志旭 8067 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
18.2 (-1.62%) 5張 (-61.79%) 季線旁 14張 11張 14張 5張 0.45倍	-1.62% -1.62% -0.27% 7.37% 38.93%		N/A N/A 18.2	N/A 0.62	1409 N/A	微型股 3.83億	51.72% 0.0%	電子產品銷售管道		1	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	月營收營益成長
財務重點	EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.25,8.22 (0.79,1.11,1.44)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(6.18%) 月線斜率-0.08	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	81.35←81.35(0%) 7.36←7.29(0.96%) 81.35←80.65(0.87%) 7.36←6.02(22.26%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	22.6 (-19.47%) 24-07-08 7.92 (129.8%) 22-11-11
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	30.77 -18.29 1.96 0.09億(10月) 月營營益增	73.72 2.48 -0.44 17個月新高 0.11億(9月)	最近漲停日近期最高股價	19.05 (24-11-12) 8日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.03% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	47.32 50.0,57.84 18.6,17.95 -0.01	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	平 ,買 ,買 ,買 0%,13%,14%,5% 平,平,買,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.75 46.25,48.86 20.35,16.0 -0.09	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1409 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	63.43 56.65,56.68 21.1,12.3 0.06	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.76% -0.16% 1.11% 7.5%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	8.45%←10.06%(-16.0%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.32% 0.95%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.3←0.28 (+7.14%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.22 (+36.36%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.04←-0.06 (+7.14%) Q3←Q2 連4升 -0.04←-0.11 (+36.36%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.98←1.02 (-3.92%) Q3←Q2 連2降 0.98←1.1 (-10.91%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		73.53←74.75 (-1.63%) Q3←Q2 連2降 73.53←91.81 (-19.91%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		603.73←599.41 (-1.63%) Q3←Q2 第1升 603.73←771.97 (-21.79%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.22←0.02 (-1200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.22←-0.3 (-26.67%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.15←-0.35 (+57.14%) Q3←Q2 第1升 -0.15←-0.55 (-72.73%) Q3←Q3 9季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		49.75←41.76 Q3←Q2 第1升 49.75←38.79 Q3←Q3 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		-12.11←-22.88 Q3←Q2 連4升 -12.11←-51.93 Q3←Q3 9季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-14.97←0.87 Q3←Q2 第1降 -14.97←-30.76 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-2.57←0.14 Q3←Q2 第1降 -2.57←-3.73 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		-0.92←0.3 Q3←Q2 第1降 -0.92←-1.66 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	102/11/28 陳曜芳董事贈與 360張
公告	113/11/12 志旭 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.22元
新聞	113/11/08 【公告】志旭 2024年10月合併營收892.8萬元年增30.77% 113/11/08 《業績-電通》志旭10月營收為0.09億元，年增30.77% 113/10/30 【公告】志旭董事會召開日期 113/10/10 《業績-電通》志旭9月營收為0.11億元，年增73.72% 113/10/09 【公告】志旭 2024年9月合併營收1092.7萬元年增73.72% 113/09/09 《業績-電通》志旭8月營收為0.11億元，年增41.35% 113/08/09 【公告】志旭 2024年7月合併營收845.9萬元年增-21.08% 113/08/09 《業績-電通》志旭7月營收為0.08億元，年減21.08% 113/07/31 【公告】補正:113.07.01起續向關係人取得使用權資產 113/07/09 《業績-電通》志旭6月營收為0.09億元，年減18.05% 113/07/09 【公告】志旭 2024年6月合併營收872.1萬元年增-18.05% 113/06/18 【公告】志旭113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】志旭 2024年5月合併營收953.1萬元年增5.09% 113/06/07 《業績-電零組》今展科5月營收為0.91億元，年增6.47% 113/06/07 《業績-電通》志旭5月營收為0.10億元，年增5.09% 113/05/13 【公告】志旭113.07.01起續向關係人取得使用權資產 113/05/09 《業績-電通》志旭4月營收為0.09億元，年減14.63% 113/05/09 【公告】志旭 2024年4月合併營收909.9萬元年增-14.63% 113/04/10 《業績-電通》志旭3月營收為0.09億元，年減20.26% 113/04/09 【公告】志旭 2024年3月合併營收947.5萬元年增-20.26%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
志旭	-1.62% 14(-62.34%)	1.39% 10(-47.12%)	-1.62% 11(-52.02%)	-0.27% 14(-62.01%)	7.37% 24(-77.83%)	38.93% 27(-80.79%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
18.2	18.33↘	18.45↘	18.5↗	18.32↘	18.34↘	18.44↘	18.33↗	18.23→	18.25↗	18.18↗	18.0↗	17.57↗	16.93↗	16.58↗
乖離率	-0.71%	-1.36%	-1.62%	-0.66%	-0.76%	-1.3%	-0.71%	-0.16%	-0.27%	0.11%	1.11%	3.59%	7.5%	9.77%
均線開始轉折價位	18.5	18.7	17.75	18.4	18.95	18.7	18.45	16.6	16.5	16.9	16.75	13.5	13.05	14.45

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2019	2018
志旭	115.75%	34.0%	53.0%	-12.0%	54.0%	-42.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-31.46	-15.89	-12.07	-12.27	-18.03
ROE	-9.81	-11.66	-14.52	-15.88	-23.41
本業收入比	220.00	115.00	107.69	106.67	100.00
自由現金流量	-0.39	-0.28	0.98	0.09	-0.77
利息保障倍數	-2.78	-4.74	-6.31	-4.55	-6.51