收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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273.0 (-2.33%) 26576張 (+39.43%) 23348張 32610張 39134張 季線上 ↘277.3 ↘281.2 ↘282.06 ↗282.25 ↘271.97 ↗269.73 26576張 0.81倍 |
-3.36% -0.55% 8.98% 35.82% 95.0% |
22.2%~26.2% 11.6~13.5 |
183.61 (-32.75%) 273.0 |
234.83 (-13.98%) 132.38 (-51.51%) |
293.04 (7.34%) 1.83 |
272.22(-0.29%) 、Y! |
386.26億 10544.97億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.25,21.53 (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.38%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (3.86%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-8.7%) 24-04-02 66.2 (312.39%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 7.19% 0.69% -147 259 0 3.15%←3.44%(-8.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.53 4.06 8.67 1012.99億(5月) | 25.04 -4.29 3.56 973.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 297.0 (24-05-29) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-11%,-8%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 206.54(-24.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 7.69,16.45 look 280.5,269.0 -1.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 293.04(7.34%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.67 62.32,69.83 282.0,262.0 -0.65 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.37%←5.46%(-1.65%) | -385 1.45% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 272.22(-0.29%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.29 87.75,86.21 282.0,188.0 7.31 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.21%←28.54%(2.35%) | -1736 (連2買轉賣) 6.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.23,43.82 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.28% 1.21% 9.31% 17.73% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.98%←4.07%(-2.21%) | -409 (連2賣) 1.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.17 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 3.02% 16.89% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.99←84.95(0.05%) 6.82←7.19(-5.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 898.24←807.43 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 898.24←823.46 (+9.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2589.39←2878.96 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 2589.39←2661.81 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.98←118.07 (-10.06%) Q1←Q4 連2降 116.98←78.58 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1480.86←1237.64 (+19.65%) Q1←Q4 第1升 1480.86←1696.04 (-12.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.62←86.98 (+9.93%) Q1←Q4 連2升 95.62←90.93 (+5.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.19←46.11 (+9.93%) Q1←Q4 第1升 52.19←72.37 (-27.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.67 (+17.23%) Q1←Q4 第1升 3.13←1.68 (+86.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←2.44 (-1.64%) Q1←Q4 連2降 2.4←1.4 (+71.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.48←8.06 Q1←Q4 第1升 8.48←6.6 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←4.1 Q1←Q4 第1升 4.52←2.95 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.72←3.66 Q1←Q4 第1升 4.72←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.61←5.51 Q1←Q4 第1升 6.61←3.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.76 Q1←Q4 第1升 1.88←1.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 廣達 113年5月營收1012.99億、年增31.54% |
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新聞 | 113/06/08 《電週邊》廣達5月營收逾千億 同期新高 113/06/07 廣達5月營收逾千億 同期新高 113/06/07 廣達5月營收重返千億水準 緯創創同期新高 113/06/07 【公告】廣達 2024年5月合併營收1012.99億元 年增31.54% 113/06/07 《業績-電週邊》廣達5月營收為1,012.99億元,年增31.54% 113/06/06 整合光寶節能機櫃,廣達力拼GB200新品年底前出貨 113/06/06 廣達AI佈局智慧工廠,集團攜手輝達、台灣西門子電腦展秀實力 113/06/06 廣達攻AI,旗下雲達與三星簽署MoU 113/06/05 巨型韭菜短短四天就賣廣達1130張!小賺1234萬元 113/06/04 晶片三巨頭COMPUTEX首日到訪,廣達嗨,林百里高喊訂單接不完要延退 113/06/04 《電週邊》蘇姿丰親臨 廣達梁次震談AI伺服器及醫療領域現況 113/06/04 黃仁勳逛展首站選雲達 林百里:AI太好玩要延後退休 113/06/03 《科技》高通總裁COMPUTEX開講 廣達、雙A等大咖排排坐 113/05/31 巨型韭菜擁抱「黃仁勳概念股」買廣達1155張 大玩陽明「沖沖樂」 113/05/31 《電週邊》廣達下周3場論壇接力 113/05/31 【公告】廣達受邀參加HSBC與臺灣證券交易所共同舉辦之"2024 Taiwan Conference "投資論壇 113/05/31 【公告】廣達受邀參加富邦證券與Jefferies合辦之“Fubon-Jefferies Computex x Tech Tour” 113/05/29 黃仁勳與科技大老餐敘 張忠謀林百里蔡明介到場 113/05/28 蘇姿丰6/4與廣達梁次震會面 揭露AI進展 113/05/26 15檔續扮多頭先鋒 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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廣達 | -3.36% 23348(13.83%) | -6.98% 27295(-2.63%) | -0.55% 32610(-18.5%) | 8.98% 39134(-32.09%) | 35.82% 37886(-29.85%) | 95.0% 53579(-50.4%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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273.0 | 276.33↘ | 277.3↘ | 281.2↘ | 282.06↘ | 282.25↗ | 279.7↗ | 271.97↘ | 269.73↗ | 257.69↗ | 256.15↗ | 249.74↗ | 239.68↗ | 231.89↗ | 218.65↗ |
乖離率 | -1.21% | -1.55% | -2.92% | -3.21% | -3.28% | -2.4% | 0.38% | 1.21% | 5.94% | 6.58% | 9.31% | 13.9% | 17.73% | 24.86% |
均線開始 轉折價位 | 275.0 | 274.0 | 286.5 | 287.0 | 270.5 | 256.5 | 298.0 | 254.5 | 219.0 | 217.0 | 199.5 | 223.5 | 138.0 | 89.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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廣達 | 330.9% | 28.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標