收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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150.5 (0.0%) 556張 (-40.5%) 809張 1007張 1924張 季線下 ↘154.3 ↘159.2 ↘163.91 ↘165.37 ↘172.53 ↘169.02 556張 |
-8.23% -17.31% -12.24% -28.16% -6.23% |
142.55 (-5.29%) 150.5 |
N/A 1.43 |
N/A 、Y! |
6.61億 99.47億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 106.5 108.1 (-0.05%) | 26 (10-30) | 12.6,18.4 | 184 | 194.2 | 39.48 | 77.5 | 8000 | 0.0% | -24 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.43% | 798 | 6.72 | 無 | 61 | 2024-10-08 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.44,N/A (6.97,9.71,12.45) 1.8,83.61 (0.8,1.09,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.91% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.17←45.69(-18.65%) 34.71←18.16(91.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (4.44%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-49.92%) 24-03-08 49.8 (202.21%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.04 -5.12 15.95 6.82億(9月) | -17.59 -4.02 23.16 7.18億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 169.5 (24-10-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.84% 0.84% 8 4 0 40.86%←48.51%(-15.77%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.45 5.66,6.57 look 152.5,145.0 -1.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-5%,-8%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.53 27.54,36.47 178.0,131.5 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 27.36,40.55 254.0,92.1 -6.67 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.99% -10.96% -16.86% -26.59% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←7.47%(-53.82%) | 106 (連2賣轉買) 19.06% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 6.23% 29.56% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←0.05%(2800.0%) | -1 (連3賣) 0.18% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.85←23.79 (-3.95%) Q2←Q1 第1降 22.85←19.71 (+15.93%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←1.63 (-3.95%) Q2←Q1 第1升 1.77←0.95 (+15.93%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.87←8.63 (-8.81%) Q2←Q1 連2降 7.87←7.31 (+7.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.84←114.55 (-12.84%) Q2←Q1 連2降 99.84←108.07 (-7.62%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.25←39.82 (-12.84%) Q2←Q1 第1升 40.25←41.33 (-2.61%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.48←2.5 (-0.8%) Q2←Q1 連3降 2.48←2.04 (+21.57%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.68←1.53 (+9.8%) Q2←Q1 第1升 1.68←0.53 (+216.98%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.36←16.88 Q2←Q1 第1升 18.36←15.32 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.76←6.84 Q2←Q1 第1升 7.76←4.84 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.18←6.94 Q2←Q1 第1升 7.18←6.21 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.94←3.03 Q2←Q1 連3降 2.94←2.76 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.63 Q2←Q1 連3降 1.57←1.47 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/01 許耀坤 經理人 一般交易 200張 |
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公告 | 113/10/15 兆利:兆利電子科技(上海)處分理財商品,獲利約42.3萬人民幣 113/10/15 兆利:兆旺科技(上海)處分理財商品,獲利約45萬人民幣 |
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新聞 | 113/10/31 【公告】兆利代子公司廈門招利電子材料有限公司處分理財商品 113/10/14 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司處分理財商品 113/10/14 【公告】兆利代重要子公司兆利電子科技(上海)有限公司處分理財商品 113/10/07 《熱門族群》九月營收富世達創新高 兆利17個月新低 113/10/07 九月營收富世達創新高 兆利17個月新低 113/10/07 《業績-電零組》兆利9月營收為6.82億元,年減24.05% 113/10/07 兆利10月重啟成長 本季營收估月月增 113/09/23 華為三折機開賣缺貨啟動追單!兆利強漲近9% 富世達也上揚 113/09/23 《熱門族群》華為三摺機熱 富世達、兆利Q4營運添動能 113/09/19 軸承廠新日興吃蘋果轉單強漲逾9% 分析師點長短線利多 113/09/18 權證市場焦點-兆利 接獲蘋果轉單 113/09/18 軸承紅色鏈出包,新日興、兆利喜獲蘋果轉單,Q3業績進補 113/09/18 《DJ獨家》陸廠科森出包,美、台軸承廠緊急救援 113/09/11 兆利H2先蹲後跳,Q4摺疊機新品量產業績衝,佈局美系客戶摺疊機商機 113/09/10 《台北股市》喜迎旺季 兆利、華擎超有戲 113/09/10 搶親新光 台新調升換股價 中信更名釋善意 113/09/10 喜迎旺季 兆利、華擎超有戲 113/09/10 富世達、兆利8月營收下滑 華為三摺手機挹注年終動能 113/09/10 《熱門族群》新機拉貨熱潮退散 軸承廠富世達、兆利8月營收下滑 113/09/09 《業績-電零組》兆利8月營收為7.18億元,年減17.59% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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兆利 | -8.23% 809(-31.23%) | -9.88% 676(-17.75%) | -17.31% 1007(-44.74%) | -12.24% 1924(-71.07%) | -28.16% 1964(-71.65%) | -6.23% 5645(-90.14%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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150.5 | 152.17↘ | 154.3↘ | 159.2↘ | 163.91↘ | 165.37↘ | 169.94↘ | 172.53↘ | 169.02↘ | 176.4↘ | 177.14↘ | 181.02↘ | 204.42↘ | 205.01↘ | 198.17↗ |
乖離率 | -1.1% | -2.46% | -5.46% | -8.18% | -8.99% | -11.44% | -12.77% | -10.96% | -14.68% | -15.04% | -16.86% | -26.38% | -26.59% | -24.06% |
均線開始 轉折價位 | 158.5 | 164.0 | 167.0 | 172.0 | 182.0 | 178.0 | 162.5 | 171.5 | 198.0 | 200.5 | 209.5 | 207.5 | 160.5 | 137.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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兆利 | 220.1% | -21.0% | 216.0% | -5.0% | -12.0% | -29.0% | 61.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 | 8.96 |
ROE | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 | 12.06 |
本業收入比 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 | 83.63 |
自由現金流量 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 | -1.4 |
利息保障倍數 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 | 78.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標