星雲 8047 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.55 (-2.17%) 302張 (-39.55%) 季線上 1031張 1332張 554張 302張 0.23倍	-2.38% 40.94% 48.36% 56.6% 91.91%		N/A N/A 22.55	N/A 0.71	991 N/A	微型股 9.60億	12.88% 0.0%	設備儀器廠商		0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.24,10.29 (0.79,0.93,1.07)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(94.7% 帶寬大) 月線斜率1.71	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	70.21←72.38(-3.0%) 8.89←6.96(27.73%) 70.21←80.7(-13.0%) 8.89←3.51(153.28%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續4月上漲	季線上	近兩年最高股東人數	股東人數連續4周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	25.3 (-10.87%) 24-11-08 11.05 (104.07%) 23-08-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	25.1 14.09 -2.83 0.49億(10月)	25.36 -16.59 -5.74 0.43億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-04 25.3 (24-11-08) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	10.24% 0.73% -94 7 0 13.59%←9.41%(44.42%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	66.97 71.35,76.22 25.3,21.1 0.27	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-1%,-3%,-3% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	76.78 76.39,86.12 down N/A,19.75 0.75	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	991 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	78.32 80.36,73.57 N/A,19.75 0.75	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	15.76% 33.83% 41.65% 52.67%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.44%←0.15%(193.33%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.73% 8.15% 70.17%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.31%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.1←0.09 (+11.11%) Q3←Q2 連3升 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.36←1.06 (+28.3%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.17 (+16.24%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.05←-0.09 (+28.3%) Q3←Q2 第1升 0.05←-0.12 (+16.24%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.28←1.39 (-7.91%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.4 (-8.57%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		24.86←22.22 (+11.88%) Q3←Q2 第1升 24.86←29.77 (-16.49%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		142.17←178.37 (+11.88%) Q3←Q2 第1降 142.17←156.54 (-9.18%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.21←-0.19 (+210.53%) Q3←Q2 第1升 0.21←-0.22 (-195.45%) Q3←Q3 10季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.1←-0.22 (+145.45%) Q3←Q2 第1升 0.1←-0.27 (-137.04%) Q3←Q3 10季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		37.0←36.04 Q3←Q2 第1升 37.0←29.45 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		3.88←-8.42 Q3←Q2 第1升 3.88←-10.13 Q3←Q3 10季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		6.41←-7.34 Q3←Q2 第1升 6.41←-7.98 Q3←Q3 10季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.03←-1.81 Q3←Q2 第1升 2.03←-2.1 Q3←Q3 10季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.68←-1.49 Q3←Q2 第1升 1.68←-1.74 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	92/03/28 石梁董事兼總經理 40張
公告	113/11/11 星雲 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.21元
新聞	113/11/09 《業績-其他電》星雲10月營收為0.49億元，年增25.10% 113/11/08 【公告】星雲 2024年10月合併營收4877.4萬元年增25.1% 113/11/06 【公告】星雲有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/30 【公告】星雲113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】星雲 2024年9月合併營收4274.8萬元年增25.36% 113/10/09 《業績-其他電》星雲9月營收為0.43億元，年增25.36% 113/09/10 《業績-其他電》星雲8月營收為0.51億元，年增20.54% 113/08/09 【公告】星雲 2024年7月合併營收4178.6萬元年增4.48% 113/08/09 《業績-其他電》星雲7月營收為0.42億元，年增4.48% 113/08/01 【公告】星雲113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-其他電》星雲6月營收為0.30億元，年減26.08% 113/07/10 【公告】星雲 2024年6月合併營收3006.8萬元年增-26.08% 113/06/21 【公告】星雲113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】星雲 2024年5月合併營收2861.9萬元年增-22.68% 113/06/11 《業績-其他電》星雲5月營收為0.29億元，年減22.68% 113/05/10 《業績-其他電》星雲4月營收為0.47億元，年增2.26% 113/05/10 【公告】星雲 2024年4月合併營收4740.7萬元年增2.26% 113/04/30 【公告】星雲113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】星雲 2024年3月合併營收2770.1萬元年增-36.91% 113/03/15 【公告】星雲董事會決議不分派股利

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
星雲	-2.38% 1031(-70.63%)	11.36% 2372(-87.23%)	40.94% 1332(-77.26%)	48.36% 554(-45.34%)	56.6% 380(-20.35%)	91.91% 394(-23.27%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.55	23.02↗	22.57↘	22.38↗	20.15↗	19.48↗	18.76↗	17.54↗	16.85↗	16.07↗	16.02↗	15.92↗	15.37↗	14.77↗	14.42↗
乖離率	-2.04%	-0.09%	0.76%	11.91%	15.76%	20.2%	28.56%	33.83%	40.32%	40.76%	41.65%	46.71%	52.67%	56.38%
均線開始轉折價位	22.0	23.0	18.45	15.5	15.9	15.75	14.6	14.9	14.65	15.3	14.35	11.95	11.45	11.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2022	2021	2020	2019	2018	2017
星雲	7.21%	-6.0%	19.0%	7.0%	-4.0%	-9.0%	13.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-11.63	-4.38	0.99	-2.0	-3.48
ROE	-12.75	-7.21	3.69	2.32	-4.09
本業收入比	103.57	80.00	31.58	-91.67	110.00
自由現金流量	-0.42	-0.16	0.38	-0.24	0.46
利息保障倍數	-690.78	-999.69	992.05	239.98	-163.49