印鉐 8080 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
30.2 (-1.79%) 98張 (+60.74%) 季線下 42張 62張 150張 98張 1.58倍	-0.98% -6.79% 91.14% 76.61% 187.62%		N/A N/A 30.2	N/A 0.57	1379 N/A	微型股 19.42億	51.14% 0.0%	營造工程		1	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	由虧轉盈
財務重點	雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.92,7.84 (1.13,2.72,4.31)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(24.15% 帶寬大) 月線斜率-0.33	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	83.92←56.55(48.4%) 5.7←16.73(-65.93%) 83.92←56.15(49.46%) 5.7←18.37(-68.97%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	39.0 (-22.56%) 24-09-19 3.35 (801.49%) 20-12-03
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	278.19 90.32 -17.4 15個月新高 0.24億(10月)	-27.75 1.38 -29.4 0.13億(9月)	最近漲停日近期最高股價	34.4 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.16% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	38.92 0.0,6.49 look 31.0,30.1 -0.38	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-6%,-1%,0% 平,賣,平,平,平,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	58.86 62.87,67.62 38.0,29.0 -0.18	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1379 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	68.52 71.4,74.92 39.0,20.85 1.83	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-8.35% -6.01% 25.26% 58.78%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.01%(100.0%)	-16 (連3賣) 16.33%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.16% 0.35% 5.72%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q2 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.38←0.42 (-9.52%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.48 (-20.83%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.03←-0.02 (-9.52%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (-20.83%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.21←0.18 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.08 (+162.5%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		52.11←55.13 (-5.48%) Q3←Q2 連3降 52.11←85.47 (-39.03%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		59.39←43.74 (-5.48%) Q3←Q2 第1升 59.39←12.95 (+358.61%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.12←-0.54 (+122.22%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.02 (+500.0%) Q3←Q3 4季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.09←-0.03 (+400.0%) Q3←Q2 連3升 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q3 6季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		21.16←9.27 Q3←Q2 第1升 21.16←17.98 Q3←Q3 11季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		8.0←-4.94 Q3←Q2 第1升由虧轉盈 8.0←6.31 Q3←Q3 11季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.12←-29.59 Q3←Q2 第1升 10.12←0.79 Q3←Q3 7季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.16←-7.2 Q3←Q2 第1升 1.16←0.2 Q3←Q3 4季新高
ROA QoQ ROA YoY		0.92←-3.57 Q3←Q2 第1升 0.92←0.27 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	103/12/29 南弘投資(股) 董事轉讓私募股票 3,201張
公告	113/11/12 印鉐 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.12元
新聞	113/11/08 營收速報 - 印鉐(8080)10月營收2,432萬元年增率高達278.2％ 113/11/08 【公告】印鉐未來三個月現金收支狀況 113/11/08 【公告】印鉐 2024年10月合併營收2431.8萬元年增278.2% 113/10/30 【公告】印鉐113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】印鉐113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/10/23 【公告】印鉐113年第1次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 113/10/23 【公告】印鉐總經理異動 113/10/23 【公告】印鉐董事會選任董事長 113/10/22 【公告】印鉐接獲彰化地方法院判決無罪 113/10/09 【公告】印鉐 2024年9月合併營收1277.7萬元年增-27.76% 113/09/04 【公告】印鉐董事會決議召開113年第1次股東臨時會事宜 113/08/30 【8月台股風雲榜】不怕限貸令？一檔營建股翻倍漲超妖　20檔飆股出列 113/08/28 【公告】印鉐有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/09 【公告】印鉐 2024年7月合併營收1263.2萬元年增-2.03% 113/08/06 【公告】印鉐董事會決議辦理113年第1次私募普通股定價及相關事宜 113/07/29 【公告】印鉐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】印鉐 2024年6月合併營收1898.5萬元年增-24.18% 113/06/14 【公告】印鉐113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】印鉐 2024年5月合併營收889.4萬元年增-39.74% 113/05/10 【公告】印鉐 2024年4月合併營收1434.3萬元年增0.98%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
印鉐	-0.98% 42(133.31%)	-7.08% 39(149.63%)	-6.79% 62(58.84%)	91.14% 150(-34.22%)	76.61% 101(-2.19%)	187.62% 102(-3.35%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
30.2	30.63↘	31.08↘	31.52↘	32.57↘	32.95↘	32.76↘	33.27↘	32.13↗	25.7↗	25.33↗	24.11↗	20.92↗	19.02↗	18.11↗
乖離率	-1.4%	-2.83%	-4.19%	-7.28%	-8.35%	-7.81%	-9.23%	-6.01%	17.51%	19.23%	25.26%	44.36%	58.78%	66.76%
均線開始轉折價位	31.85	32.0	32.65	35.65	31.8	32.05	38.0	15.6	16.05	15.8	17.1	9.09	10.35	10.7

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
印鉐	98.31%	240.0%	-27.0%	14.0%	-2.0%	44.0%	-40.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.81	5.58	1.14	-117.54	-248.06
ROE	3.42	169.59	-236.79	-164.11	-110.92
本業收入比	37.50	14.88	-8.70	107.02	139.29
自由現金流量	1.15	-1.32	-0.12	-0.61	-0.15
利息保障倍數	3.17	59.91	-28.29	-14.13	-26.78