| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (-3.2%) 2960張 (+256.63%) 季線下 1338張 1545張 3270張 2960張 1.92倍 |
-6.92% -15.09% -31.05% -21.94% 68.29% |
N/A N/A 121.0 |
N/A 1.5 |
N/A N/A |
微型股 122.22億 |
12.08% 45.64% |
IC設計 |
2023-12-20 2024-07-02 |
0 | 神盾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.91,25.46 (0.7,0.76,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.02% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 40.2←41.87(-3.99%) 34.69←33.94(2.21%) 40.2←30.67(31.07%) 34.69←34.89(-0.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.41%[112] (N/A) 0 (0.41%) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-45.98%) 24-02-05 29.55 (309.48%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.36 7.7 13.87 1.59億(10月) | -5.22 -3.07 14.49 1.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 137.5 (24-11-07) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.73% 3.03% -22 -3 0 55.21%←57.0%(-3.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.15 10.26,8.68 up 126.5,106.0 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-4%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.89 3.15,7.24 look 129.0,67.8 -4.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.46 45.53,51.61 224.0,73.7 -1.59 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.38% -15.28% -21.56% -16.94% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←1.52%(207.24%) | -144 (連2賣) 4.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.03% 7.62% 30.07% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←0.49%(459.18%) | -19 (連5賣) 0.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.19←1.08 (+195.37%) Q3←Q2 第1升 3.19←0.15 (+2026.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.17←5.85 (-11.62%) Q3←Q2 第1降 5.17←4.64 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.15←-0.77 (-11.62%) Q3←Q2 第1降 -1.15←-1.18 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.45 (-7.87%) Q3←Q2 連5降 4.1←6.7 (-38.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←49.31 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←71.07 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←110.78 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←217.42 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.16 (-243.75%) Q3←Q2 第1降 -0.55←-0.54 (+1.85%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-0.64 (+4.69%) Q3←Q2 連2升 -0.61←-0.93 (-34.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←35.01 Q3←Q2 連2降 0.0←36.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-13.18 Q3←Q2 連2升 0.0←-25.45 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-4.3 Q3←Q2 連2升 0.0←-16.03 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.51 Q3←Q2 連3升 0.0←-1.54 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.37 Q3←Q2 連3升 0.0←-1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
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| 公告 | 113/11/14 神盾對安國背書保證11.23億元 113/11/14 安國 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.55元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】安國 2024年10月合併營收1.59億元 年增8.36% 113/11/06 安國董事會通過與子公司星河半導體簡易合併案 113/11/05 【公告】安國董事會決議通過與子公司星河半導體(股)公司簡易合併案 113/11/05 【公告】代子公司星河半導體(股)公司董事會決議通過與母公司安國國際科技(股)公司簡易合併案 113/10/28 【公告】安國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 《半導體》AI推論重要性升 世芯、安國受惠 113/10/18 AI推論重要性升 世芯、安國受惠 113/10/16 《科技》Arm生態系添強將！神盾、安國攜手共築AI小晶片藍圖 113/10/16 神盾集團與Arm策略聯盟 推動AI HPC晶片技術創新 113/10/16 神盾、安國與安謀策略聯盟，成為Arm Total Design成員 113/10/15 《半導體》神盾與Arm聯手發力！打造下一代AI運算晶片進軍HPC 113/08/30 【公告】安國贖回私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/08/20資訊) 113/08/20 【公告】安國贖回私募基金-台中銀台灣量化基金 113/08/09 《半導體》安國7月續虧 每股淨損0.07元 113/08/09 【公告】安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/06 【公告】安國 2024年7月合併營收2.18億元 年增46.22% 113/07/30 【公告】安國113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《半導體》安國 安謀授權加持 113/07/27 安國 安謀授權加持 113/07/26 【公告】安國原訂於113年7月26日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，部分地區現金股利順延至下一營業日入帳。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | -6.92% 1338(121.18%) | -10.7% 1127(162.63%) | -15.09% 1545(91.53%) | -31.05% 3270(-9.48%) | -21.94% 8948(-66.92%) | 68.29% 11649(-74.59%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 124.67↘ | 125.6↘ | 128.85↘ | 132.09↘ | 133.53↘ | 134.52↘ | 137.49↘ | 142.82↘ | 152.54↘ | 153.1↘ | 154.26↘ | 154.02↘ | 145.68↗ | 135.57↗ |
| 乖離率 | -2.94% | -3.66% | -6.09% | -8.4% | -9.38% | -10.05% | -11.99% | -15.28% | -20.68% | -20.97% | -21.56% | -21.44% | -16.94% | -10.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 134.0 | 132.0 | 143.0 | 141.0 | 138.5 | 141.0 | 174.0 | 166.0 | 166.5 | 156.0 | 130.0 | 73.5 | 36.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | 573.41% | -2.0% | 273.0% | -50.0% | 182.0% | 48.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 | -8.48 |
| ROE | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 | -3.39 |
| 本業收入比 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 | 135.14 |
| 自由現金流量 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
