收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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312.0 (1.3%) 1263張 (-9.81%) 1014張 1225張 1968張 季線上 ↗307.1 ↗303.45 ↗304.12 ↗304.73 ↗301.72 ↗300.51 1263張 1.03倍 |
2.13% 2.46% 15.56% 60.41% 54.07% |
7.1%~8.1% 20.6~23.5 |
322.08 (3.23%) 312.0 |
464.17 (48.77%) 179.99 (-42.31%) |
N/A 0.79 |
N/A 、Y! |
10.27億 316.23億 |
6.9% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-12 2024-06-25 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34132/京鼎二 | 2020-11-16 | 20000 | 2023-11-16 | 2025-11-16 | 100.0 | 166.0 182.0 (+0.55%) | 26 (06-12) | 20.8,21.5 | 215 | 171.0 | -0.25 | 182.46 | 57.57% | -16 | 0 | 1981,0 | N/A | N/A | -31.5% | 522 | 2.1 | 無 | 46 | 2023-12-12 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.1,14.16 (8.17,14.62,21.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.82%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[112] (4.05%[113]) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 323.5 (-3.55%) 24-05-20 160.5 (94.39%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 1.23% -86 -5 0 6.05%←11.25%(-46.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.05 2.07 2.33 16個月新高 12.22億(5月) | 9.13 7.32 0.43 11.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 315.0 (24-06-12) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,10%,6%,2% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 316.85(1.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.62 83.67,70.75 316.0,291.5 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.53 85.62,76.69 320.5,291.5 -0.34 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.9%←3.07%(59.61%) | -1 0.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.16 92.43,86.98 N/A,268.0 13.1 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.44%←40.87%(-5.95%) | 285 (連8買) 22.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,122.71 (1.9,3.2,4.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.39% 3.82% 19.96% 39.36% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.11%(163.64%) | -21 1.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.86 0.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 5.03% 24.12% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.09←45.71(18.33%) 15.6←22.46(-30.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.51←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 3.51←0.28 (+1153.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.22←33.8 (-1.72%) Q1←Q4 第1降 33.22←34.03 (-2.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.82←5.79 (-1.72%) Q1←Q4 第1降 4.82←5.51 (-2.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.87←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 25.87←34.76 (-25.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.08←22.14 (+17.8%) Q1←Q4 第1升 26.08←27.45 (-4.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.28←100.31 (+17.8%) Q1←Q4 連4降 95.28←131.97 (-27.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.52←5.2 (+6.15%) Q1←Q4 連2升 5.52←4.15 (+33.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.85←4.33 (-34.18%) Q1←Q4 第1降 2.85←4.16 (-31.49%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.15←27.38 Q1←Q4 第1降 25.15←26.21 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.51←17.13 Q1←Q4 第1降 14.51←16.18 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.42←14.94 Q1←Q4 第1升 16.42←11.84 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.63←4.45 Q1←Q4 連2升 4.63←3.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.79←2.71 Q1←Q4 連2升 2.79←2.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/12 緯創等7檔股票6/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/06 《半導體》京鼎6月12日參加統一證券舉辦法說會 113/06/06 【公告】京鼎受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/06/06 【公告】京鼎 2024年5月合併營收12.22億元 年增10.05% 113/06/05 【公告】京鼎調整現金股利配息率 113/05/28 《半導體》京鼎6月25日除息 113/05/27 《半導體》京鼎雙主軸強身 2024拚再創新局 113/05/27 【公告】京鼎113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】京鼎113年股東常會決議通過解除董事競業限制 113/05/22 【公告】京鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/05/22 《半導體》京鼎29日受邀法說 113/05/21 【公告】京鼎針對駭客於網路揭露公司資料提出說明(補充說明113/1/16重訊) 113/05/20 《DJ在線》應材展望優預期,設備供應鏈吞定心丸 113/05/16 《熱門族群》台積電創高 供應鏈群起歡呼 113/05/10 《半導體》京鼎Q1每股盈餘5.52元 113/05/07 熱門股-京鼎 站上均線挑戰前高 113/05/07 焦點股:記憶體市況復甦,相關設備需求回溫,京鼎股價走強 113/05/06 《半導體》京鼎4月營收近16月高 攜前4月齊創同期高 113/05/06 【公告】京鼎 2024年4月合併營收11.97億元 年增9.14% 113/04/10 《台北股市》台積供應鏈夯 聖暉*、京鼎沾光 113/04/10 台積供應鏈夯 聖暉*、京鼎沾光 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京鼎 | 2.13% 1014(24.52%) | 3.83% 1067(18.31%) | 2.46% 1225(3.03%) | 15.56% 1968(-35.84%) | 60.41% 1616(-21.86%) | 54.07% 1030(22.57%) |
加權指數 | 2.63% | 1.78% | 4.26% | 12.02% | 26.59% | 27.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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312.0 | 308.83↗ | 307.1↗ | 303.45↗ | 304.12↗ | 304.73↗ | 306.1↘ | 301.72↗ | 300.51↗ | 271.44↗ | 268.94↗ | 260.08↗ | 231.16↗ | 223.88↗ | 220.48↗ |
乖離率 | 1.03% | 1.6% | 2.82% | 2.59% | 2.39% | 1.93% | 3.41% | 3.82% | 14.94% | 16.01% | 19.96% | 34.97% | 39.36% | 41.51% |
均線開始 轉折價位 | 305.5 | 301.5 | 315.5 | 313.0 | 311.5 | 297.5 | 308.0 | 246.5 | 207.0 | 210.5 | 193.0 | 173.5 | 205.0 | 188.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京鼎 | 59.47% | 46.0% | 16.0% | -26.0% | 16.0% | 6.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.55 | 19.88 | 16.24 | 16.45 | 12.1 |
ROE | 17.75 | 25.54 | 23.29 | 25.29 | 15.12 |
本業收入比 | 80.81 | 102.08 | 103.81 | 107.78 | 110.78 |
自由現金流量 | 1.2 | 9.95 | -14.35 | 16.85 | 4.95 |
利息保障倍數 | 61.49 | 74.04 | 74.19 | 63.57 | 21.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標