35.48 | 2.0 | 2.73% | 6.06% | 2.06 | 0.97 |
| 106 | 70.0 | 49.5 | 19.67 | 13.91 | 2.94 | 4.2% | 5.94% | 1.94 | 1.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | -3.48% 27(60.98%) | -1.7% 27(56.88%) | -1.7% 28(54.55%) | -7.34% 28(52.76%) | -1.0% 36(20.5%) | -6.97% 31(38.0%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 35.23↘ | 35.44↘ | 35.6↘ | 35.55↘ | 35.51↘ | 35.52↘ | 36.01↘ | 36.18↘ | 36.26↗ | 36.2→ | 36.04→ | 35.83↘ | 36.33↘ | 36.41→ |
| 乖離率 | -1.5% | -2.09% | -2.53% | -2.39% | -2.28% | -2.31% | -3.64% | -4.09% | -4.3% | -4.14% | -3.72% | -3.15% | -4.49% | -4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.55 | 35.8 | 35.7 | 35.25 | 35.35 | 35.65 | 36.3 | 37.35 | 34.6 | 34.85 | 35.1 | 38.05 | 37.5 | 37.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | 10.89% | -9.0% | 11.0% | -25.0% | 6.0% | 25.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.39 | 4.96 | 4.59 | 5.05 | 1.69 |
| ROE | 2.29 | 2.75 | 4.32 | 0.19 | 0.15 |
| 本業收入比 | 33.33 | 142.31 | 93.36 | 304.84 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 2.51 | 3.07 | -0.12 | 4.08 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 3.58 | 4.24 | 7.91 | 2.88 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
