元太 8069 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
290.0 (5.45%) 8408張 (-12.69%) 季線下 8509張 6459張 6118張 8408張 1.3倍	-1.36% -7.35% 1.22% 37.77% 60.22%		108.07 (-62.73%) 290.0	N/A 1.05	1170	大型股 3148.47億	2.89% 0.0%	電子標籤面板業	2024-11-14 2024-07-26	0	永豐餘集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	50.43,N/A (12.69,18.81,24.93) 5.79,47.5 (1.04,1.45,1.86)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(14.13%) 月線斜率-0.38	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	82.16←82.72(-0.68%) 4.11←3.81(7.87%) 82.16←76.64(7.2%) 4.11←8.04(-48.88%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下		股東人數連續3周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.55%[112] (N/A) 0 (1.55%)		相對高點相對低點	322.0 (-9.94%) 24-09-25 114.0 (154.39%) 21-11-29
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	79.79 5.5 11.47 歷年新高 32.66億(10月)	25.31 0.51 5.64 30.96億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-04-28 308.0 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	7.21% 0.73% 164 41 0 2.41%←1.81%(33.15%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.69 48.57,22.47 up 298.0,287.5 -2.38	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-5%,-6%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	54.97 34.69,58.9 312.5,286.0 -3.0	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1170		月RSI KD 壓力支撐 MACD	64.91 79.55,83.6 down 322.0,258.0 5.79	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.31%←3.73%(-11.26%)	-842 (連7賣) 10.01%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.34% -2.93% 5.39% 19.65%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	42.74%←37.11%(15.17%)	2407 (連2賣轉買) 28.63%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.73% 3.13% 11.01%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.25%←0.99%(26.26%)	-271 (連3賣) 3.22%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		9.56←6.62 (+44.41%) Q3←Q2 連2升 9.56←7.37 (+29.72%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		91.89←76.56 (+20.02%) Q3←Q2 連2升 91.89←68.21 (+34.72%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		24.01←15.78 (+20.02%) Q3←Q2 連2升 24.01←19.31 (+34.72%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		40.16←38.67 (+3.85%) Q3←Q2 連4升 40.16←27.84 (+44.25%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		40.19←42.17 (-4.7%) Q3←Q2 連3降 40.19←39.87 (+0.8%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		75.66←81.85 (-4.7%) Q3←Q2 連3降 75.66←85.12 (-11.11%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.75←1.76 (-0.57%) Q3←Q2 第1降 1.75←2.1 (-16.67%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.65←1.04 (+58.65%) Q3←Q2 連2升 1.65←1.16 (+42.24%) Q3←Q3 6季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		48.41←47.58 Q3←Q2 連2升 48.41←55.41 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		26.12←20.61 Q3←Q2 連2升 26.12←28.3 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		21.75←26.63 Q3←Q2 第1降 21.75←35.36 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		3.73←4.06 Q3←Q2 第1降 3.73←5.32 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		2.36←2.53 Q3←Q2 第1降 2.36←3.49 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/03/08 陳俊賢經理人贈與 23張
公告	113/11/15 元太：明年營運會更好(經濟日報，無內文)
新聞	113/11/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至7.24元，預估目標價為352.5元 113/11/14 《光電股》元太看好Q4勝Q3 2025年優於2024年 113/11/14 元太董座喊話：營運季季高 113/11/14 元太前三季EPS 4.67元，董座樂觀Q4營運優於Q3 113/11/10 元太與兆豐銀等金融機構完成120億元聯貸案簽約 113/11/10 《熱門族群》新電子書助攻振曜、元太進補 113/11/10 新電子書助攻振曜、元太進補 113/11/10 《光電股》元太與兆豐銀行等金融機構完成120億聯貸案簽約 113/11/08 元太與兆豐銀行等金融機構完成120億聯貸案簽約 113/11/08 兆豐銀統籌元太及子公司120億元聯貸今簽約超額認購1.83倍 113/11/08 兆豐銀主辦元太及其子公司120億聯貸案超額認購1.83倍 113/11/08 《金融股》兆豐銀主辦元太及子公司120億元聯貸案超額認購1.83倍 113/11/08 營收速報 - 元太(8069)10月營收32.66億元年增率高達79.8％ 113/11/08 【公告】元太 2024年10月合併營收32.66億元年增79.8% 113/11/05 【公告】元太召開法人說明會相關資訊 113/10/22 《光電股》EPD、ESL催化元太外資力挺 113/10/22 EPD、ESL催化元太外資力挺 113/10/20 《光電股》元太量能回溫攻高 113/10/19 元太量能回溫攻高 113/10/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至7.73元，預估目標價為342.5元

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
元太	-1.36% 8509(-1.19%)	-0.68% 6770(24.2%)	-7.35% 6459(30.16%)	1.22% 6118(37.43%)	37.77% 6309(33.26%)	60.22% 6620(27.01%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
290.0	284.0→	288.4↘	294.75↘	297.79↘	300.02↘	301.5↘	300.12↗	298.74↗	284.49↗	282.91↗	275.18↗	254.04↗	242.37↗	235.08↗
乖離率	2.11%	0.55%	-1.61%	-2.62%	-3.34%	-3.81%	-3.37%	-2.93%	1.94%	2.51%	5.39%	14.16%	19.65%	23.36%
均線開始轉折價位	300.0	300.0	306.0	306.0	305.0	303.5	284.0	286.0	239.0	243.0	212.5	187.5	180.5	178.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
元太	551.24%	41.0%	16.0%	4.0%	211.0%	44.0%	3.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	26.86	30.6	15.39	12.02	4.12
ROE	16.77	24.86	15.62	12.14	10.99
本業收入比	74.16	76.12	46.16	43.56	15.05
自由現金流量	22.96	23.61	-33.28	67.94	-10.01
利息保障倍數	36.27	75.06	71.56	41.95	44.23