| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 (-1.25%) 151張 (+49.48%) 季線下 73張 102張 113張 151張 1.48倍 |
-3.21% -7.31% -9.43% -17.56% -18.82% |
19.64 (-38.04%) 31.7 |
N/A 0.41 |
594 N/A |
微型股 37.49億 |
7.72% 0.0% |
面板業 |
2024-08-30 2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 31.83↘ | 32.05↘ | 32.37↘ | 32.39↘ | 32.6↘ | 32.85↘ | 33.57↘ | 33.97↘ | 34.47↘ | 34.66↘ | 35.21↘ | 37.14↘ | 37.44↘ | 37.56↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -1.09% | -2.07% | -2.13% | -2.76% | -3.5% | -5.57% | -6.68% | -8.04% | -8.54% | -9.97% | -14.65% | -15.33% | -15.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.3 | 32.75 | 32.45 | 33.6 | 34.2 | 33.85 | 35.05 | 35.0 | 39.75 | 38.3 | 38.45 | 40.9 | 39.05 | 38.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.96,N/A (7.85,9.5,11.15) 1.82,17.42 (1.41,1.65,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.31%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.69←35.25(-0.56%) 30.79←30.78(0.01%), 0.16% 34.69←42.87(-8.18%) 30.79←20.29(10.5%), 31.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.52%[112] (6.38%[113]) 0 (8.52%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-29.79%) 23-07-05 24.0 (32.08%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.4 30.0 -38.23 1.27億(11月) 短突破長 | -31.72 -23.08 -39.73 0.97億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 34.2 (24-12-09) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 4.07% 0.05% -565 -23 0 1.91%←1.69%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,14.44 look 26.82 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -30%,-17%,-2%,5% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.38,30.37 look 39.74 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 594 N/A | 月KD RSI MACD | 1.64,2.31 look 41.62 -1.36 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.76% -6.68% -9.97% -15.33% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.38%(0.08%) | 14 (連13買) 9.27% | 2年趨勢圖 | 2.46%←10.93%(-8.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.36% 1.74% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.65%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←2.8 (+26.07%) Q3←Q2 第1升 3.53←5.19 (-31.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.27 (+26.07%) Q3←Q2 第1升 0.52←1.11 (-31.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.82 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 2.64←3.85 (-31.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.48←39.27 (-9.65%) Q3←Q2 第1降 35.48←41.36 (-14.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.08←127.69 (-9.65%) Q3←Q2 第1降 95.08←99.91 (-4.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.16 (-63.79%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.94 (-55.32%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.12 (+183.33%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.71 (-52.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.0←30.3 Q3←Q2 第1降 26.0←31.23 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.59←9.55 Q3←Q2 第1升 14.59←21.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.14←49.11 Q3←Q2 第1降 14.14←21.45 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←6.36 Q3←Q2 第1降 2.45←5.35 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←5.19 Q3←Q2 第1降 2.01←4.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/08 王榮光之配偶 關係人配偶 贈與 556張 |
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| 公告 | 113/12/06 晶采 113年11月營收1.27億、年減21.41% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】晶采 2024年11月合併營收1.27億元 年增-21.41% 113/11/08 【公告】晶采 2024年10月合併營收9738萬元 年增-31.73% 113/10/30 【公告】晶采113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期(如遇颱風放假，董事會延期至113/11/04) 113/10/21 【公告】晶采113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/08/31 《光電股》晶采接單回溫 H2可期 113/08/30 晶采接單回溫 H2可期 113/08/29 【公告】晶采受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】晶采 2024年7月合併營收1.23億元 年增-22.49% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/30 《光電股》晶采8月15日除息 9月9日發錢 113/07/30 【公告】晶采董事會決議除息基準日 113/07/30 《光電股》晶采H1每股盈餘1.66元 113/07/18 【公告】晶采113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/08 【公告】晶采 2024年6月合併營收9062.3萬元 年增-51.08% 113/06/07 【公告】晶采 2024年5月合併營收9868萬元 年增-54.38% 113/05/29 【公告】晶采113年股東常會重要決議 113/05/08 【公告】晶采 2024年4月合併營收9031.8萬元 年增-38.9% 113/04/16 【公告】113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/08 【公告】晶采 2024年3月合併營收1.09億元 年增-52.18% 113/03/08 【公告】晶采 2024年2月合併營收1.02億元 年增-52.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | -3.21% 73(107.09%) | -2.31% 72(108.35%) | -7.31% 102(48.31%) | -9.43% 113(33.18%) | -17.56% 268(-43.62%) | -18.82% 411(-63.19%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.05 | 19.76 | 16.72 | 17.18 | 17.62 |
| ROE | 18.71 | 22.09 | 16.76 | 14.64 | 16.5 |
| 本業收入比 | 88.35 | 86.62 | 88.98 | 100.00 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 3.4 | 2.77 | 2.76 | 1.61 | 1.18 |
| 利息保障倍數 | 405.42 | 364.67 | 190.95 | 463.43 | 849.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
