收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.5 (-0.49%) 2884張 (-12.69%) 7260張 8435張 18691張 季線下 ↘104.6 →104.5 ↘105.85 ↘107.03 ↘113.91 ↗111.79 2884張 |
-2.84% -10.87% 9.39% 59.16% 66.67% |
95.87 (-6.47%) 102.5 |
N/A 0.84 |
N/A N/A 、Y! |
27.92億 286.22億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片/頭 |
2024-08-09 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.16,N/A (18.08,25.43,32.78) 2.12,48.35 (1.3,1.95,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.14%) 月線斜率-0.58 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.5←41.41(9.88%) 30.22←30.93(-2.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (2.39%[113]) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-23.22%) 24-08-29 52.5 (95.24%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.7 -9.59 28.68 21.85億(9月) | 54.25 8.64 27.55 歷年新高 24.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 111.5 (24-10-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.45% 1.03% -58 36 0 22.25%←27.16%(-18.08%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.1 10.0,15.68 look 110.0,101.5 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-2%,-1%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.02 42.49,46.2 103.5,95.0 -1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.43 57.77,71.84 103.5,74.7 5.57 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.21%(-76.19%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.23% -8.31% 10.7% 29.29% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.2%←10.2%(58.82%) | 214 (連2賣轉買) 7.42% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 14.42% 53.87% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.26%(38.89%) | -56 (連3賣) 1.94% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.9←4.34 (-10.14%) Q2←Q1 第1降 3.9←3.06 (+27.45%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.14←42.88 (+30.92%) Q2←Q1 第1升 56.14←44.51 (+26.13%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.76←1.05 (+30.92%) Q2←Q1 第1升 3.76←2.59 (+26.13%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.46←30.42 (+3.42%) Q2←Q1 連2升 31.46←31.59 (-0.41%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.8←89.65 (-19.91%) Q2←Q1 第1降 71.8←77.84 (-7.76%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.83←73.18 (-19.91%) Q2←Q1 第1降 60.83←83.76 (-27.38%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.59←0.4 (+297.5%) Q2←Q1 第1升 1.59←1.06 (+50.0%) Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←-0.08 (+1162.5%) Q2←Q1 第1升 0.85←0.16 (+431.25%) Q2←Q2 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.56←15.24 Q2←Q1 第1升 17.56←18.82 Q2←Q2 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.7←2.46 Q2←Q1 第1升 6.7←5.83 Q2←Q2 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.83←4.54 Q2←Q1 第1升 9.83←9.32 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.56←1.3 Q2←Q1 第1升 3.56←2.94 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.4←0.9 Q2←Q1 第1升 2.4←2.0 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
|||||||||
公告 | 113/10/23 亞光第三季財報,預計11/1提報董事會 |
|||||||||
新聞 | 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/10/25 熱門股:由田(3455)、亞光(3019)、金寶(2312)、聯嘉(6288)、91APP*-KY(6741) 113/10/25 焦點股:CIS需求回溫與切入機器人應用,亞光股價反攻季線 113/10/23 【公告】亞光113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/06 《光電股》菲律賓子公司祝融 亞光:已正常運作、財務業務無重大影響 113/10/06 《光電股》亞光子公司5日晚間火災 即時撲滅運作恢復正常 113/10/05 《光電股》亞光、亞泰9月營收 雙位數增 113/10/04 亞光、亞泰9月營收 雙位數增 113/09/09 蘋果iPhone 16發表會前夕!大立光一度翻紅 分析師:預期出貨量提升 113/09/04 《熱門族群》車用夯 亞光、亞泰營收齊揚 113/09/04 車用夯 亞光、亞泰營收齊揚 113/09/04 營收速報 - 亞光(3019)8月營收24.17億元年增率高達54.25% 113/09/04 【公告】亞光 2024年8月合併營收24.17億元 年增54.25% 113/08/25 《光電股》車用需求強 亞光加碼資本支出 113/08/25 車用需求強 亞光加碼資本支出 113/08/25 《光電股》亞光 三大產品續旺 113/08/24 亞光 三大產品續旺 113/08/19 【Hot台股】亞光10連漲?網問「還有便宜亞光嗎」 專家:有機會拉回3至4成 113/08/19 焦點股:亞光車用占比拉升,前7月獲利逼近去年全年,股價創波段新高 113/08/16 陰霾褪散AI回來了!亞光、良維..億元教授推「3檔低基期AI股」:這檔主力惦惦吃貨2年 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
亞光 | -2.84% 7260(-60.27%) | 0.0% 5879(-50.94%) | -10.87% 8435(-65.81%) | 9.39% 18691(-84.57%) | 59.16% 11868(-75.7%) | 66.67% 6625(-56.46%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.5 | 103.5↘ | 104.6↘ | 104.5→ | 105.85↘ | 107.03↘ | 110.12↘ | 113.91↘ | 111.79↗ | 98.05↗ | 96.84↗ | 92.59↗ | 81.85↗ | 79.28↗ | 77.43↗ |
乖離率 | -0.97% | -2.01% | -1.91% | -3.16% | -4.23% | -6.92% | -10.02% | -8.31% | 4.54% | 5.84% | 10.7% | 25.23% | 29.29% | 32.38% |
均線開始 轉折價位 | 108.5 | 105.5 | 102.5 | 113.0 | 115.0 | 118.5 | 116.0 | 93.7 | 66.7 | 66.8 | 64.4 | 69.6 | 61.5 | 65.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞光 | 4.78% | 46.0% | 15.0% | -36.0% | 20.0% | -30.0% | 61.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 | 7.62 |
ROE | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 | 8.57 |
本業收入比 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 | 83.55 |
自由現金流量 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 | 14.65 |
利息保障倍數 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 | 774.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標