| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 (0.46%) 859張 (-72.49%) 季線上 2648張 3595張 2116張 859張 0.24倍 |
4.22% 18.35% 35.67% 45.42% 88.56% |
N/A N/A 22.0 |
N/A 0.73 |
999 N/A |
微型股 9.17億 |
12.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 22.05↘ | 22.05↗ | 21.84↗ | 21.47↗ | 20.88↗ | 20.44↗ | 21.3↗ | 20.06↗ | 18.2↗ | 18.04↗ | 17.61↗ | 16.61↗ | 16.12↗ | 15.65↗ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.23% | 0.73% | 2.47% | 5.36% | 7.63% | 3.29% | 9.67% | 20.88% | 21.95% | 24.93% | 32.45% | 36.48% | 40.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.1 | 21.35 | 20.05 | 16.95 | 18.8 | 20.0 | 20.25 | 16.4 | 14.2 | 13.4 | 15.3 | 14.05 | 11.8 | 11.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.14,10.28 (0.86,0.97,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.23% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.7←68.74(0.96%) 10.65←8.91(1.74%), 19.46% 69.7←80.68(-10.98%) 10.65←3.51(7.14%), 144.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (-19.12%) 24-11-21 11.05 (99.1%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.21 -9.9 -1.37 0.44億(11月) | 25.1 14.09 -2.83 0.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-31 24.1 (25-01-06) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 10.04% 9.38% -1862 -187 0 17.88%←14.3%(3.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.98,56.3 55.84 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,2%,1%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.37,45.37 57.36 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 999 N/A | 月KD RSI MACD | 68.47,65.72 74.79 0.91 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.36% 9.67% 24.93% 36.48% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←0.59%(2.57%) | -44 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.16%←0.06%(3.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.38% 33.02% 179.0% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.09%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.06 (+28.3%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.17 (+16.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.09 (+28.3%) Q3←Q2 第1升 0.05←-0.12 (+16.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.39 (-7.91%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.4 (-8.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.86←22.22 (+11.88%) Q3←Q2 第1升 24.86←29.77 (-16.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.17←178.37 (+11.88%) Q3←Q2 第1降 142.17←156.54 (-9.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.19 (+210.53%) Q3←Q2 第1升 0.21←-0.22 (-195.45%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.22 (+145.45%) Q3←Q2 第1升 0.1←-0.27 (-137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.0←36.04 Q3←Q2 第1升 37.0←29.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←-8.42 Q3←Q2 第1升 3.88←-10.13 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←-7.34 Q3←Q2 第1升 6.41←-7.98 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←-1.81 Q3←Q2 第1升 2.03←-2.1 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←-1.49 Q3←Q2 第1升 1.68←-1.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/03/28 石梁 董事兼總經理 40張 |
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| 公告 | 113/12/18 櫃買中心12月17日公告6種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】星雲 2024年11月合併營收4394.4萬元 年增14.21% 113/12/10 《業績-其他電》星雲11月營收為0.44億元，年增14.21% 113/11/09 《業績-其他電》星雲10月營收為0.49億元，年增25.10% 113/11/08 【公告】星雲 2024年10月合併營收4877.4萬元 年增25.1% 113/11/06 【公告】星雲有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/30 【公告】星雲113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】星雲 2024年9月合併營收4274.8萬元 年增25.36% 113/10/09 《業績-其他電》星雲9月營收為0.43億元，年增25.36% 113/09/10 《業績-其他電》星雲8月營收為0.51億元，年增20.54% 113/08/09 【公告】星雲 2024年7月合併營收4178.6萬元 年增4.48% 113/08/09 《業績-其他電》星雲7月營收為0.42億元，年增4.48% 113/08/01 【公告】星雲113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-其他電》星雲6月營收為0.30億元，年減26.08% 113/07/10 【公告】星雲 2024年6月合併營收3006.8萬元 年增-26.08% 113/06/21 【公告】星雲113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】星雲 2024年5月合併營收2861.9萬元 年增-22.68% 113/06/11 《業績-其他電》星雲5月營收為0.29億元，年減22.68% 113/05/10 《業績-其他電》星雲4月營收為0.47億元，年增2.26% 113/05/10 【公告】星雲 2024年4月合併營收4740.7萬元 年增2.26% 113/04/30 【公告】星雲113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星雲 | 4.22% 2648(-67.53%) | 10.97% 2807(-69.37%) | 18.35% 3595(-76.09%) | 35.67% 2116(-59.37%) | 45.42% 1119(-23.17%) | 88.56% 806(6.61%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.63 | -4.38 | 0.99 | -2.0 | -3.48 |
| ROE | -12.75 | -7.21 | 3.69 | 2.32 | -4.09 |
| 本業收入比 | 103.57 | 80.00 | 31.58 | -91.67 | 110.00 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -0.16 | 0.38 | -0.24 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | -690.78 | -999.69 | 992.05 | 239.98 | -163.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
