| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 (0.35%) 1074張 (-33.66%) 季線下 1668張 1334張 1594張 1074張 0.81倍 |
-5.14% -4.51% -8.19% -20.11% -3.21% |
74.87 (30.89%) 57.2 |
N/A 1.18 |
550 N/A |
微型股 143.98億 |
10.52% 3.76% |
印製電路板相關 |
2024-07-09 |
0 | 光寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.98,N/A (7.8,20.93,34.06) 2.27,25.11 (1.47,2.33,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.11%) 月線斜率-0.23 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 30.41←30.86(-1.46%) 36.81←36.75(0.16%) 30.41←37.83(-19.61%) 36.81←31.49(16.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (N/A) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 80.2 (-28.68%) 21-11-25 34.75 (64.6%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.18 -10.07 12.71 5.23億(10月) | 2.29 -4.15 15.72 5.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-15 61.8 (24-11-08) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.43% 59 1 0 15.93%←15.31%(4.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.81 7.02,4.87 up 58.0,55.6 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -48%,-26%,-13%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.27 4.35,37.54 look 58.1,53.2 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 550 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.79 16.0,24.27 look 69.6,52.5 -0.81 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←4.88%(-99.8%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.19% -6.08% -11.18% -9.0% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.68%←7.81%(11.14%) | -615 (連5賣) 57.26% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.66% 11.13% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←1.01%(132.67%) | -48 (連3賣) 4.47% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.93←18.17 (-1.32%) Q3←Q2 第1降 17.93←14.14 (+26.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←3.63 (-1.32%) Q3←Q2 第1降 2.81←1.1 (+26.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.45←8.61 (-13.47%) Q3←Q2 第1降 7.45←7.93 (-6.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.36←78.78 (+9.62%) Q3←Q2 第1升 86.36←81.23 (+6.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.89←51.02 (+9.62%) Q3←Q2 連2降 49.89←59.34 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.15 (-23.48%) Q3←Q2 第1降 0.88←0.37 (+137.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.15 (-22.61%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.34 (+161.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.31←22.95 Q3←Q2 第1降 18.31←11.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.64←19.97 Q3←Q2 第1降 15.64←7.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.42←16.05 Q3←Q2 第1降 12.42←6.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←4.74 Q3←Q2 第1降 3.58←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←3.52 Q3←Q2 第1降 2.62←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/29 光隆實業(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/08 金居 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.88元 113/11/08 金居 113年10月營收5.23億、年減10.18% |
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| 新聞 | 113/11/08 《電零組》金居前三季每股盈餘2.88元 113/11/08 《業績-電零組》金居10月營收為5.23億元，年減10.18% 113/11/08 【公告】金居 2024年10月合併營收5.23億元 年增-10.18% 113/10/31 醫療手套需求旺 乳膠雙雄前景俏 113/10/30 【公告】金居董事會預計通過113年第三季財務報告日期 113/10/24 金居 特殊銅箔卡位AI商機 113/10/10 《業績-電零組》金居9月營收為5.82億元，年增2.29% 113/10/09 【公告】金居 2024年9月合併營收5.82億元 年增2.29% 113/09/14 龔鴻彬上周第4洞戰績 113/09/09 租金中位數 新北最高 113/09/09 營收速報 - 金居(8358)8月營收6.07億元年增率高達32.75％ 113/09/09 《業績-電零組》金居8月營收為6.07億元，年增32.75% 113/08/31 楊育華上周第2洞戰績 113/08/09 營收速報 - 金居(8358)7月營收6.05億元年增率高達55.86％ 113/08/09 《電零組》金居H1每股盈餘2元 113/08/09 【公告】金居 2024年7月合併營收6.05億元 年增55.86% 113/08/09 《業績-電零組》金居7月營收為6.05億元，年增55.86% 113/07/23 PCIe5滲透率提高、AI伺服器出貨帶動 擁雙利多 金居後市看旺 113/07/23 【公告】金居董事會預計通過113年第二季財務報告日期 113/07/09 《業績-電零組》金居6月營收為6.58億元，年增86.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | -5.14% 1668(-35.62%) | -5.77% 1318(-18.51%) | -4.51% 1334(-19.51%) | -8.19% 1594(-32.61%) | -20.11% 4236(-74.64%) | -3.21% 4149(-74.1%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | 57.33↘ | 57.78↘ | 59.12↘ | 59.7↘ | 59.7↘ | 59.59↘ | 60.18↘ | 60.9↘ | 63.45↘ | 63.63↘ | 64.4↘ | 63.34→ | 62.86→ | 62.82↘ |
| 乖離率 | -0.23% | -1.0% | -3.25% | -4.19% | -4.19% | -4.01% | -4.95% | -6.08% | -9.85% | -10.11% | -11.18% | -9.69% | -9.0% | -8.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.1 | 61.2 | 59.5 | 59.9 | 59.0 | 60.1 | 60.7 | 61.9 | 67.8 | 70.8 | 71.5 | 59.1 | 59.5 | 68.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | 119.96% | -5.0% | 17.0% | -35.0% | 46.0% | 24.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.19 | 15.56 | 21.4 | 12.24 | 11.2 |
| ROE | 8.83 | 15.79 | 26.9 | 10.54 | 7.42 |
| 本業收入比 | 103.75 | 97.30 | 100.16 | 109.97 | 111.22 |
| 自由現金流量 | 0.26 | -0.61 | 8.81 | 6.64 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 53.92 | 224.36 | 316.75 | 59.45 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
