| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (1.84%) 226張 (+75.66%) 96張 120張 277張 季線旁 ↗69.8 ↗69.83 ↗70.88 ↗70.93 ↗71.12 ↘71.31 226張 1.88倍 |
4.19% -0.14% -3.74% -16.74% -15.38% |
34.52 (-52.12%) 72.1 |
41.77 (-42.07%) 27.27 (-62.18%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
4.49億 31.81億 |
12.89% 43.66% |
醫藥行業 |
2023-12-27 2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47471/強生一 | 2023-06-12 | 4000 | N/A | 2026-06-12 | 100.0 | 131.05 154.0 (+6.87%) | 0 (05-08) | 0,0 | 0 | 61.14 | 30.59 | 117.93 | 76.7% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -17.51% | 731 | 2.44 | 無 | 13 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.68,N/A (15.73,19.91,24.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.7%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (N/A) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-41.14%) 23-07-21 30.05 (139.93%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.5% N/A N/A N/A 31.95%←33.55%(-4.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.74 3.32 8.52 0.5億(5月) | 15.46 -6.57 10.96 0.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 72.5 (24-06-11) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,9%,3%,1% 買,平,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.88 60.0,31.03 73.4,70.3 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.43 50.56,38.98 79.4,69.1 0.1 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.68 25.88,29.46 look 122.5,54.7 -2.7 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←2.18%(-5.96%) | 26 (連2買) 11.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,38.06 (1.27,1.48,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.65% 1.11% -7.95% -17.92% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.09%(-44.44%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.19% 5.71% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.04←49.78(-1.49%) 11.53←10.08(14.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←1.55 (+5.16%) Q1←Q4 連2升 1.63←1.49 (+9.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.2 (+5.16%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.28 (+9.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.39 (-11.51%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.14 (+7.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.02←74.06 (-4.1%) Q1←Q4 連2降 71.02←72.03 (-1.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.4←130.07 (-4.1%) Q1←Q4 連2降 119.4←125.29 (-4.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.49 (-8.16%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.75 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.33 (+27.27%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.49 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.93←38.57 Q1←Q4 第1升 38.93←41.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.88←12.77 Q1←Q4 第1升 14.88←18.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.48←11.39 Q1←Q4 第1升 12.48←15.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←1.08 Q1←Q4 第1升 1.21←2.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.94 Q1←Q4 第1升 1.06←2.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 強生 113年5月營收4958萬、年減0.75% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】強生製藥 2024年5月合併營收4958.9萬元 年增-0.75% 113/06/05 【公告】強生製藥調整現金股利配息率 113/05/24 【公告】強生製藥董事會決議除息基準日相關事宜 113/05/24 【公告】強生製藥113年度股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】強生製藥 2024年4月合併營收4799.5萬元 年增15.46% 113/04/30 【公告】強生製藥113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】強生製藥 2024年3月合併營收5137.3萬元 年增-16.31% 113/04/09 【公告】強生製藥董事會決議修正113年股東常會議程(增列討論事項) 113/03/08 【公告】強生製藥 2024年2月合併營收4001.6萬元 年增5.27% 113/03/05 【公告】強生製藥董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】強生製藥董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】強生製藥 2024年1月合併營收7179萬元 年增45.47% 113/01/17 日線圖－強生 價量揚KD多頭排列 113/01/10 【公告】強生製藥 2023年12月合併營收5051.3萬元 年增-3.83% 112/12/26 【公告】強生製藥於112年12月27日舉辦線上法人說明會 112/12/25 【公告】強生製藥設置資訊安全專責主管 112/12/08 【公告】強生製藥 2023年11月合併營收5306.6萬元 年增20.19% 112/11/15 【公告】強生製藥112年第3季合併財務報告附註內容更正。 112/11/10 【公告】強生製藥 2023年10月合併營收5115.7萬元 年增15.06% 112/10/06 【公告】強生製藥 2023年9月合併營收4878.3萬元 年增13.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強生製藥 | 4.19% 96(134.71%) | 2.85% 111(102.31%) | -0.14% 120(87.32%) | -3.74% 277(-18.54%) | -16.74% 292(-22.8%) | -15.38% 557(-59.44%) |
| 加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 70.43↗ | 69.8↗ | 69.83↗ | 70.88↗ | 70.93↗ | 71.36↘ | 71.12↗ | 71.31↘ | 77.06↘ | 77.31↘ | 78.33↘ | 84.24↘ | 87.84↘ | 85.63↗ |
| 乖離率 | 2.37% | 3.3% | 3.25% | 1.72% | 1.65% | 1.04% | 1.38% | 1.11% | -6.44% | -6.74% | -7.95% | -14.41% | -17.92% | -15.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.2 | 70.1 | 70.4 | 70.9 | 71.9 | 76.5 | 69.1 | 76.1 | 82.9 | 83.0 | 86.6 | 102.0 | 81.9 | 60.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強生製藥 | 114.62% | -15.0% | 71.0% | 46.0% | -5.0% | 0.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.29 | 16.54 | 15.14 | 17.93 | 18.53 |
| ROE | 6.27 | 7.54 | 5.75 | 7.45 | 7.65 |
| 本業收入比 | 98.02 | 100.00 | 100.00 | 98.70 | 97.53 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 0.3 | 0.14 | -0.9 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 22.96 | 78.14 | 58.51 | 97.66 | 3702.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
