| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 (-0.7%) 497張 (-31.64%) 1215張 1421張 1263張 季線上 ↗100.76 ↘99.35 ↗97.95 ↘97.79 ↗100.04 ↗96.63 497張 |
2.06% -1.29% 19.66% 8.65% -16.99% |
97.92 (-1.29%) 99.2 |
N/A 0.8 |
N/A |
4.03億 39.98億 |
23.56% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-05-24 2024-08-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.63,N/A (15.37,25.29,35.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.0%) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.65←61.29(-15.73%) 27.63←25.49(8.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-39.88%) 22-09-01 3.03 (3173.93%) 21-09-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.96 16.81 14.91 1.33億(8月) | 37.82 6.82 9.13 1.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 106.0 (24-09-25) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 8.88% 1.24% -13 -1 0 17.45%←18.14%(-3.8%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.73 54.87,64.27 101.0,98.7 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,3%,3%,-5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.06 45.22,44.14 101.0,93.3 1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.3 31.28,27.31 up 160.5,80.7 -4.11 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.79,17.13 (1.06,3.16,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.44% 2.66% 8.8% -2.34% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.61%←18.34%(1.47%) | -19 (連3賣) 3.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 15.08% 70.55% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←0.76%(90.79%) | 1 0.2% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.26 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.16 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←2.53 (+20.55%) Q2←Q1 第1升 3.05←2.74 (+11.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.09 (+20.55%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.15 (+11.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.96←2.86 (+3.5%) Q2←Q1 連2升 2.96←3.04 (-2.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.59←23.52 (+4.55%) Q2←Q1 連2升 24.59←26.02 (-5.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.01←149.96 (+4.55%) Q2←Q1 第1降 144.01←159.53 (-9.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←0.91 (+62.64%) Q2←Q1 連2升 1.48←1.78 (-16.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.29 (+279.31%) Q2←Q1 第1升 1.1←0.52 (+111.54%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.53←34.37 Q2←Q1 第1升 39.53←36.52 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.95←3.5 Q2←Q1 第1升 10.95←5.55 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.84←11.08 Q2←Q1 連2升 14.84←15.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.39←6.31 Q2←Q1 連2升 9.39←11.86 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.46←2.31 Q2←Q1 連2升 3.46←3.76 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/14 Protegas Futuro Holdings,LLC 董事 一般交易 365張 |
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| 公告 | 113/09/27 倫飛：112年度盈餘轉增資新股預定10/18起發放及上市買賣 |
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| 新聞 | 113/09/24 熱門股－倫飛 國防預算挹注收復均線 113/09/11 《熱門族群》需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/11 需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/11 《電週邊》倫飛8月營收年增逾5成 自有品牌貢獻明顯成長 113/09/10 《業績-電週邊》倫飛8月營收為1.33億元，年增56.96% 113/08/29 無懼台股重挫！倫飛除權首日飆漲停 113/08/16 《電週邊》無畏列注意股！倫飛再亮燈漲停、短線漲逾6成 113/08/15 倫飛列注意股！自結7月本期淨利2700萬元 EPS 0.87元 113/08/15 【公告】係因倫飛有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/14 熱門股－倫飛 外資力挺攻上漲停 113/08/14 倫飛105.5元漲停！網問「到底在漲什麼」分析師：股本小資金點火效果明顯 113/08/09 【公告】倫飛法人董事改派代表人 113/08/09 【公告】倫飛112年度普通股股票股利除權基準日 113/08/09 【公告】雙鴻總經理異動 113/08/09 【公告】倫飛 2024年7月合併營收1.13億元 年增37.83% 113/08/09 《業績-電週邊》倫飛7月營收為1.13億元，年增37.83% 113/08/01 【公告】倫飛113年第二季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/09 神基、倫飛 H1業績高飛 113/07/09 《業績-電週邊》倫飛6月營收為1.06億元，年增27.51% 113/07/09 【公告】倫飛 2024年6月合併營收1.06億元 年增27.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | 2.06% 1215(-59.04%) | -0.8% 994(-49.94%) | -1.29% 1421(-64.97%) | 19.66% 1263(-60.58%) | 8.65% 693(-28.23%) | -16.99% 837(-40.53%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 | 101.03↘ | 100.76↗ | 99.35↘ | 97.95↗ | 97.79↘ | 102.83↘ | 100.04↗ | 96.63↗ | 92.26↗ | 91.93↗ | 91.18↗ | 95.52↘ | 101.58↘ | 101.99↗ |
| 乖離率 | -1.81% | -1.55% | -0.15% | 1.28% | 1.44% | -3.53% | -0.84% | 2.66% | 7.52% | 7.91% | 8.8% | 3.85% | -2.34% | -2.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 96.4 | 101.0 | 95.0 | 105.0 | 128.0 | 86.1 | 83.0 | 83.3 | 85.9 | 90.5 | 120.5 | 117.0 | 78.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | 2450.56% | -14.0% | 12.0% | 427.0% | 452.0% | 44.0% | -52.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 | -9.76 |
| ROE | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 | -28.17 |
| 本業收入比 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 | 98.78 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
