| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 (-3.65%) 2715張 (+15.93%) 2741張 4987張 6262張 季線下 ↘139.2 ↘143.65 ↘145.38 ↘146.78 ↗144.93 ↗137.78 2850張 0.57倍 |
-9.28% -16.46% 14.29% 26.32% 48.31% |
799.6%~962.9% 3.8~4.4 |
149.75 (13.45%) 132.0 |
220.13 (66.77%) 79.38 (-39.86%) |
N/A 1.41 |
3.7(-97.2%) 、Y! |
19.65億 269.23億 |
31.17% 0.0% |
PA PA |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 314.29,32.2 (19.36,36.52,53.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.87%) 月線斜率-0.73 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (2.36%[113]) 0 (0.76%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-32.82%) 21-07-13 55.2 (139.13%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 0% -296 -14 0 16.9%←20.4%(-17.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 273.57 3.69 276.44 28個月新高 4.41億(3月) | 305.25 1.29 277.95 4.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 155.0 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-15%,-10%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 139.84(5.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.62 3.92,3.59 up 135.0,130.5 -2.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.82 37.74,55.66 136.5,125.5 -0.93 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.26%(-8.85%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 3.7(-97.2%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.21 64.67,76.21 177.5,124.5 5.81 | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.75%←21.81%(-18.62%) | 293 10.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.6,38.06 (2.12,3.12,4.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.07% -4.2% 1.25% 17.43% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←3.69%(-18.43%) | -17 (連7賣) 0.63% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.03←52.6(8.42%) 24.59←28.18(-12.74%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←0.69 (+143.48%) Q4←Q3 連5升 1.68←0.16 (+950.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.7←7.84 (+36.48%) Q4←Q3 連3升 10.7←3.74 (+186.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.08 (+36.48%) Q4←Q3 連3升 1.67←-0.71 (+186.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.73←6.95 (+40.0%) Q4←Q3 連3升 9.73←3.81 (+155.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.73←36.43 (+3.57%) Q4←Q3 第1升 37.73←60.52 (-37.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.78←90.66 (+3.57%) Q4←Q3 連3升 93.78←98.52 (-4.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.63 (+23.81%) Q4←Q3 連3升 0.78←-0.38 (-305.26%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.54 (+48.15%) Q4←Q3 連3升 0.8←-0.31 (-358.06%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.31←24.66 Q4←Q3 第1降 24.31←5.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.63←13.79 Q4←Q3 連3升 15.63←-18.93 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.24←15.81 Q4←Q3 第1降 14.24←-19.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←1.71 Q4←Q3 連3升 2.06←-1.0 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.51 Q4←Q3 連3升 1.78←-0.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 4/22起富櫃50指數納入萬潤等、刪除營邦等；富櫃200指數納入耀勝等、刪除港建*等 |
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| 新聞 | 113/04/14 兩大指數成份股調整 22日生效 113/04/11 《上櫃公司3月營收成長率前20名2-2》新復興、萬潤、宏捷科 113/04/10 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》京晨科、宏捷科 113/04/10 《上櫃公司3月營收成長率前20名2-2》宏捷科、博晟、天鉞電 113/04/04 《半導體》Q2營運看好、外資重申「建議買進」 宏捷科逆勢收高 113/04/03 全新3月營收 連七月雙增 113/04/03 〈0403強震〉宏捷科機台因地震自動停機 陸續復機恢復生產 113/04/03 《半導體》0403強震 宏捷科1/5機台暫停機 估12:00前復產 113/04/02 《半導體》宏捷科3月營收次高 Q2唱旺 113/04/02 宏捷科3月營收次高 Q2唱旺 113/04/02 宏捷科3月營收衝史上次高 Q2三大成長動能挹注 113/04/02 《半導體》宏捷科3月營收締新高 上修Q2展望 113/04/02 手機PA接單暢旺，宏捷科Q1營收12.86億元，刷新歷史記錄 113/04/02 【公告】宏捷科 2024年3月合併營收4.41億元 年增273.58% 113/03/25 外資調升宏捷科、穩懋目標價 113/03/25 宏捷科可望搶下更多高通市占份額 大摩喊買 113/03/25 美系外資調高宏捷科目標價至195元，重申加碼 113/03/25 《半導體》宏捷科獲外資看好 目標價195元 113/03/19 IPA轉EPA，宏捷科代工業務增加、市占率2026年攀升至18% 113/03/19 美系外資看好宏捷科PA市佔率擴大，首評買進，目標價上看215元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 53.69 | 220.13 | 66.77 | 198.12 | 50.09 | 最低殖利率 | 1.7% | 183.03 | 38.66 | 164.727 | 24.79 | 最高淨值比 | 4.11 | 156.41 | 18.49 |
| 平均 本益比 | 36.52 | 149.75 | 13.45 | 149.46 | 13.23 | 平均殖利率 | 2.65% | 134.73 | 2.07 | 121.26 | -8.14 | 平均淨值比 | 3.12 | 118.55 | -10.19 |
| 最低價 本益比 | 19.36 | 79.38 | -39.86 | 100.8 | -23.64 | 最高殖利率 | 3.6% | 86.431 | -34.52 | 77.788 | -41.07 | 最低淨值比 | 2.12 | 80.68 | -38.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 148.0 | 68.2 | 351.28 | 161.87 | 1.0 | 0.68% | 1.47% | 3.81 | 1.82 |
| 111 | 145.0 | 55.2 | 2040.36 | 776.74 | N/A | N/A | N/A | 3.68 | 1.45 |
| 110 | 196.5 | 107.0 | 45.87 | 24.98 | 2.8 | 1.42% | 2.62% | 4.71 | 2.84 |
| 109 | 143.0 | 57.6 | 45.22 | 18.21 | 2.8 | 1.96% | 4.86% | 5.21 | 2.63 |
| 108 | 124.5 | 39.7 | 68.32 | 21.79 | 1.7 | 1.37% | 4.28% | 6.43 | 2.03 |
| 107 | 80.9 | 35.0 | 53.66 | 23.22 | 1.5 | 1.85% | 4.29% | 3.94 | 1.81 |
| 106 | 82.8 | 49.3 | 73.81 | 43.95 | 1.4 | 1.69% | 2.84% | 4.24 | 2.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | -9.28% 2741(-0.95%) | -9.59% 4081(-33.48%) | -16.46% 4987(-45.56%) | 14.29% 6262(-56.65%) | 26.32% 7193(-62.26%) | 48.31% 5495(-50.6%) |
| 加權指數 | -1.67% | 0.77% | 3.9% | 16.62% | 22.81% | 30.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 136.17↘ | 139.2↘ | 143.65↘ | 145.38↘ | 146.78↘ | 144.93↗ | 137.78↗ | 134.23↗ | 130.37↗ | 118.18↗ | 112.41↗ | 109.34↗ |
| 乖離率 | -3.06% | -5.17% | -8.11% | -9.2% | -10.07% | -8.92% | -4.2% | -1.66% | 1.25% | 11.69% | 17.43% | 20.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.5 | 146.0 | 143.0 | 158.0 | 148.0 | 117.0 | 117.0 | 116.5 | 106.5 | 92.0 | 94.1 | 79.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 170.1% | 6.0% | 90.0% | -53.0% | 3.0% | 29.0% | 105.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
| ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
| 本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
