收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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283.0 (-1.91%) 976張 (-50.26%) 1691張 1104張 711張 季線下 ↘304.5 ↘308.6 ↗295.0 ↗291.35 ↘287.32 ↘289.46 976張 長突破 |
-12.52% 0.89% -9.44% -4.23% 33.49% |
312.79 (10.52%) 283.0 |
N/A 1.44 |
N/A 、Y! |
5.47億 154.81億 |
53.86% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-26 2024-07-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.14,N/A (15.42,25.85,36.28) 5.91,47.88 (1.38,2.01,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.39% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.97←60.3(11.06%) 10.2←19.29(-47.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[112] (2.97%[113]) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-28.08%) 24-07-01 150.0 (88.67%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.3 0.63 49.37 歷年新高 2.5億(9月) | 34.18 1.02 52.39 2.48億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 335.0 (24-10-23) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 1.79% -76 -2 0 25.21%←15.58%(61.81%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.53 29.73,44.37 285.0,275.5 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-5%,-2%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.1 36.97,57.69 293.0,261.0 -1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 41.69,44.68 320.0,252.5 -3.68 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←3.09%(51.78%) | -138 (連2賣) 14.14% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -2.23% -8.49% -0.6% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.24%←52.6%(5.02%) | 45 (連2賣轉買) 4.61% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.79% 14.67% 41.78% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←0.72%(134.72%) | -4 (連3賣) 0.41% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.16←5.45 (+68.07%) Q2←Q1 連2升 9.16←4.41 (+107.71%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.81 (+68.07%) Q2←Q1 連2降 -0.08←0.79 (+107.71%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.59←3.03 (+51.49%) Q2←Q1 連3升 4.59←4.11 (+11.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.3←76.15 (-20.81%) Q2←Q1 連3降 60.3←69.27 (-12.95%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.75←69.64 (-20.81%) Q2←Q1 連3降 48.75←78.31 (-37.75%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.48←1.91 (+29.84%) Q2←Q1 連2升 2.48←2.26 (+9.73%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←1.48 (+47.97%) Q2←Q1 第1升 2.19←1.85 (+18.38%) Q2←Q2 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.4←35.16 Q2←Q1 連3降 22.4←18.72 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.85←14.8 Q2←Q1 連3降 -0.85←-2.66 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.31←18.9 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 1.31←1.88 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.5←5.92 Q2←Q1 第1降 0.5←0.52 Q2←Q2 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.43←3.17 Q2←Q1 第1降 0.43←0.39 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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公告 | 113/10/30 德微 113年第3季綜合損益表,每股盈餘2.10元 113/10/30 明年每股純益有望挑戰15元?德微:以公告為準 |
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新聞 | 113/10/29 德微跨入AI行動裝置領域,3年內將有倍數成長空間 113/10/29 《半導體》德微搶灘AI行動裝置 董座看好營利後市 113/10/28 《半導體》德微Q3毛利率締42%新猷 前3季獲利創次高 113/10/28 《半導體》德微前三季EPS 6.49元 113/10/19 《半導體》熱門股-德微 投信青睞成交放量 113/10/18 《半導體》德微11月7日受邀參加國泰證券舉辦法人座談會 113/10/18 【公告】德微受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 113/10/18 《半導體》德微第3季財報 10月28日提報董事會 113/10/18 【公告】德微113年第3季合併財務報告預計通過董事會日期 113/10/14 焦點股:車市迎曙光,德微今年獲利上看一股本,股價攻季線 113/09/21 《產業》盼到降息 車用台鏈迎曙光 113/09/20 盼到降息 車用台鏈迎曙光 113/09/04 德微8月營收2.48億元再創新高,法人估單季毛利率朝40%以上邁進 113/09/04 【公告】德微 2024年8月合併營收2.48億元 年增34.19% 113/09/04 【公告】德微代重要子公司亞昕科技股份有限公司取得有價證券 113/09/01 《半導體》德微閘流體商機大 113/08/31 德微 閘流體商機大 113/08/09 【公告】代重要子公司亞昕科技(股)公司擬收買喜可士(股)公司股東部份股權案 113/08/06 產品組合+併購達爾基隆廠,德微7月營收2.46億元創高 113/08/05 【公告】德微 2024年7月合併營收2.46億元 年增46.71% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德微 | -12.52% 1691(-42.26%) | -4.23% 1698(-42.51%) | 0.89% 1104(-11.6%) | -9.44% 711(37.21%) | -4.23% 828(17.89%) | 33.49% 798(22.29%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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283.0 | 293.83↘ | 304.5↘ | 308.6↘ | 295.0↗ | 291.35↗ | 289.76↗ | 287.32↘ | 289.46↘ | 310.75↘ | 311.23↘ | 309.25↘ | 292.6↗ | 284.7↗ | 282.52↘ |
乖離率 | -3.69% | -7.06% | -8.3% | -4.07% | -2.87% | -2.33% | -1.5% | -2.23% | -8.93% | -9.07% | -8.49% | -3.28% | -0.6% | 0.17% |
均線開始 轉折價位 | 331.0 | 323.5 | 295.5 | 265.0 | 280.5 | 269.0 | 306.5 | 312.5 | 327.0 | 320.0 | 295.5 | 270.5 | 212.0 | 286.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德微 | 566.25% | 5.0% | 62.0% | -45.0% | 265.0% | 70.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.91 | 19.88 | 16.51 | 8.68 | 8.5 |
ROE | 22.06 | 33.38 | 28.95 | 8.62 | 9.75 |
本業收入比 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 | 95.65 |
自由現金流量 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 | -5.57 |
利息保障倍數 | 14.91 | 27.91 | 27.58 | 9.84 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標