鉅橡 8074 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
24.8 (0.2%) 166張 (-35.79%) 季線上 295張 1043張 963張 166張 0.16倍	-1.0% -2.55% 17.81% 6.9% 30.53%		17.99 (-27.46%) 24.8	N/A 0.52	329 N/A	微型股 20.04億	10.99% 0.0%	印製電路板相關	2023-12-19 2024-05-23	1	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	月營收營益成長
財務重點	資本資出大增, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	27.25,N/A (8.87,19.67,30.47) 1.32,18.75 (1.02,1.2,1.38)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(16.18%) 月線斜率-0.12	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	45.98←44.65(2.98%) 15.71←15.93(-1.38%) 45.98←44.06(4.36%) 15.71←15.81(-0.63%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線上
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%)		相對高點相對低點	31.0 (-20.0%) 24-10-28 17.35 (42.94%) 22-07-01
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	5.44 -7.43 13.24 1.06億(10月) 月營營益增	12.69 -5.46 14.18 1.14億(9月)	最近漲停日近期最高股價	22-04-12 27.35 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.08% 0.21% -38 0 0 5.94%←5.33%(11.44%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.42 5.34,5.62 look 25.7,24.5 -0.28	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-9%,-5%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	54.39 39.81,48.99 26.0,23.9 0.14	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	329 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	63.05 50.0,58.94 26.0,23.9 0.5	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.87% 0.9% 8.06% 12.83%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.28%←2.97%(10.44%)	11 (連4賣轉買) 6.63%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.21% 1.35% 27.7%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.16%←0.16%(0.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.46←3.2 (+8.12%) Q3←Q2 連2升 3.46←2.99 (+15.72%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.34←0.28 (+8.12%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.19 (+15.72%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.17←4.09 (+1.96%) Q3←Q2 連3升 4.17←3.85 (+8.31%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		93.4←94.44 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 93.4←93.25 (+0.16%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		142.67←145.08 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 142.67←155.54 (-8.27%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.4 (-25.0%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.32←0.29 (+10.34%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.12 (+166.67%) Q3←Q3 6季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		23.87←23.15 Q3←Q2 連3升 23.87←20.6 Q3←Q3 13季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		9.86←8.85 Q3←Q2 連3升 9.86←6.32 Q3←Q3 6季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		7.69←6.95 Q3←Q2 第1升 7.69←11.56 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		1.72←1.47 Q3←Q2 第1升 1.72←2.26 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.06←0.93 Q3←Q2 第1升 1.06←1.41 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	96/01/18 陳敏聖經理人 230張
公告	113/11/13 鉅橡 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.30元
新聞	113/11/09 《業績-電零組》鉅橡10月營收為1.06億元，年增5.45% 113/11/08 【公告】鉅橡 2024年10月合併營收1.06億元年增5.45% 113/11/05 《電零組》鉅橡前3季每股賺0.91元 Q4拚持平Q3 113/11/04 鉅橡前三季EPS 優去年全年 113/11/04 鉅橡企業前三季EPS 0.91元超越去年全年 113/11/04 鉅橡第三季雙率雙升登14季新高 113/10/25 【公告】鉅橡113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》鉅橡9月營收為1.14億元，年增12.69% 113/10/09 【公告】鉅橡 2024年9月合併營收1.14億元年增12.69% 113/09/09 《電零組》鉅橡8月營收雙增創近23個月新高 113/09/08 鉅橡營收創23個月新高 113/09/06 《業績-電零組》鉅橡8月營收為1.21億元，年增19.57% 113/08/09 鉅橡企業7月合併營收1.1億元連五個月站穩1億元門檻 113/08/08 【公告】鉅橡 2024年7月合併營收1.11億元年增14.71% 113/08/08 《業績-電零組》鉅橡7月營收為1.11億元，年增14.71% 113/08/06 鉅橡2Q24毛利率續升上半年EPS 0.6元 113/07/26 【公告】鉅橡113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 鉅橡上半年營收年增13％ 113/07/08 【公告】鉅橡 2024年6月合併營收1.05億元年增14.21% 113/07/08 《業績-電零組》鉅橡6月營收為1.05億元，年增14.21%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
鉅橡	-1.0% 295(-43.66%)	-6.77% 317(-47.56%)	-2.55% 1043(-84.02%)	17.81% 963(-82.7%)	6.9% 566(-70.59%)	30.53% 358(-53.55%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
24.8	24.83↘	24.89↘	25.39↘	26.07↘	26.07↘	25.93↘	25.65↗	24.58↗	23.26↗	23.17↗	22.95↗	22.44↗	21.98↗	21.64↗
乖離率	-0.12%	-0.36%	-2.32%	-4.87%	-4.87%	-4.36%	-3.31%	0.9%	6.62%	7.03%	8.06%	10.52%	12.83%	14.6%
均線開始轉折價位	25.1	26.65	26.8	26.0	25.25	27.7	21.4	20.95	21.0	20.75	23.25	19.8	18.95	18.85

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
鉅橡	12.89%	25.0%	3.0%	-10.0%	16.0%	-2.0%	6.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.98	28.98	7.89	8.38	4.13
ROE	4.12	19.16	5.74	5.16	3.24
本業收入比	67.06	88.84	111.22	114.44	89.47
自由現金流量	1.27	4.73	-0.5	2.64	0.84
利息保障倍數	6.96	38.43	12.35	11.81	6.50