| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (3.68%) 1009張 (+112.81%) 678張 542張 784張 季線下 ↗36.88 ↗36.57 ↗36.35 ↗36.59 ↘37.68 ↘39.61 1009張 |
4.11% -0.52% -16.39% -19.23% -13.44% |
55.04 (44.84%) 38.0 |
N/A 0.75 |
N/A N/A 、Y! |
18.15億 68.96億 |
16.43% 0.0% |
手持工具 |
2024-08-29 2024-06-13 |
0 | 力山集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.64,N/A (8.75,17.76,26.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.55%) 月線斜率0.04 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.71←51.53(-1.59%) 20.76←21.18(-1.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (5.52%[113]) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-51.41%) 21-11-06 26.0 (46.15%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-23 (1.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.69 31.9 49.68 6.05億(8月) | -21.51 -6.45 87.26 4.58億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 38.15 (24-09-27) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.32% 0.56% -36 10 0 6.0%←6.22%(-3.54%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.6 95.08,79.12 38.9,35.7 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,5%,-3%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.84 21.32,12.87 up 43.45,37.3 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.79 16.7,25.15 look 61.2,28.05 0.25 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,21.71 (1.92,3.6,5.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.85% -4.06% -12.54% -17.32% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.5%←8.05%(-6.83%) | 335 33.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 1.87% 5.98% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.32%(71.88%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.77←3.51 (-78.06%) Q2←Q1 第1降 0.77←0.74 (+4.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.65←21.87 (-33.01%) Q2←Q1 連2降 14.65←10.22 (+43.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.98 (-33.01%) Q2←Q1 連2降 0.6←-0.17 (+43.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.08←5.97 (-14.91%) Q2←Q1 連3降 5.08←5.58 (-8.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.76←39.37 (+28.93%) Q2←Q1 連3升 50.76←46.87 (+8.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.66←33.87 (+28.93%) Q2←Q1 連2升 40.66←56.13 (-27.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←1.34 (-60.45%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.05 (+960.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.75 (-73.33%) Q2←Q1 連2降 0.2←-0.12 (-266.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.61←17.84 Q2←Q1 連2降 15.61←10.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.07←9.06 Q2←Q1 連2降 4.07←-1.63 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.61←11.15 Q2←Q1 第1降 6.61←1.02 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←6.34 Q2←Q1 第1降 2.47←0.3 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←2.7 Q2←Q1 第1降 1.2←0.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 王冠涓 代表(董事) 贈與 66張 113/09/09 王冠涓之配偶 關係人配偶 贈與 66張 |
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| 公告 | 113/09/10 9/9上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/08/30 健身機產業動起來，力山配合客戶推新品，樂觀今年較去年回升 113/08/27 【公告】力山受邀參加113年08月29日元大證券舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】力山 2024年7月合併營收4.58億元 年增-21.52% 113/08/07 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案 113/07/29 【公告】力山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】力山 2024年6月合併營收4.9億元 年增6.41% 113/06/07 【公告】力山 2024年5月合併營收4.91億元 年增78.83% 113/06/06 力山攜手山東威海奧文赴泰設廠，進軍全球電動工具市場 113/06/06 力山聯手山東威海奧文 赴泰設廠 113/06/06 【公告】力山與威海奧文機電科技股份有限公司簽署合作備忘錄(MOU) 113/06/06 力山與山東威海奧文攜手布局泰國 進軍全球電動工具市場 113/05/30 【公告】力山113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】力山現金股利配息基準日 113/05/09 營收速報 - 力山(1515)4月營收4.84億元年增率高達68.56％ 113/05/09 【公告】力山 2024年4月合併營收4.84億元 年增68.56% 113/04/29 【公告】力山113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】力山 2024年3月合併營收7.91億元 年增261.3% 113/03/11 熱門股－力山 外資連買站上均線 113/03/08 【公告】力山 2024年2月合併營收5.8億元 年增295.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | 4.11% 678(48.86%) | 4.68% 555(81.76%) | -0.52% 542(86.11%) | -16.39% 784(28.73%) | -19.23% 1160(-12.96%) | -13.44% 2335(-56.77%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 37.18↗ | 36.88↗ | 36.57↗ | 36.35↗ | 36.59↗ | 36.69↗ | 37.68↘ | 39.61↘ | 42.23↘ | 42.54↘ | 43.45↘ | 45.81↘ | 45.96↘ | 45.24↗ |
| 乖離率 | 2.21% | 3.04% | 3.91% | 4.54% | 3.85% | 3.57% | 0.85% | -4.06% | -10.02% | -10.67% | -12.54% | -17.05% | -17.32% | -16.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.35 | 36.25 | 36.35 | 37.6 | 37.7 | 37.05 | 43.8 | 45.4 | 50.5 | 51.7 | 47.2 | 57.9 | 43.4 | 37.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -27.53% | -26.0% | 73.0% | -47.0% | -23.0% | 27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
| ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
| 本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
