收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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89.0 (-0.67%) 8張 (-42.39%) 7張 14張 16張 季線下 ↘89.96 ↘90.14 ↘90.53 ↘91.02 ↘92.06 ↘93.47 8張 |
-1.11% -2.41% -14.83% -18.35% -29.64% |
117.89 (32.46%) 89.0 |
N/A 0.41 |
N/A 、Y! |
3.83億 34.08億 |
38.14% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-10 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.43,N/A (8.76,11.32,13.89) 1.04,85.58 (1.19,1.63,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.46%) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.1←78.81(-2.17%) 6.09←5.02(21.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (5.76%[113]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-49.43%) 23-08-01 88.2 (0.91%) 24-10-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.3 -4.79 2.4 4.13億(9月) | 13.57 -20.04 4.57 4.34億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 92.9 (24-10-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 5.22%←5.48%(-4.74%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.73 17.02,28.51 look 89.8,N/A 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-12%,-5% 平,平,平,平,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.65 4.76,6.47 look 99.9,N/A -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.75 1.59,5.74 look 99.0,N/A -2.8 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.22% -4.78% -11.51% -19.71% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.53%←63.64%(-3.32%) | -2 (連2賣) 25.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.78% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.34←13.91 (+10.28%) Q2←Q1 連2升 15.34←14.9 (+2.95%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.05 (+10.28%) Q2←Q1 第1降 1.02←1.87 (+2.95%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.66←9.18 (+16.12%) Q2←Q1 連3升 10.66←7.33 (+45.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←54.44 (+8.43%) Q2←Q1 第1升 59.03←54.45 (+8.41%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.93←70.49 (+8.43%) Q2←Q1 第1升 71.93←64.92 (+10.8%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.7 (-33.53%) Q2←Q1 第1降 1.13←4.82 (-76.56%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←2.32 (-13.79%) Q2←Q1 第1降 2.0←4.0 (-50.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.18←19.97 Q2←Q1 連5降 18.18←25.09 Q2←Q2 7季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.63←7.54 Q2←Q1 第1降 6.63←12.55 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←4.64 Q2←Q1 第1降 2.79←12.19 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.29←1.99 Q2←Q1 第1降 1.29←5.76 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.39 Q2←Q1 第1降 1.01←3.81 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/09 冠星-KY 113年9月營收4.13億、年減14.30% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】冠星-KY 2024年9月合併營收4.13億元 年增-14.3% 113/08/28 甩今年不景氣,冠星-KY全力衝刺明年訂單,越南廠拼滿載 113/08/26 冠星-KY:H2營運將優於H1 113/08/19 冠星-KY邁出景氣谷底,越南廠產能稼動率攀升,H2營運展望向上 113/08/06 【公告】冠星-KY 2024年7月合併營收5.43億元 年增39.01% 113/07/26 冠星:營運成長動能在2025年 113/07/18 紡織產業緩步復甦,冠星-KY上季業績創7季新高,下週四除息4元 113/07/16 《紡纖股》美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/16 美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/09 【公告】冠星-KY 2024年6月合併營收4.61億元 年增-14.59% 113/06/20 多元生產基地供應鏈獲客戶認同 冠星訂單能見度到年底 113/06/11 【公告】冠星-KY 2024年5月合併營收6.19億元 年增28% 113/05/09 【公告】冠星-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】冠星-KY 2024年4月合併營收4.54億元 年增-2.76% 113/04/09 【公告】冠星-KY 2024年3月合併營收6.02億元 年增-7.86% 113/03/13 【公告】冠星-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】冠星-KY 2024年2月合併營收3.16億元 年增-24.11% 113/02/15 【公告】冠星-KY112年第四季合併自結損益 113/02/07 【公告】冠星-KY 2024年1月合併營收4.73億元 年增20.7% 113/01/08 【公告】冠星-KY 2023年12月合併營收3.29億元 年增-19.49% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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冠星-ky | -1.11% 7(11.58%) | -1.77% 11(-30.87%) | -2.41% 14(-45.16%) | -14.83% 16(-50.4%) | -18.35% 35(-77.28%) | -29.64% 37(-78.58%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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89.0 | 89.87↘ | 89.96↘ | 90.14↘ | 90.53↘ | 91.02↘ | 91.0↘ | 92.06↘ | 93.47↘ | 99.38↘ | 99.68↘ | 100.58↘ | 107.37↘ | 110.85↘ | 112.32↘ |
乖離率 | -0.97% | -1.07% | -1.26% | -1.69% | -2.22% | -2.2% | -3.32% | -4.78% | -10.44% | -10.71% | -11.51% | -17.11% | -19.71% | -20.76% |
均線開始 轉折價位 | 90.0 | 90.0 | 90.6 | 92.5 | 91.2 | 91.4 | 96.8 | 104.5 | 107.5 | 107.0 | 109.0 | 127.5 | 126.5 | 123.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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冠星-ky | -37.44% | -30.0% | 27.0% | -27.0% | -8.0% | -18.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.62 | 7.29 | 5.5 | 10.3 | 7.5 |
ROE | 13.2 | 16.02 | 13.7 | 17.5 | 23.68 |
本業收入比 | 95.23 | 101.50 | 98.79 | 103.16 | 106.15 |
自由現金流量 | -7.26 | 3.85 | -4.21 | 5.76 | 3.89 |
利息保障倍數 | 44.37 | 57.84 | 68.67 | 74.31 | 20.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標