收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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59.0 (-0.84%) 163張 (-21.8%) 230張 275張 237張 季線旁 ↘59.38 ↘60.21 ↘60.36 ↘60.45 ↗59.25 ↘58.64 163張 |
-1.83% -4.22% -6.94% -20.59% -13.74% |
78.13 (32.42%) 59.0 |
N/A 0.66 |
N/A 、Y! |
10.58億 62.41億 |
58.57% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-07-31 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.27,N/A (15.0,20.09,25.17) 2.22,26.58 (2.31,2.96,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.44←71.8(-15.82%) 20.67←8.88(132.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[112] (3.32%[113]) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-54.62%) 23-06-21 37.65 (56.71%) 22-01-24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.4 15.26 7.06 1.87億(9月) | -4.88 -4.68 7.27 1.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 62.5 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.62% 0.15% 33 1 0 13.17%←12.31%(6.99%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 10.26,14.05 look 59.1,56.5 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-6%,-7%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.56 51.68,53.7 60.3,55.2 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.71 18.69,19.53 look 60.3,51.3 -3.37 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←1.49%(-81.21%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.4% 0.61% -7.97% -16.1% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←2.58%(-52.71%) | -76 (連2賣) 46.63% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.88% 5.12% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.04%(550.0%) | -10 6.13% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.05←1.87 (+9.63%) Q2←Q1 第1升 2.05←2.26 (-9.29%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.93←7.43 (-33.65%) Q2←Q1 第1降 4.93←4.83 (+2.07%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←1.47 (-33.65%) Q2←Q1 第1降 0.27←0.29 (+2.07%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←5.27 (+1.71%) Q2←Q1 連5升 5.36←0.31 (+1629.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.28←9.4 (+20.0%) Q2←Q1 連6升 11.28←7.83 (+44.06%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.51←100.52 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 135.51←6.92 (+1858.24%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←1.35 (-75.56%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.35 (-5.71%) Q2←Q2 7季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←1.06 (-84.91%) Q2←Q1 連2降 0.16←0.15 (+6.67%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.53←36.46 Q2←Q1 連2降 27.53←27.02 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←19.74 Q2←Q1 第1降 5.55←5.99 Q2←Q2 7季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.05←19.28 Q2←Q1 第1降 7.05←7.55 Q2←Q2 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.24←5.11 Q2←Q1 第1降 1.24←1.45 Q2←Q2 7季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.78←2.96 Q2←Q1 第1降 0.78←0.86 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/02/22 雲朗觀光(股) 董事 一般交易 100張 |
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公告 | 113/10/30 雲品第三季合併財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】雲品113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/28 雲品館內外圍爐方案齊發,君品Collection+2,目標來客數增一成 113/10/28 雲品國際除夕圍爐九大宴會場域開訂 台中三網美據點11/30前預訂享優惠 113/10/24 君品Collection文化資產合作 再下一城 113/10/24 雲品將以技術顧問合作經營方式,再拓第七處文化資產宴會據點 113/10/24 《HKEX台股期貨》11:00,10月台股指數期貨跌1.6點,為971.9點 113/10/24 《觀光股》雲品活化文化資產場域 合作經營台北荷造場 113/10/24 君品Collection再拓新點 雲品國際攜手中韻國際文化合作經營1915荷造り場 113/10/15 雲朗觀光集團線上旅展開跑 早鳥下單抽雲品經典山景客房及君品雙人牛排券 113/10/15 《傳產》雲品國際 將台中市役所變身婚宴場域 113/10/14 雲品國際 將台中市役所變身婚宴場域 113/10/14 雲品進駐臺中市役所,婚宴接單到2025年底,提升中部市占率 113/10/14 《觀光股》雲品攜手好役思 合作經營「台中市役所」 113/10/14 百年市定古蹟變身網紅婚宴場域!雲品國際進駐臺中市役所打造「幸せ製造工廠」 113/10/11 熱門股-雲品 買盤敲進周線翻紅 113/10/11 《觀光股》雲品9月營收雙升 攜前3季齊登同期高 113/10/09 雲品9月、前三季營收雙創同期新高,看好Q4旺季宴會動能 113/10/09 雲品9月、前9月營收 雙創同期新高 113/10/09 【公告】雲品 2024年9月合併營收1.87億元 年增5.41% 113/10/07 米其林餐廳 揮軍海外先例 雲品旗下頤宮 進駐阿布達比 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雲品 | -1.83% 230(-29.2%) | -4.07% 274(-40.52%) | -4.22% 275(-40.8%) | -6.94% 237(-31.29%) | -20.59% 408(-60.06%) | -13.74% 1223(-86.66%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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59.0 | 59.3↘ | 59.38↘ | 60.21↘ | 60.36↘ | 60.45↘ | 60.34↗ | 59.25↗ | 58.64↘ | 62.44↘ | 62.79↘ | 64.11↘ | 68.41↘ | 70.32↘ | 70.0↘ |
乖離率 | -0.51% | -0.64% | -2.01% | -2.25% | -2.4% | -2.22% | -0.42% | 0.61% | -5.51% | -6.04% | -7.97% | -13.76% | -16.1% | -15.71% |
均線開始 轉折價位 | 59.6 | 60.1 | 61.5 | 60.3 | 61.6 | 58.8 | 56.0 | 63.4 | 70.8 | 73.2 | 74.3 | 81.0 | 68.4 | 71.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雲品 | 33.12% | -28.0% | 46.0% | 51.0% | -5.0% | -35.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.66 | 12.51 | -3.78 | 4.97 | 11.43 |
ROE | 11.67 | 10.65 | -1.92 | 8.39 | 14.42 |
本業收入比 | 90.70 | 103.60 | 130.95 | 74.59 | 115.74 |
自由現金流量 | -4.06 | 3.03 | 2.42 | 2.8 | 5.99 |
利息保障倍數 | 15.27 | 7.79 | -0.13 | 4.01 | 6.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標