收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.5 (0.15%) 189張 (-1.27%) 260張 244張 446張 季線下 ↘33.47 ↘33.65 ↘34.04 ↘34.18 ↘34.64 ↘34.45 189張 |
-0.15% -4.29% -2.19% -1.9% 0.45% |
31.48 (-6.04%) 33.5 |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
20.00億 67.00億 |
44.28% 0.89% |
美妝保養品 |
2024-08-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.72,N/A (15.36,17.59,19.81) 1.04,32.21 (0.94,1.02,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.56←60.44(0.2%) 19.57←19.03(2.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[112] (N/A) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-17.28%) 23-08-28 29.8 (12.42%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.4 -4.55 -7.15 2.85億(9月) | -6.37 16.78 -6.11 2.98億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-25 34.15 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.09% -5 0 0 0.52%←0.56%(-7.14%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.37 13.33,10.43 up 33.75,33.45 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-13%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.57 16.07,20.24 look 33.55,33.05 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 17.39,26.36 look 35.85,32.8 -0.03 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.99% -2.76% -2.1% -1.87% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.63%←8.93%(-3.36%) | 3 (連7賣轉買) 1.59% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.44% 2.47% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.04%(2.88%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.92 (+5.43%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.95 (+2.11%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.04←8.13 (-1.11%) Q2←Q1 第1降 8.04←8.59 (-6.4%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.88 (-1.11%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.25 (-6.4%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.84←3.83 (+0.26%) Q2←Q1 第1升 3.84←4.23 (-9.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.2←28.89 (-12.77%) Q2←Q1 連2降 25.2←26.12 (-3.52%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.69←73.68 (-12.77%) Q2←Q1 第1升 76.69←60.35 (+27.08%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.52 (-5.77%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.19 (+157.89%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.36 (+13.89%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.21 (+95.24%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.37←40.97 Q2←Q1 連2升 43.37←28.37 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←10.88 Q2←Q1 連2升 11.72←2.88 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←10.58 Q2←Q1 第1降 10.46←-0.81 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.28←1.31 Q2←Q1 第1降 1.28←-0.11 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.05 Q2←Q1 第1降 1.02←-0.08 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/06/28 龍巖(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/10/30 臺鹽第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 臺鹽改派李杰翰代理臺鹽綠能董事長 盤點爭議案件 113/10/30 臺鹽綠能 改派新代理董事長李杰翰 113/10/30 臺鹽再改派副總李杰翰代理臺鹽綠能董事長並宣示改造革新 113/10/30 【公告】臺鹽代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司法人董事代表人異動 113/10/30 【公告】臺鹽代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司董事長異動 113/10/30 【公告】臺鹽113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 《社會》台綠案陳啟昱5被告 明重開羈押庭 113/10/28 《社會》陳啟昱涉掏空台綠 再開羈押庭 113/10/28 《政治》台鹽綠能案聲押5被告失利檢抗告 撤銷原裁定發回更裁 113/10/28 台塩海洋鹼性離子水獲選2024全民運指定用水 113/10/25 桓鼎-KY再更換聯鋌營造董事長爲莊宏偉 113/10/24 《社會》聲押陳啟昱遭駁 南檢將抗告 113/10/24 桓鼎-KY旗下聯鋌營造今因臺鹽綠能漁電共生案遭搜索 113/10/24 【公告】臺鹽向遠東新世紀股份有限公司採購PET瓶 113/10/23 《政治》台綠違約 恐遭台泥求償10倍罰款 113/10/23 《社會》台鹽綠能案 南檢聲押陳啟昱 113/10/23 《水泥股》捲台鹽綠能案 台泥發聲了 113/10/23 捲台鹽綠能案 台泥發聲了 113/10/22 《政治》在野:台鹽綠能淪綠友友提款機 113/10/22 《各報要聞》台鹽綠能涉弊 前董座陳啟昱等5人遭聲押禁見 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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臺鹽 | -0.15% 260(-27.29%) | -1.62% 215(-11.95%) | -4.29% 244(-22.4%) | -2.19% 446(-57.53%) | -1.9% 345(-45.01%) | 0.45% 326(-41.85%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.5 | 33.48↗ | 33.47↘ | 33.65↘ | 34.04↘ | 34.18↘ | 34.35↘ | 34.64↘ | 34.45↘ | 34.24→ | 34.23→ | 34.22→ | 34.17→ | 34.14↗ | 34.06↗ |
乖離率 | 0.06% | 0.09% | -0.45% | -1.59% | -1.99% | -2.47% | -3.29% | -2.76% | -2.16% | -2.13% | -2.1% | -1.96% | -1.87% | -1.64% |
均線開始 轉折價位 | 33.45 | 33.55 | 34.05 | 35.0 | 35.0 | 35.45 | 34.05 | 34.25 | 34.0 | 34.15 | 34.15 | 34.2 | 33.35 | 33.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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臺鹽 | 15.15% | -2.0% | 6.0% | -2.0% | 1.0% | 18.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.19 | 12.32 | 12.92 | 14.8 | 14.44 |
ROE | 3.29 | 6.49 | 6.4 | 5.99 | 5.61 |
本業收入比 | 95.14 | 83.80 | 103.73 | 99.78 | 97.90 |
自由現金流量 | 1.16 | 3.51 | 2.49 | 0.87 | 1.96 |
利息保障倍數 | 99.27 | 118.31 | 86.82 | 129.72 | 179.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標