| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (-3.08%) 85張 (+240.0%) 季線下 41張 30張 30張 85張 2.83倍 |
-3.82% -10.0% 16.13% -20.0% |
130.23 (3.36%) 126.0 |
141.08 (11.97%) 0.58 |
461 N/A |
微型股 34.15億 |
46.68% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-24 2025-06-26 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 129.5↘ | 130.75↘ | 132.42↘ | 134.02↘ | 134.12↗ | 130.98↗ | 128.86↘ | 134.51↘ |
| 乖離率 | -2.7% | -3.63% | -4.85% | -5.98% | -6.05% | -3.8% | -2.22% | -6.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.0 | 135.0 | 140.0 | 140.5 | 119.5 | 108.5 | 157.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.11,N/A (12.66,14.59,16.52) 1.63,79.75 (1.68,1.98,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.93%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.21←62.21(0.0%) 7.25←7.28(-0.03%), -0.55% 62.21←62.39(-0.18%) 7.25←7.32(-0.07%), -5.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[113] (N/A) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-36.04%) 23-04-28 100.0 (26.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.63 -13.43 11.84 2.05億(5月) | 29.39 20.21 11.07 歷年新高 2.36億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.0 (25-05-27) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.31% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,24.76 look 31.4 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-1%,-2%,-4% 平,平,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 141.08(11.97%) | 周KD RSI MACD | 54.17,63.89 43.98 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 461 N/A | 月KD RSI MACD | 40.94,51.18 43.18 -1.63 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.85% -3.8% -2.22% -6.33% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←5.13%(-0.05%) | -1 (連2賣) 1.18% | 2年趨勢圖 | 5.08%←4.69%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 0.85% 2.27% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.25 (+36.0%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.22 (+54.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.86←4.75 (+2.32%) Q1←Q4 第1升 4.86←4.68 (+3.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.7 (+2.32%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.71 (+3.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.51←3.46 (+1.45%) Q1←Q4 連2升 3.51←3.52 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.86←86.23 (-7.39%) Q1←Q4 第1降 79.86←79.29 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.56←96.31 (-7.39%) Q1←Q4 連2升 101.56←105.43 (-3.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.26←2.16 (+4.63%) Q1←Q4 第1升 2.26←2.2 (+2.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←2.04 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 2.19←2.22 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.79←36.01 Q1←Q4 連2降 35.79←35.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←14.66 Q1←Q4 第1升 15.29←15.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.58←12.31 Q1←Q4 第1升 12.58←12.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←2.65 Q1←Q4 第1升 2.78←2.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.98 Q1←Q4 第1升 2.03←1.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/31 生達化學製藥(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/09 生展 114年5月營收2.05億、年增14.64% |
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| 新聞 | 114/05/12 焦點股：生展益生菌結合有機作物，朝高齡保健邁進，營運邁入下一個成長循環 114/05/09 【公告】生展 2025年4月合併營收2.36億元 年增29.39% 114/04/29 生展生技 躋身國際保健營養市場 114/04/29 生展生技以永續創新 打造下一代保健產品 114/04/29 生展生技董座陳威仁 接任億載會會長 114/04/09 【公告】生展 2025年3月合併營收1.97億元 年增24.01% 114/03/09 【公告】生展 2025年2月合併營收1.68億元 年增11.92% 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 114/02/24 【公告】生展董事會決議發放股利 114/02/17 【公告】生展113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】生展 2025年1月合併營收1.21億元 年增-23.65% 114/01/09 【公告】生展 2024年12月合併營收1.55億元 年增-0.06% 113/12/09 【公告】生展 2024年11月合併營收1.7億元 年增9.44% 113/11/08 【公告】生展 2024年10月合併營收1.5億元 年增-0.91% 113/10/09 【公告】生展 2024年9月合併營收1.86億元 年增22.52% 113/08/09 【公告】生展 2024年7月合併營收1.74億元 年增15.59% 113/08/05 【公告】補正生展112年度股東會年報部分內容 113/07/24 【公告】生展原訂於113年07月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】生展 2024年6月合併營收1.55億元 年增-0.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生展 | -3.82% 41(105.65%) | -6.67% 35(140.98%) | -10.0% 30(177.6%) | 16.13% 30(179.82%) | -20.0% 19(336.15%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.06 | 16.49 | 18.77 | 19.13 | 19.77 |
| ROE | 11.0 | 13.33 | 17.07 | 14.0 | 13.83 |
| 本業收入比 | 101.00 | 90.72 | 91.41 | 95.25 | 98.48 |
| 自由現金流量 | 2.63 | 3.21 | -3.08 | N/A | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 33.30 | 38.68 | 79.17 | 93.11 | 107.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
