巨虹 8084 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
78.0 (0.0%) 192張 (-53.95%) 226張 302張 345張季線下 ↗76.06 ↗75.04 ↘77.57 ↘79.15 ↘86.16 ↘89.0 192張 0.64倍	7.59% -11.56% -8.67% -1.89% -24.64%		N/A N/A 78.0	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.98	N/A N/A	6.95億 54.22億	10.1% 0.0%	電子產品銷售管道	2023-12-13	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	49.68,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(33.83% 帶寬大) 月線斜率-0.63	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	142.5 (-45.26%) 22-09-21 48.7 (60.16%) 22-01-14	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0% 0 0 N/A
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-67.83 -32.85 -46.42 0.32億(3月)	-44.42 -35.72 -35.06 0.47億(2月)	最近漲停日近期最高股價	81.7 (24-04-24) 11日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,2%,-6%,-16% 賣,賣,賣,賣,買,賣
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.99 66.67,53.38 78.5,76.5 0.55	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.19 23.28,12.08 up 80.0,72.6 -2.39	投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	46.87 17.54,35.44 look 103.5,71.1 -2.26	外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.83%←0.82%(1.22%)	-176 91.67%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	10.05,7.76 (2.3,7.23,12.16)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.45% -12.36% -12.64% -9.97%	自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.08%←0.22%(-63.64%)	3 (連3買) 1.56%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖	63.89←64.34(-0.7%) 7.93←6.39(24.1%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.09←0.07 (+28.57%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.06←1.56 (+96.15%) Q4←Q3 連2升 3.06←4.43 (-30.93%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.75←-0.22 (+96.15%) Q4←Q3 第1升 0.75←-0.33 (-30.93%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.8←2.86 (-72.03%) Q4←Q3 第1降 0.8←2.2 (-63.64%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		49.55←101.92 (-51.38%) Q4←Q3 連2降 49.55←41.92 (+18.2%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		88.11←223.54 (-51.38%) Q4←Q3 第1降 88.11←72.92 (+20.83%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		2.3←-0.26 (+984.62%) Q4←Q3 第1升 2.3←0.76 (+202.63%) Q4←Q4 多季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.06←-0.31 (+441.94%) Q4←Q3 第1升 1.06←-0.53 (-300.0%) Q4←Q4 多季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		38.32←34.1 Q4←Q3 連6升 38.32←14.87 Q4←Q4 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		24.61←-14.27 Q4←Q3 第1升 24.61←-7.35 Q4←Q4 多季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		52.73←-11.78 Q4←Q3 第1升 52.73←11.78 Q4←Q4 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		35.16←-4.91 Q4←Q3 第1升 35.16←13.11 Q4←Q4 多季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		15.17←-1.56 Q4←Q3 第1升 15.17←4.54 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/22 巨虹自結3月底合併流動比323.71%、速動比223.95%、負債比44.85%
新聞	113/04/22 【公告】巨虹合併公司113年03月底之負債比率、流動比率、速動比率 113/04/12 《業績-電通》巨虹3月營收為0.32億元，年減67.84% 113/04/09 【公告】巨虹 2024年3月合併營收3189.3萬元年增-67.84% 113/04/09 【公告】巨虹113年3月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/03/22 【公告】合併公司113年02月底之負債比率、流動比率、速動比率 113/03/08 【公告】巨虹113年2月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/03/08 【公告】巨虹 2024年2月合併營收4749.9萬元年增-44.42% 113/03/08 《業績-電通》巨虹2月營收為0.47億元，年減44.42% 113/02/27 【公告】巨虹合併公司113年01月底之負債比率、流動比率、速動比率 113/02/26 【公告】巨虹董事會決議不分派股利 113/02/26 【公告】巨虹董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】巨虹113年1月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/02/07 【公告】巨虹 2024年1月合併營收7390.5萬元年增-27.19% 113/02/07 《業績-電通》巨虹1月營收為0.74億元，年減27.19% 113/01/26 【公告】巨虹合併公司112年12月底之負債比率、流動比率、速動比率 113/01/10 【公告】巨虹112年12月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/01/10 【公告】巨虹 2023年12月合併營收5669.8萬元年增-68.55% 113/01/10 《業績-電通》巨虹12月營收為0.57億元，年減68.55% 112/12/30 【公告】巨虹董事會決議處分子公司股權 112/12/28 【公告】巨虹合併公司112年11月底之負債比率、流動比率、速動比率

近8季毛利率↗ : 32.86, 4.53, 9.2, 14.87, 21.98, 31.97, 34.1, 38.32 近8季營益率↗ : 8.54, -24.63, -17.62, -7.35, -16.33, 9.98, -14.27, 24.61 近8季營收↘ : 259, 194, 262, 443, 286, 140, 156, 306 近8季EPS↗ : 0.76, -0.18, -0.52, 0.76, -0.76, 0.3, -0.26, 2.3

近3年毛利率↗ : 10.65, 15.88, 31.32 近3年營益率↗ : -7.56, -9.02, 2.28 近3年營收↗ : 852, 1159, 888 近3年EPS↗ : -0.83, 0.83, 1.58

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	12.16	94.38	21.0
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	7.23	56.11	-28.06
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	2.3	17.85	-77.12

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	125.0	68.0	80.28	43.67	N/A	N/A	N/A	21.36	12.85
111	142.5	48.7	175.0	59.81	N/A	N/A	N/A	23.88	9.14
110	103.5	56.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.61	10.28
109	77.6	18.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.21	1.72
108	41.5	18.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.29	1.74
107	44.0	34.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.21	2.79
106	40.0	28.3	215.38	152.38	N/A	N/A	N/A	3.9	2.77

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
巨虹	7.59% 226(-15.39%)	0.65% 257(-25.44%)	-11.56% 302(-36.53%)	-8.67% 345(-44.46%)	-1.89% 327(-41.3%)	-24.64% 294(-34.77%)
加權指數	-0.83%	-2.99%	0.03%	16.86%	23.06%	28.75%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
78.0	78.5↗	76.06↗	75.04↗	77.57↘	79.15↘	81.28↘	86.16↘	89.0↘	90.21↘	90.08↘	89.29↘	86.03↗	86.64↘	88.7↘
乖離率	-0.64%	2.55%	3.94%	0.55%	-1.45%	-4.04%	-9.47%	-12.36%	-13.54%	-13.41%	-12.64%	-9.33%	-9.97%	-12.06%
均線開始轉折價位	72.5	73.0	78.5	88.2	91.4	87.0	100.0	84.7	87.3	86.1	80.4	74.4	108.5	99.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
巨虹	110.45%	-9.0%	-19.0%	73.0%	-18.0%	260.0%	-51.0%
0050	79.4%	15.9%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	5.97%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 8/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.28	-9.02	-7.56	-17.77	-5.1
ROE	23.59	13.58	-15.95	-35.6	-36.49
本業收入比	17.54	-172.13	100.00	104.60	40.78
自由現金流量	2.97	1.79	-1.14	1.55	-0.7
利息保障倍數	9.23	4.75	-5.71	-12.23	-15.74