收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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334.5 (0.6%) 194張 (-51.65%) 316張 294張 226張 季線下 ↗335.4 ↗334.75 ↗334.35 ↘334.0 ↘349.78 ↘356.02 194張 短糾結 |
0.3% -2.76% -17.41% -19.2% 8.08% |
5.5~6.1 23.3~27.1 |
487.92 (45.87%) 334.5 |
276.58 (-17.32%) 0.87 |
N/A 、Y! |
8.00億 267.52億 |
25.14% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-16 2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.12,13.1 (13.82,20.64,27.46) 3.58,93.44 (3.45,4.2,4.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.96←77.58(-11.11%) 6.97←4.31(61.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[112] (4.02%[113]) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-28.22%) 24-04-15 228.0 (46.71%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.43 11.65 9.9 6.11億(9月) | 36.42 -10.92 7.17 5.47億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 346.5 (24-10-28) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.24% 6 0 0 8.81%←8.84%(-0.34%) | ||||
本益比法目標價 | 395.53(18.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.54 31.43,37.73 345.5,331.0 1.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-6%,-6%,-12% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | 276.58(-17.32%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.59 8.81,8.23 up 346.0,327.5 -5.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 29.68,39.58 377.0,263.5 -4.34 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←2.47%(-23.08%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 2.02 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.15% -6.04% -11.18% -9.68% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←13.35%(-19.25%) | -7 (連3賣) 3.61% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.01% 7.07% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.38%(5.26%) | -1 (連4賣) 0.52% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.3←4.74 (-9.28%) Q2←Q1 連3降 4.3←7.57 (-43.2%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.89←14.79 (+7.44%) Q2←Q1 連3升 15.89←14.65 (+8.46%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.09←5.34 (+7.44%) Q2←Q1 第1降 5.09←4.84 (+8.46%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.04←24.04 (-4.16%) Q2←Q1 連2降 23.04←21.83 (+5.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.47←116.37 (-2.49%) Q2←Q1 連3降 113.47←132.24 (-14.19%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.64←270.87 (-2.49%) Q2←Q1 連2降 230.64←236.86 (-2.63%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.01←6.14 (-18.4%) Q2←Q1 第1降 5.01←4.75 (+5.47%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.64←5.5 (-15.64%) Q2←Q1 第1降 4.64←4.59 (+1.09%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.53←45.16 Q2←Q1 連2降 41.53←44.07 Q2←Q2 13季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.03←36.07 Q2←Q1 連2降 32.03←33.05 Q2←Q2 8季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.2←33.12 Q2←Q1 第1降 25.2←25.64 Q2←Q2 11季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.52←6.77 Q2←Q1 第1降 5.52←5.79 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.01←4.83 Q2←Q1 第1降 4.01←3.84 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/10 謝勝國 董事 贈與 78張 |
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公告 | 113/10/31 上品第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】上品 2024年7月合併營收6.14億元 年增63.4% 113/08/07 【公告】更正上品112年度股東會年報部分內容 113/07/31 【公告】上品民國113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】上品 2024年6月合併營收5.14億元 年增31.7% 113/06/05 【公告】上品受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇 113/06/05 【公告】上品 2024年5月合併營收6.41億元 年增12.59% 113/06/03 【公告】上品受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 113/05/30 【公告】上品113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】上品 2024年4月合併營收4.34億元 年增-14.2% 113/04/30 【公告】上品113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】上品 2024年3月合併營收6.07億元 年增7.97% 113/03/18 【公告】上品受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 【公告】上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】上品董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】上品 2024年2月合併營收3.41億元 年增-44.78% 113/02/20 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之Daiwa Taipei Corporate Day 113/02/15 【公告】上品受邀參加 JP Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2024 113/02/15 【公告】上品 2024年1月合併營收5.32億元 年增1.25% 113/01/08 【公告】上品 2023年12月合併營收4.21億元 年增-29.73% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上品 | 0.3% 316(-38.72%) | 0.15% 288(-32.77%) | -2.76% 294(-34.0%) | -17.41% 226(-14.45%) | -19.2% 298(-34.94%) | 8.08% 570(-65.97%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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334.5 | 335.67↘ | 335.4↗ | 334.75↗ | 334.35↗ | 334.0↘ | 337.68↘ | 349.78↘ | 356.02↘ | 373.38↘ | 373.99↘ | 376.6↘ | 377.41↗ | 370.34↗ | 362.83↗ |
乖離率 | -0.35% | -0.27% | -0.07% | 0.04% | 0.15% | -0.94% | -4.37% | -6.04% | -10.41% | -10.56% | -11.18% | -11.37% | -9.68% | -7.81% |
均線開始 轉折價位 | 336.0 | 333.5 | 334.0 | 328.5 | 344.0 | 360.5 | 382.5 | 405.0 | 384.5 | 397.0 | 414.0 | 321.0 | 309.5 | 292.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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上品 | 29.17% | 5.0% | -1.0% | 11.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 | 24.45 |
ROE | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 | 19.96 |
本業收入比 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 | 104.12 |
自由現金流量 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 | 0.53 |
利息保障倍數 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 | 70.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標