| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (-0.19%) 30張 (-48.28%) 季線旁 49張 49張 85張 30張 0.61倍 |
-2.04% -6.05% 23.94% -1.31% -27.57% |
72.86 (38.0%) 52.8 |
N/A 0.75 |
26 、Y! |
微型股 39.55億 |
15.1% 17.68% |
汽車內飾 |
2024-12-26 2024-08-21 |
大億集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 52.88↘ | 53.87↘ | 54.44↘ | 54.78↘ | 54.85↗ | 53.34↗ | 54.64→ | 59.13↘ |
| 乖離率 | -0.15% | -1.99% | -3.01% | -3.61% | -3.74% | -1.01% | -3.37% | -10.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.9 | 56.0 | 56.2 | 56.2 | 51.0 | 42.6 | 53.5 | 72.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.19,N/A (10.46,13.11,15.75) 1.08,48.98 (1.53,1.85,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.9←45.26(0.64%) 24.29←24.35(-0.06%), -0.69% 45.9←46.94(-1.04%) 24.29←23.26(1.03%), 141.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.36%[113] (6.47%[114]) 0 (4.36%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-36.77%) 23-07-24 42.1 (25.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.15 0.93 15.11 5.07億(5月) 短突破長 | 16.74 7.06 18.04 5.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 57.9 (25-06-04) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.86%←1.96%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.33,11.11 look 37.61 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-28%,-23%,-10% 買,買,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.49,69.73 43.39 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 26 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.29,38.03 37.72 -0.81 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.4%(-0.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.01% -1.01% -3.37% -10.71% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←4.87%(-0.08%) | -3 10.0% | 2年趨勢圖 | 4.79%←8.73%(-3.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.35% 1.33% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.45%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.32%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.83 (0.0%) Q1←Q4 0.83←0.67 (+23.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.35←16.16 (-11.2%) Q1←Q4 第1降 14.35←12.11 (+18.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←0.98 (-11.2%) Q1←Q4 連2升 1.02←0.63 (+18.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.48←11.71 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 11.48←10.19 (+12.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.26←63.29 (+17.33%) Q1←Q4 第1升 74.26←72.03 (+3.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.86←87.48 (+17.33%) Q1←Q4 第1升 98.86←102.21 (-3.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.23 (+43.9%) Q1←Q4 連2升 1.77←1.23 (+43.9%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.99 (+4.04%) Q1←Q4 連2升 1.03←0.56 (+83.93%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.61←24.16 Q1←Q4 連2升 25.61←24.27 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.12←6.05 Q1←Q4 連2升 7.12←5.23 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.23←5.69 Q1←Q4 連2升 9.23←7.61 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←2.53 Q1←Q4 連2升 3.6←2.59 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←1.62 Q1←Q4 連2升 2.29←1.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 內部人:垣沼健一郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 500張 110/12/13 周幼珊 代表(董事) 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/06/24 皇田買回庫藏股期間屆滿、共540張，均價52.80元 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】皇田買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/23 《電機股》皇田庫藏股屆滿 買回54萬股 均價52.8元 114/06/18 【公告】皇田114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】皇田 2025年5月合併營收5.07億元 年增5.15% 114/05/09 【公告】皇田董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】皇田 2025年4月合併營收5.03億元 年增16.75% 114/05/02 【公告】皇田114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/22 《電機股》皇田今起實施1500張庫藏股 盤中近半根漲停 114/04/21 【公告】皇田董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】皇田 2025年3月合併營收4.69億元 年增18.56% 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】皇田董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】皇田 2025年2月合併營收4.55億元 年增23.64% 114/02/26 【公告】皇田113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】皇田 2025年1月合併營收5.1億元 年增14.22% 114/01/06 【公告】皇田 2024年12月合併營收5.65億元 年增24.36% 113/12/05 【公告】皇田 2024年11月合併營收5.13億元 年增-1.15% 113/11/08 【公告】皇田 2024年10月合併營收5.38億元 年增9.19% 113/11/04 【公告】皇田113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】皇田 2024年9月合併營收4.44億元 年增-5.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -2.04% 49(-39.8%) | -5.71% 46(-34.91%) | -6.05% 49(-39.13%) | 23.94% 85(-65.09%) | -1.31% 76(-60.74%) | -27.57% 83(-64.16%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.71 | 8.91 | 8.51 | 10.63 | 11.74 |
| ROE | 8.64 | 12.39 | 12.71 | 12.87 | 16.78 |
| 本業收入比 | 81.40 | 86.89 | 83.43 | 102.63 | 89.33 |
| 自由現金流量 | -1.34 | 3.98 | 4.93 | 4.39 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 48.00 | 52.74 | 84.55 | 144.93 | 126.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
