收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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265.0 (0.0%) 937張 (-19.3%) 1687張 937張 926張 季線下 ↘268.9 ↘279.5 ↘285.24 ↘286.68 ↘290.84 ↘291.94 937張 |
-4.68% -12.97% -17.96% -7.67% -2.75% |
15.6~17.9 |
304.98 (15.08%) 265.0 |
266.03 (0.39%) 0.59 |
244.26(-7.83%) 、Y! |
24.00億 636.09億 |
7.3% 6.91% |
連接線材 |
2024-08-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 111.2 112.5 (+1.63%) | 26 (10-30) | 85,59 | 590 | 270.9 | 15.01 | 97.82 | 10000 | 18.33% | 6 | 0 | 0,0 | -91.0% | 41 | -9.99% | 406 | 8.61 | 無 | 79 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.73,15.79 (12.69,18.18,23.66) 4.37,60.64 (2.96,4.37,5.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.77%) 月線斜率-0.68 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.99←71.14(-4.43%) 8.15←5.6(45.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[112] (4.02%[113]) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-31.52%) 23-07-05 216.0 (22.69%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.0 1.66 -2.6 14個月新高 28.58億(9月) | 2.07 0.4 -3.16 28.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 300.0 (24-10-21) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.39% 28 2 0 1.19%←0.83%(43.37%) | ||||
本益比法目標價 | 282.34(6.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.49 4.76,4.08 up 271.5,258.5 -3.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-11%,-22%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | 266.03(0.39%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 2.53,10.36 look 269.0,253.0 -4.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 244.26(-7.83%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.61 13.04,32.5 look 301.5,253.0 -4.49 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.46%(4.07%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.63 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.56% -9.23% -10.42% -7.46% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.67%←61.7%(-11.39%) | -231 (連7賣) 24.65% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.12% 7.94% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 3 0.32% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.48←26.74 (-15.93%) Q3←Q2 連4降 22.48←59.96 (-62.51%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.3←83.05 (+1.51%) Q3←Q2 連3升 84.3←82.1 (+2.68%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.86←9.61 (+1.51%) Q3←Q2 第1降 8.86←9.91 (+2.68%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.09←76.83 (-0.96%) Q3←Q2 連7降 76.09←110.08 (-30.88%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.41←87.31 (+10.42%) Q3←Q2 連2升 96.41←95.98 (+0.45%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.86←121.32 (+10.42%) Q3←Q2 連3降 108.86←165.16 (-34.09%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.95←3.9 (+1.28%) Q3←Q2 連3升 3.95←3.66 (+7.92%) Q3←Q3 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.75←2.91 (-5.5%) Q3←Q2 第1降 2.75←3.02 (-8.94%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.18←25.63 Q3←Q2 連2降 24.18←25.69 Q3←Q3 10季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.51←11.57 Q3←Q2 第1降 10.51←12.07 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.23←11.28 Q3←Q2 連2降 11.23←10.64 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.64←6.5 Q3←Q2 連3升 6.64←6.74 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.31←3.29 Q3←Q2 連3升 3.31←2.77 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/11 王紹新 董事 信託 1,000張 |
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公告 | 113/10/28 10/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/10/22 《電零組》信邦 有望連4年樂賺1股本 113/10/22 信邦 有望連4年樂賺1股本 113/10/22 《電零組》信邦前3季每股賺11.65元新高 Q4淡季拚與Q3相近 113/10/22 信邦前3季每股賺11.65元 創同期新高 113/10/22 信邦電子前三季累計稅後純益及EPS同寫歷史新高 113/10/22 費用減、業外增,信邦Q3獲利創單季新高,前三季EPS達11.65元 113/10/22 《電零組》信邦前9月每股盈餘11.65元 113/10/14 【公告】信邦113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 信邦9月、Q3營收雙創同期新高,前三季營收寫次高 113/10/02 信邦9月、Q3業績雙響炮 113/10/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查:信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.5元,預估目標價為357元 113/09/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.73元,預估目標價為348.5元 113/09/20 《熱門族群》昇陽半導體信邦 法人喊買 113/09/19 昇陽半導體信邦 法人喊買 113/09/17 《電零組》信邦倒吃甘蔗 Q3業績有甜頭 113/09/05 《台北股市》聚陽、信邦績優 買盤挺 113/09/04 聚陽、信邦績優 買盤挺 113/09/03 醫療、汽車、通訊出貨增溫,信邦8月營收寫同期高點 113/09/03 《電零組》信邦8月營收28.12億元 同期新天花板 113/09/03 信邦八月營收寫歷年同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信邦 | -4.68% 1687(-44.43%) | -11.37% 1169(-19.87%) | -12.97% 937(0.01%) | -17.96% 926(1.21%) | -7.67% 927(1.04%) | -2.75% 906(3.45%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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265.0 | 266.33↘ | 268.9↘ | 279.5↘ | 285.24↘ | 286.68↘ | 289.96↘ | 290.84↘ | 291.94↘ | 297.47↘ | 297.25↘ | 295.84↘ | 286.22↘ | 286.37↘ | 288.9↘ |
乖離率 | -0.5% | -1.45% | -5.19% | -7.1% | -7.56% | -8.61% | -8.88% | -9.23% | -10.92% | -10.85% | -10.42% | -7.41% | -7.46% | -8.27% |
均線開始 轉折價位 | 271.5 | 278.0 | 299.0 | 288.5 | 304.5 | 295.0 | 290.0 | 323.0 | 297.0 | 295.0 | 287.0 | 300.5 | 272.5 | 307.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信邦 | 261.11% | -12.0% | 9.0% | -3.0% | 30.0% | 156.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標