巨虹 8084 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
64.8 (0.0%) 60張 (-61.66%) 季線旁 176張 149張 187張 60張 0.4倍	-1.37% 6.23% -5.26% -34.87% -23.67%		N/A N/A 64.8	N/A 1.01	996 N/A	微型股 45.05億	5.29% 0.0%	電子產品銷售管道	2023-12-13	1	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	由虧轉盈
財務重點	雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	28.05,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.33,7.78 (2.3,7.23,12.16)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(14.72%) 月線斜率0.3	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	61.25←60.61(1.06%) 11.5←11.96(-3.85%) 61.25←66.21(-7.49%) 11.5←6.57(75.04%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁		股東人數連續9周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	142.5 (-54.53%) 22-09-21 48.7 (33.06%) 22-01-14
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	26.67 11.37 -25.77 0.54億(10月)	-26.84 9.27 -29.59 0.48億(9月)	最近漲停日近期最高股價	69.0 (24-11-06) 39日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.09% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	50.99 47.5,54.58 67.7,64.4 0.24	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -38%,0%,3%,3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	40.42 44.79,33.59 65.3,57.5 -0.04	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	996 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	43.25 12.27,7.04 up 68.0,48.7 -4.44	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.98% -0.35% -18.61% -23.14%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.36%←0.33%(312.12%)	-62 (連3賣) 103.33%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.09% 1.57% 4.4%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.14%←0.02%(600.0%)	8 (連2賣轉買) 13.33%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.4←0.07 (+471.43%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.07 (+471.43%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.31←1.26 (+3.97%) Q3←Q2 第1升 1.31←1.56 (-16.03%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.2←-0.22 (+3.97%) Q3←Q2 連2升 0.2←-0.22 (-16.03%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.01←1.03 (-1.94%) Q3←Q2 連2降 1.01←2.86 (-64.69%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		61.41←72.73 (-15.56%) Q3←Q2 連2降 61.41←101.92 (-39.75%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		128.06←133.41 (-15.56%) Q3←Q2 第1降 128.06←223.54 (-42.71%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.53←-0.24 (+320.83%) Q3←Q2 連2升 0.53←-0.26 (-303.85%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.3←-0.31 (+196.77%) Q3←Q2 連2升 0.3←-0.31 (-196.77%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		44.47←36.22 Q3←Q2 第1升 44.47←34.1 Q3←Q3 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		14.96←-17.62 Q3←Q2 第1升由虧轉盈 14.96←-14.27 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		27.88←-12.92 Q3←Q2 第1升 27.88←-11.78 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		6.81←-3.09 Q3←Q2 第1升 6.81←-4.91 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		3.74←-1.61 Q3←Q2 第1升 3.74←-1.56 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/11/06 唐嘉妏關係人轉讓私募股票 2,630張
公告	113/11/13 11/12櫃買市場鉅額交易日成交資訊
新聞	113/11/11 【公告】巨虹113年10月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/11/08 【公告】巨虹 2024年10月合併營收5366.4萬元年增26.68% 113/11/08 《業績-電通》巨虹10月營收為0.54億元，年增26.68% 113/11/01 【公告】巨虹113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】巨虹113年9月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/10/09 【公告】巨虹 2024年9月合併營收4818.5萬元年增-26.84% 113/10/09 《業績-電通》巨虹9月營收為0.48億元，年減26.84% 113/09/11 《業績-電通》巨虹8月營收為0.44億元，年減23.88% 113/08/09 【公告】巨虹113年7月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/08/09 《業績-電通》巨虹7月營收為0.38億元，年增17.27% 113/08/08 【公告】巨虹 2024年7月合併營收3849萬元年增17.27% 113/07/31 【公告】巨虹113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-電通》巨虹6月營收為0.34億元，年增10.75% 113/07/10 【公告】巨虹113年6月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/07/10 【公告】巨虹 2024年6月合併營收3372.6萬元年增10.75% 113/06/26 【公告】巨虹合併公司113年05月底之負債比率、流動比率、速動比率 113/06/21 【公告】巨虹總經理及代理發言人異動 113/06/18 【公告】巨虹與台灣大哥大股份有限公司簽訂商品銷售合作契約 113/06/13 【公告】巨虹董事會通過執行長退休 113/06/08 《業績-電通》巨虹5月營收為0.38億元，年增6.95%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
巨虹	-1.37% 176(-65.77%)	4.18% 175(-65.54%)	6.23% 149(-59.58%)	-5.26% 187(-67.83%)	-34.87% 516(-88.32%)	-23.67% 427(-85.89%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
64.8	65.37↘	66.0↘	66.15↗	64.49↗	64.17↗	63.32↗	63.45↘	65.03↘	75.73↘	76.81↘	79.62↘	82.73↘	84.31↘	84.08↘
乖離率	-0.87%	-1.82%	-2.04%	0.48%	0.98%	2.34%	2.13%	-0.35%	-14.43%	-15.64%	-18.61%	-21.67%	-23.14%	-22.93%
均線開始轉折價位	67.0	65.7	61.7	63.2	60.0	61.4	65.4	67.7	103.0	92.5	91.5	87.0	85.8	69.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
巨虹	110.45%	-24.0%	-19.0%	73.0%	-18.0%	260.0%	-51.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.28	-9.02	-7.56	-17.77	-5.1
ROE	23.59	13.58	-15.95	-35.6	-36.49
本業收入比	17.54	-172.13	100.00	104.60	40.78
自由現金流量	2.97	1.79	-1.14	1.55	-0.7
利息保障倍數	9.23	4.75	-5.71	-12.23	-15.74