| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.5 (0.95%) 1543張 (-29.24%) 季線下 2389張 4889張 5220張 1543張 0.32倍 |
1.29% 3.2% -8.65% 3.0% 42.97% |
10.3~11.7 |
271.0 (2.07%) 265.5 |
N/A 1.06 |
1221 、Y! |
大型股 3042.41億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-11-14 2024-07-26 |
永豐餘集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.5 | 267.67↗ | 269.3↗ | 271.05↗ | 268.06↗ | 267.85↗ | 270.4↘ | 279.63↘ | 286.23↘ | 289.8↘ | 288.7↗ | 285.52↗ | 263.76↗ | 255.76↗ | 248.13↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.41% | -2.05% | -0.96% | -0.88% | -1.81% | -5.05% | -7.24% | -8.39% | -8.04% | -7.01% | 0.66% | 3.81% | 7.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 273.0 | 271.0 | 267.0 | 266.0 | 266.0 | 281.0 | 292.0 | 300.5 | 283.0 | 241.5 | 266.5 | 235.5 | 192.0 | 173.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.17,23.88 (12.69,24.37,36.05) 5.59,47.5 (1.04,2.42,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.68←82.04(-0.36%) 4.73←4.38(0.35%), 3.87% 81.68←78.43(3.25%) 4.73←6.3(-1.57%), -1.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-17.55%) 24-09-25 126.5 (109.88%) 22-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.9 -6.56 15.68 30.51億(11月) | 79.79 5.5 11.47 歷年新高 32.66億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 302.0 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 6.5% 0.33% -6965 -453 0 2.56%←2.61%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 268.22(1.02%) | 日KD RSI MACD | 71.7,49.05 50.98 1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-4%,-3%,-6% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.06,41.76 51.06 -6.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1221 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.8,69.96 60.83 1.23 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←3.08%(-0.43%) | -336 (連2賣) 21.78% | 2年趨勢圖 | 2.65%←5.0%(-2.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -7.24% -7.01% 3.81% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.81%←42.07%(-0.26%) | 473 (連2賣轉買) 30.65% | 2年趨勢圖 | 41.81%←37.64%(4.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.11% 7.59% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.25%(0.05%) | -10 (連4賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.51%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.56←6.62 (+44.41%) Q3←Q2 連2升 9.56←7.37 (+29.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.89←76.56 (+20.02%) Q3←Q2 連2升 91.89←68.21 (+34.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.01←15.78 (+20.02%) Q3←Q2 連2升 24.01←19.31 (+34.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.16←38.67 (+3.85%) Q3←Q2 連4升 40.16←27.84 (+44.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.19←42.17 (-4.7%) Q3←Q2 連3降 40.19←39.87 (+0.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.66←81.85 (-4.7%) Q3←Q2 連3降 75.66←85.12 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.76 (-0.57%) Q3←Q2 第1降 1.75←2.1 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←1.04 (+58.65%) Q3←Q2 連2升 1.65←1.16 (+42.24%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.41←47.58 Q3←Q2 連2升 48.41←55.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.12←20.61 Q3←Q2 連2升 26.12←28.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.75←26.63 Q3←Q2 第1降 21.75←35.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.73←4.06 Q3←Q2 第1降 3.73←5.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.53 Q3←Q2 第1降 2.36←3.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 113/12/17 12/16櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/01/05 《台北股市》2人氣電子股承壓 高盛力挺 114/01/05 2人氣電子股承壓 高盛力挺 114/01/02 消費性電子＋ESL出貨旺，元太2025年營收有望逐季成長，年增超越三成 113/12/23 元太：導入再生能源已近6成 海外據點均達成RE100 113/12/16 《光電股》ESL安裝加速 元太明年營運成長無虞 113/12/15 《光電股》元太業績向上成長 113/12/14 元太 業績向上成長 113/12/13 元太新品占比逐步提升，產品組合優化，2025年毛利率估將重返50%以上 113/12/11 大同2023年均節電4.96% 佳世達溫室氣體減排10% 113/12/11 元太攜生態圈夥伴「e啟讀出未來」 嘉惠1.5萬名學童 113/12/07 《光電股》元太攜手供應商加速電子紙生態圈彩色升級 113/12/06 元太前11月營收288億元超越去年全年 取得永續採購認證 113/12/06 元太召開供應鏈大會，攜手供應商加速電子紙生態圈彩色升級 113/12/06 營收速報 - 元太(8069)11月營收30.51億元年增率高達69.91％ 113/12/06 【公告】元太 2024年11月合併營收30.51億元 年增69.91% 113/12/02 【公告】元太受邀參加J.P.Morgan舉辦之線上座談會 113/11/25 永豐餘推出全循環屋 攜手元太以紙建材實現淨零減碳 113/11/17 《光電股》元太三產品線力道強 內外資喊買 113/11/17 元太三產品線力道強 內外資喊買 113/11/17 元太兩利多助攻 四大內外資都喊買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 1.29% 2389(-35.43%) | 2.81% 2651(-41.8%) | 3.2% 4889(-68.44%) | -8.65% 5220(-70.44%) | 3.0% 5762(-73.22%) | 42.97% 6487(-76.21%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 | 4.12 |
| ROE | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 |
| 本業收入比 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 | 15.05 |
| 自由現金流量 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 | -10.01 |
| 利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
