收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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88.1 (-0.45%) 16張 (+13.92%) 16張 20張 23張 季線下 ↘88.62 ↘88.96 ↘89.12 ↘89.28 ↘90.07 ↘90.08 16張 |
-0.79% -2.11% -2.54% -8.7% -11.19% |
95.33 (8.21%) 88.1 |
N/A 0.17 |
N/A |
8.88億 78.21億 |
31.13% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.97,N/A (20.14,23.77,27.39) 4.17,21.13 (3.79,4.55,5.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.72% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.58←66.44(0.21%) 15.23←13.82(10.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-35.22%) 21-11-11 87.0 (1.26%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.23 -7.29 2.48 1.64億(9月) | -0.95 -1.76 2.76 1.77億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.0 (24-10-30) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.09 0.0,16.28 look 88.4,87.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-20%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.46 21.15,27.68 look 92.2,87.1 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.0 7.59,16.83 look 94.8,N/A -1.08 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% -2.2% -4.29% -7.46% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.43%(27.91%) | 0 0.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.47% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.82←4.75 (+1.47%) Q2←Q1 第1升 4.82←4.67 (+3.21%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.0 (+1.47%) Q2←Q1 第1升 1.06←0.97 (+3.21%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.51 (+7.84%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.72 (-23.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.84←35.35 (-4.27%) Q2←Q1 第1降 33.84←33.33 (+1.53%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.26←16.23 (-4.27%) Q2←Q1 連2升 16.26←21.41 (-24.05%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.92 (+9.78%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.9 (+12.22%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.9 (+4.44%) Q2←Q1 第1升 0.94←0.87 (+8.05%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.55←36.52 Q2←Q1 第1升 38.55←36.52 Q2←Q2 5季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.03←21.13 Q2←Q1 第1升 22.03←20.75 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.64←17.29 Q2←Q1 第1升 18.64←17.09 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.57←4.08 Q2←Q1 第1升 4.57←4.25 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.66←3.44 Q2←Q1 第1升 3.66←3.37 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/11 陳冠豪 董事 贈與 28張 113/09/11 陳冠豪之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
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公告 | 113/10/28 中華食第三季財報,預計11/5提報董事會 |
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新聞 | 113/10/28 【公告】中華食113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】中華食 2024年7月合併營收1.8億元 年增10.23% 113/08/05 原物料相對價低 中華食上半年EPS1.94元 創同期次高 113/08/05 《食品股》中華食H1每股盈餘1.94元 113/07/26 【公告】中華食113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】中華食 2024年6月合併營收1.6億元 年增-2.03% 113/06/25 《食品股》中華食決配息3元 7月17日除息 113/06/25 【公告】中華食除息基準日 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】中華食董事會選任董事長及副董事長 113/06/07 【公告】中華食 2024年5月合併營收1.66億元 年增2.06% 113/05/09 【公告】中華食 2024年4月合併營收1.56億元 年增10.17% 113/05/06 《食品股》中華食Q1每股盈餘0.92元 113/04/26 【公告】中華食113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】中華食 2024年3月合併營收1.59億元 年增6.2% 113/03/08 【公告】中華食 2024年2月合併營收1.39億元 年增0.16% 113/03/06 【公告】中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】中華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中華食 2024年1月合併營收1.77億元 年增-1.97% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華食 | -0.79% 16(2.57%) | -1.01% 21(-21.83%) | -2.11% 20(-20.29%) | -2.54% 23(-28.69%) | -8.7% 29(-44.04%) | -11.19% 27(-40.52%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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88.1 | 88.43↘ | 88.62↘ | 88.96↘ | 89.12↘ | 89.28↘ | 89.43↘ | 90.07↘ | 90.08↘ | 91.37↘ | 91.51↘ | 92.05↘ | 94.3↘ | 95.2↘ | 95.71↘ |
乖離率 | -0.37% | -0.59% | -0.97% | -1.14% | -1.32% | -1.49% | -2.19% | -2.2% | -3.58% | -3.73% | -4.29% | -6.57% | -7.46% | -7.95% |
均線開始 轉折價位 | 88.8 | 88.8 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 90.4 | 90.0 | 90.4 | 95.0 | 95.0 | 96.5 | 99.0 | 99.2 | 100.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中華食 | 48.29% | -11.0% | -1.0% | -23.0% | 32.0% | 10.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 | 22.16 |
ROE | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 | 18.97 |
本業收入比 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 | 98.60 |
自由現金流量 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 | 2.37 |
利息保障倍數 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 | 188.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標